Peidiwch â chael eich twyllo i feddwl bod gan gamau cadarnhaol diweddar y farchnad stoc goesau. Mae Prif Strategaethydd Ecwiti Morgan Stanley, Mike Wilson, yn meddwl ei bod hi’n bryd cymryd elw “cyn i’r Arth ddychwelyd o ddifrif.”
Mae Wilson yn nodi bod targedau tactegol ei dîm wedi'u cyrraedd ac mae'n meddwl bod y sefyllfa ddiweddar wedi rhedeg ei chwrs. “Mae rali marchnad arth yn rhedeg i mewn i'n lefelau ymwrthedd gwreiddiol - mae'n bryd ei bylu,” meddai Wilson.
Gyda’r “gwobr risg o chwarae i fwy ochr yn eithaf gwael ar hyn o bryd,” mae Wilson yn argymell bod buddsoddwyr “yn aros yn amddiffynnol (Healthcare, Utilities, Staples).”
Yn y cyfamser, mae cydweithwyr dadansoddol Wilson yn Morgan Stanley wedi tynnu sylw at 3 stoc o'r sectorau “amddiffynnol” hyn, a ddylai gynnig rhywfaint o amddiffyniad i'r portffolio rhag anweddolrwydd sy'n dod i mewn. Mae pob un wedi curo’r farchnad yn 2022, ond mae arbenigwyr Morgan Stanley yn credu y dylai buddsoddwyr gadw ffydd ynddynt. Rydym wedi agor y Cronfa ddata TipRanks i weld a oes cytundeb ynghylch yr enwau hyn yn y gymuned ddadansoddwyr ehangach. Gadewch i ni wirio'r canlyniadau.
Therapiwteg Unedig (UTHR)
Byddwn yn dechrau yn y sector gofal iechyd gydag United Therapeutics, cwmni sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ddatblygu a dod â chyffuriau i'r farchnad ar gyfer gorbwysedd rhydwelïol ysgyfeiniol (PAH). Mae'r enw hwn wedi gwneud yn dda iawn yn arth 2022 - i fyny 27% hyd yn hyn.
Mae United Therapeutics eisoes wedi sefydlu ei gymwysterau gyda'r FDA wedi cymeradwyo pump o'i feddyginiaethau ac maent i gyd yn gyfrifol am gynhyrchu refeniw. Mae'r cynhyrchion sy'n seiliedig ar treprostinil (Tyvaso, Remodulin, ac Orenitram) y tu ôl i'r rhan fwyaf o'r rhain, ac yn unol â'r adroddiad Ch3 diweddar, mae'n ymddangos y bydd triniaeth PAH Tyvaso yn dod yn gynnyrch cyfradd rhedeg blynyddol $1 biliwn cyntaf y cwmni wrth iddo glocio gwerthiannau o $257.7 miliwn yn y chwarter.
Yn gyfan gwbl, dangosodd casgliad llinell uchaf Ch3 $516 miliwn, sef cynnydd o 16% flwyddyn ar ôl blwyddyn a churo $22.54 miliwn ar alwad y Stryd. Mae United hefyd yn broffidiol; Cyrhaeddodd EPS yn Ch3 $4.91, ymhell uwchlaw'r $3.81 a ragwelwyd gan y dadansoddwyr.
Ar gefn ehangu label 2021 ar gyfer Tyvaso ar gyfer trin cleifion â gorbwysedd ysgyfaint sy'n gysylltiedig â chlefyd yr ysgyfaint rhyng-raniannol (PH-ILD), mae gan Morgan Stanley's Terence Flynn yn nodi y bydd twf y cwmni yn cyflymu o 1% CAGR (cyfradd twf blynyddol cyfansawdd) yn 2018-2021 i 10% CAGR yn 2021-2024.
Ac wrth edrych ymlaen, mae Flynn yn gweld “4 ffactor a fydd yn parhau i ysgogi twf: cyflwyno dyfais ddosbarthu newydd yn barhaus (DPI, a gymeradwywyd ddiwedd mis Mai), sylw Medicare (a ddaeth i rym ar Fehefin 5), ehangu'r sylfaen rhagnodwyr, ac ehangu label y cyffur i IPF (ffibrosis pwlmonaidd idiopathig).
“Mae UTHR hefyd yn dangos ei fod yn cael ei danbrisio o’i gymharu â chyfoedion cap canol,” ychwanega Flynn, sy’n rhoi sgôr Gorbwysedd (hy Prynu) ar y cyfranddaliadau hyn, ynghyd â tharged pris o $322. Mae buddsoddwyr yn edrych ar enillion blwyddyn o ~18%, pe bai rhagolwg Flynn yn mynd yn unol â'r cynllun. (I wylio hanes Flynn, cliciwch yma)
Mae'r rhan fwyaf o gydweithwyr Flynn yn cytuno; Mae 7 dadansoddwr arall yn ymuno ag ef yn y gwersyll tarw a chydag 1 Dal a Gwerthu ychwanegol, pob un, mae'r stoc yn gwneud y tro gyda sgôr consensws Prynu Cymedrol. (Gweler rhagolwg stoc UTHR ar TipRanks)
Croesawydd Brands, Inc. (TWNK)
Byddwn yn awr yn cymryd tro i mewn i staplau ac yn cyrraedd y fan a'r lle melys gyda pwerdy brwyn siwgr Hostess Brands. Mae'r cwmni'n arbenigwr byrbrydau melys blaenllaw gyda'i offrymau gan gynnwys toesenni, rholiau melys, cacennau byrbryd a phasteiod, nwyddau pobi melys, cwcis, wafferi, teisennau a danteithion - beth bynnag fo'ch dant melys yn ei ddymuno. Mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu gwerthu o dan amrywiaeth o frandiau fel Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs a Zingers, ymhlith eraill.
Gallai'r segment bwyd wedi'i becynnu fod yn dangyflawnwr lluosflwydd, ar ôl llusgo'r farchnad yn rheolaidd dros y degawd diwethaf, ond mae'n siŵr y bydd buddsoddwyr Hostess Brands yn falch o berfformiad eleni. Yn wahanol i arddangosiad S&P 500's -16%, mae'r stoc wedi cynyddu 23%, elw wedi'i hybu gan y metrigau a gyflwynwyd yn y datganiad ariannol diweddaraf - ar gyfer Ch3.
Cynyddodd refeniw Ch3 Hostess Brands 20% o'r un cyfnod flwyddyn yn ôl i $346.23 miliwn tra bod y cwmni wedi darparu EPS o $0.23. Llwyddodd y ddau ffigwr i guro disgwyliadau Street. Hyd yn oed yn well, ar gyfer y rhagolygon, cododd y cwmni ei refeniw a'i ganllawiau EPS wedi'u haddasu ar gyfer y flwyddyn lawn.
Yn amlwg mae'r cwmni'n llywio'r tir economaidd anodd braidd yn dda, ac nid yw'n miniogi ei geiriau wrth adolygu rhagolygon y cwmni, dadansoddwr Morgan Stanley Pamela Kaufman yn galw TWNK yn “Ein Dewis Gorau mewn Bwyd wedi'i Becynnu.”
“Mae canlyniadau Ch3 yn dangos bod gweithrediad cryf TWNK, wedi’i ysgogi gan ei arloesi, ei farchnata, a’i ddadansoddeg data yn gosod y cwmni mewn sefyllfa i gyflawni blwyddyn arall o dwf llinell uchaf dau ddigid yn dilyn twf o 11.6% y llynedd,” esboniodd y dadansoddwr. “Credwn fod y cwmni mewn sefyllfa i gynnal CAGR deniadol 2021-24 o 10.4% llinell uchaf a 12.2% EPS a gefnogir gan: i) twf categori nwyddau pob melys deniadol; ii) llwyddiant o ran arloesi (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) a marchnata, gan gynnwys ymgyrch ddigidol gyntaf TWNK; iii) twf solet ar draws sianeli; a iv) Potensial Voortman â'i gilydd yn sgil twf dosbarthu ac arloesi.”
Yn sail i'r sylwadau hyn gyda sgôr Gorbwysedd (hy, Prynu) a tharged pris $30, mae Kaufman yn gweld y cyfranddaliadau yn sicrhau enillion o 19% dros y flwyddyn nesaf. (I wylio hanes Kaufman, cliciwch yma)
Mae'r rhan fwyaf ar y Stryd yn meddwl ar hyd yr un llinellau; ac eithrio un amheuwr, mae pob un o'r 5 adolygiad arall yn gadarnhaol, gan roi sgôr consensws Prynu Cryf i'r stoc. (Gweler rhagolwg stoc TWNK ar TipRanks)
Ynni NextEra (NEE)
Yr olaf ymhlith y stociau amddiffynnol a gymeradwyir gan Morgan Stanley yw'r chwarae cyfleustodau trydan NextEra Energy, sy'n digwydd bod yn gwmni ynni adnewyddadwy mwyaf yr Unol Daleithiau yn ôl cap marchnad.
Mae'r behemoth $169 biliwn hwn yn darparu trydan i filiynau o bobl yn yr UD. Y cyfleustodau mwyaf yn ôl cap y farchnad o'r neilltu, yr is-gwmni NextEra Energy Resources hefyd yw gweithredwr mwyaf prosiectau gwynt a solar yn y byd. Mae NextEra hefyd yn cynhyrchu trydan o ffynonellau eraill, yn bennaf niwclear a nwy naturiol.
Mae ôl troed y cwmni yn ymestyn ar draws rhannau helaeth o'r wlad (a rhannau o Ganada hefyd), er bod mwyafrif y gweithrediadau wedi'u crynhoi mewn tair ardal: Florida, California ac Arfordir y Dwyrain.
Yn ei adroddiad chwarterol diweddaraf, ar gyfer 3Q22, cynhyrchodd NextEra refeniw o $6.72 biliwn, cynnydd o 54% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac yn trechu $950 miliwn yn nisgwyliadau'r dadansoddwyr. Yr un modd ar y gwaelod-llinell, adj. Daeth EPS i mewn ar $0.85, uwchlaw'r amcangyfrif consensws $0.80.
Gan roi hwb pellach i'w gymwysterau amddiffynnol, mae'r cwmni hefyd yn talu difidend. Mae'r taliad chwarterol ar hyn o bryd yn $0.42, sy'n dod yn flynyddol i $1.68 ac yn ildio 2%. Er bod hynny'n is na chyfartaledd y sector, mae'r taliad wedi bod yn cynyddu'n raddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.
Dadansoddwr Morgan Stanley David Arcaro yn nodi'r dangosiad C3 solet ac yn amlygu lleoliad rhagorol y cwmni.
“Adroddodd NEE ganlyniadau 3Q cryf: Twf ôl-groniad ynni adnewyddadwy cadarn, enillion tebygol ochr yn ochr â’r IRA, ac amlygiad cyfradd llog is na’r disgwyl… Mae NextEra yn hynod hyderus wrth weithredu yn erbyn y rhaglen datblygu adnewyddadwy 28-37 GW yn 2022-2025, rhagolwg a oedd yn wir. gosod cyn taith yr IRA. Mae'r prosiect hwn yn gosod rhagolwg twf EPS o hyd at 8% trwy 2025, cyfradd sydd eisoes yn ddeniadol o'i gymharu â'r gofod cyfleustodau ehangach ac un yr ydym yn ei ystyried yn gyraeddadwy iawn, ”ysgrifennodd Arcaro.
I'r perwyl hwn, mae Arcaro yn rhoi sgôr Dros bwysau (hy Prynu) i gyfranddaliadau NextEra, tra bod ei darged pris o $95 yn awgrymu gwerthfawrogiad cyfran un flwyddyn o ~12%. (I wylio hanes Arcaro, cliciwch yma)
Mae Wall Street yn gyffredinol hyderus ynghylch rhagolygon NextEra. Mae'r stoc yn hawlio sgôr consensws Prynu Cryf, yn seiliedig ar 9 Prynu yn erbyn dim ond un Daliad. (Gweler rhagolwg stoc NEE ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html