Mae buddsoddwyr yn wynebu amgylchedd dryslyd, gyda signalau tymor hir a thymor byr yn anfon negeseuon gwahanol. Mae chwyddiant yn parhau i fod yn ystyfnig o uchel, uwchlaw cyfradd flynyddol o 8%, ac mae'r Gronfa Ffederal wedi ei gwneud yn glir bod codiadau cyfradd llog ychwanegol ar y gweill. Mae stociau ymhell oddi ar eu huchafbwyntiau, ac er gwaethaf enillion dydd Gwener diwethaf, postiodd y S&P 500 a’r Nasdaq eu chweched colled wythnosol yn olynol.
Ond mae yna bethau cadarnhaol hefyd. Rhoddodd tymor enillion 1Q22 naws calonogol, wrth i fwy na thri chwarter y cwmnïau a restrwyd gan S&P nodi syndod enillion cadarnhaol. Fodd bynnag, er bod enillion corfforaethol ar hyn o bryd, mae'r mynegai rheolwyr prynu (PMI), mesur chwyddiant o'r ochr gynhyrchu, yn rhedeg ar 11%, sy'n awgrymu cyfradd uwch o chwyddiant defnyddwyr yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
Felly sut mae dod o hyd i'r stoc poeth nesaf i'w brynu yn yr amgylchedd hwn? Un ffordd efallai fyddai sgrinio am stociau sydd wedi'u cymeradwyo gan ddadansoddwyr mewn banciau buddsoddi mawr yn benodol, fel Morgan Stanley, cawr bancio Wall Street.
Mae dadansoddwyr stoc y cwmni yn dangos eu hagwedd gadarnhaol trwy ddewis y stociau y maent yn eu hystyried yn enillwyr ar gyfer y flwyddyn i ddod - ac enillwyr gydag ochr sylweddol, tua 60% neu well. Gan ddefnyddio'r Cronfa ddata TipRanks, rydym wedi edrych i fyny tri o'r rhain Morgan Stanley pigau, i weld beth sy'n gwneud iddynt sefyll allan.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Byddwn yn dechrau yn y diwydiant gofal iechyd, gyda SI-Bone, cwmni technoleg a dyfeisiau meddygol. Mae asgwrn SI yn gweithio ym maes poen a diagnosis sacroiliac yn y cymalau, neu drin problemau yng ngwaelod y cefn lle mae asgwrn cefn yn cysylltu â'r pelfis. Mae anhwylderau cyhyrysgerbydol y rhanbarth sacropelfig yn cael effaith fawr ar ansawdd bywyd, cenhadaeth SI-Bone yw datblygu dyfeisiau a gweithdrefnau llawfeddygol newydd i ddatrys y materion hyn.
Prif gynnyrch y cwmni yw system fewnblaniadau llawfeddygol iFuse. Mae'r ddyfais mewnblaniad orthopedig hon wedi'i chynllunio ar gyfer gweithdrefnau llawfeddygol sy'n cynnwys toriadau llai ac amseroedd adfer cyflymach, a phrofwyd bod ei siâp trionglog yn cynhyrchu canlyniad mwy effeithiol yn adferiad y claf. Gwelodd SI-Bone bwysau sylweddol yn gynnar yn y flwyddyn, pan oedd gohiriadau gweithdrefnau meddygol ar eu huchaf yn gyffredinol. Cyrhaeddodd cyfanswm gohiriadau SI-Bone ym mis Ionawr a mis Chwefror tua 140 – ond roedd llai nag 20 ym mis Mawrth, sy'n awgrymu bod busnes wedi cyflymu.
Tyfodd refeniw byd-eang y cwmni 22% yn Ch1, i gyrraedd $20.4 miliwn. Roedd y nifer hwn yn cynnwys elw gros o $18.2 miliwn, am ymyl gros o 89%. Roedd hyn yn cymharu'n ffafriol â'r $16.8 miliwn mewn refeniw a $14.8 miliwn o elw o'r un chwarter y llynedd. Daeth EPS, fodd bynnag, yn negyddol. Roedd y golled net o 37 cents y gyfran yn welliant, fodd bynnag, dros y golled EPS 47-cent yn y chwarter blwyddyn yn ôl. Gorffennodd SI-Bone Ch1 gydag arian parod ac asedau hylifol tymor byr, gan gynnwys rhestr eiddo, o $208 miliwn.
Dadansoddwr Morgan Stanley Drew Ranieri Mae ganddo ragolygon cadarnhaol ar gyfer dyfodol agos SI-Bone, gan ysgrifennu: “Er bod 1Q yn unol â'n disgwyliadau, mae'r tueddiadau adfer ar ôl gadael y chwarter yn parhau i fod yn addawol ar gyfer cydbwysedd 2022, ac rydym yn gweld trefniant cadarnhaol ar gyfer wyneb yn wyneb trwy gydbwysedd y flwyddyn os bydd pwysau gweithdrefnau pandemig yn parhau i leihau. Yn fras, mae ein thesis pwynt ffurfdro masnachol yn parhau i fod yn gyfan, a chredwn y dylai hyn ddod yn fwy gweladwy wrth i’r broses o adfer gweithdrefnau ddod i ben erbyn 2022.”
I'r perwyl hwn, mae Ranieri yn graddio SIBN yn rhannu Gorbwysedd (hy Prynu), ac mae ei darged pris o $22 yn awgrymu ochr arall o flwyddyn o 76% ar gyfer y flwyddyn i ddod. (I wylio record hanes Ranieri, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae yna 5 adolygiad dadansoddwr ychwanegol ar y cwmni technoleg feddygol hwn, ac maen nhw i gyd yn cytuno â barn bullish Morgan Stanley - ar gyfer sgôr consensws unfrydol Strong Buy. Mae'r cyfranddaliadau'n gwerthu am $12.50, ac mae eu targed pris cyfartalog o $27.50 yn nodi bod lle i botensial un flwyddyn o 120%. (Gweler rhagolwg stoc SIBN ar TipRanks)
Rhwydweithiau Palo Alto (PANW)
Y stoc nesaf o dan radar Morgan Stanley yw Palo Alto Networks, arweinydd yn segment diogelwch y byd digidol. Mae'r cwmni'n cynnig amddiffyniad i'w gwsmeriaid rhag ymosodiadau malware trwy dechnoleg wal dân rhwydwaith o'r radd flaenaf. Mae llinell gynnyrch Palo Alto yn caniatáu i gwsmeriaid awtomeiddio eu gweithrediadau diogelwch ar-lein a rhwydwaith, i sicrhau gweithgareddau a chymwysiadau cwmwl, a hyd yn oed i rwydweithiau cartref a busnesau bach gyda diogelwch gradd menter.
O ystyried pwysigrwydd cynyddol diogelwch ar-lein - yn gyffredinol, ac yn benodol yn yr amgylchedd gwaith heddiw o gynnydd mewn gweithgaredd o bell a swyddfa gartref - ni ddylai fod yn syndod bod refeniw ac enillion Palo Alto wedi cynyddu. Ar y brig, mae'r cwmni wedi gweld niferoedd refeniw cynyddol am y ddwy flynedd diwethaf; dangosodd yr adroddiad diweddaraf, ar gyfer cyllidol 2Q22, dwf refeniw o 30% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $1.3 biliwn. Adroddwyd bod EPS heb ei wanhau gan GAAP ar $1.74 ar gyfer y chwarter, i fyny 12% y/y.
Gan edrych ymlaen at flwyddyn ariannol lawn 2022, mae'r cwmni'n disgwyl i gyfanswm ei filiau gyrraedd rhwng $6.8 biliwn a $6.8.5 biliwn. Byddai hyn yn cynrychioli cynnydd blynyddol/y o 25% i 26%, a byddai'n cefnogi refeniw yn yr ystod o $5.425 biliwn i $5.475 biliwn. Er mwyn cymharu, daeth y llinell uchaf yn 2021 i $4.256 biliwn.
Mae hyn i gyd yn adio i fyny, ym marn Morgan Stanley Hamza Fodderwala, i obaith cadarn i fuddsoddwyr. Mae Fodderwala yn ysgrifennu am PANW, “Mae diogelwch yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth oherwydd bygythiadau seiber cynyddol a dyma’r maes gwariant mwyaf amddiffynnol o bell ffordd o fewn cyllidebau TG), gyda Palo Alto Networks mewn safle fel prif werthwr strategol i ddal mwy o gyfran waled o fewn gosodiad mawr. sylfaen o bron i 60K o gwsmeriaid. Gyda thwf brig parhaol a ffocws nawr ar yrru elw uwch ac elw cyfalaf, rydym yn ystyried PANW fel un o’r cyfleoedd risg/gwobr mwyaf deniadol mewn meddalwedd.”
Yn unol â'r sylwadau cryf hyn, mae Fodderwala yn graddio PANW a Overweight (hy Prynu), ac yn gosod targed pris o $823 i awgrymu potensial ochr yn ochr o ~68% wrth symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf. (I wylio record Fodderwala, cliciwch yma)
Mae'r farn hon ymhell o fod yr unig olwg bullish ar Palo Alto Networks. Mae gan y stoc ddim llai na 23 gradd Prynu ar gofnod, sy'n llethol y farn consensws 2 Daliad ar gyfer Prynu Cryf. Mae'r cyfranddaliadau'n gwerthu am $491.01 ac mae eu targed cyfartalog o $656.88 yn awgrymu ochr arall o ~34% o'r lefel honno. (Gweler rhagolwg stoc PANW ar TipRanks)
Technolegau ZoomInfo (ZI)
Byddwn yn gorffen gyda chwmni technoleg arall, ZoomInfo. Mae'r cwmni hwn yn cynnig ystod o wasanaethau B2B, trwy lwyfan cwmwl, sy'n cynnwys gwerthu a marchnata, chwilota, cynhyrchu galw, rheoli cyfrifon, rheoli data, ac atebion data personol. Mae platfform y cwmni'n rhoi'r offer sydd eu hangen ar farchnatwyr a gwerthwyr i gael golwg gynhwysfawr o'u tirwedd busnes, i fyrhau cylchoedd gwerthu a chynyddu cyfraddau ennill.
Mae ZoomInfo eisoes mewn sefyllfa gref yn ei niche, ond nid yw hynny wedi ei atal rhag cymryd camau i ehangu ei ôl troed. Yn gynnar y mis hwn, mae ZoomInfo yn cyhoeddi ei fod wedi caffael y platfform marchnata a brandio digidol Comparably, gan gyfuno platfform y cwmni hwnnw â TalentOS presennol ZoomInfo. Ni ddatgelodd ZoomInfo delerau ariannol y caffaeliad, a disgwylir iddo gael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau blwyddyn lawn 2022 y cwmni.
Ar yr un diwrnod â'r cyhoeddiad Comparably, rhyddhaodd ZoomInfo ei ganlyniadau ar gyfer 1Q22. Postiodd y cwmni refeniw o $241.7 miliwn, cynnydd trawiadol o 58% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a 18 cents fesul cyfran mewn enillion gwanedig nad ydynt yn GAAP. Roedd y canlyniad EPS hwnnw'n wastad yn olynol, ond i fyny 38% o'r chwarter blwyddyn yn ôl. Roedd gan y cwmni $125.9 miliwn mewn llif arian rhydd heb ei ysgogi yn ystod y chwarter.
Mae ZoomInfo yn disgwyl i refeniw ar gyfer y flwyddyn galendr hon gyrraedd $1.06 biliwn i $1.07 biliwn, cynnydd o'r canllawiau blaenorol o $1.01 biliwn i $1.02 biliwn. Mae'r rheolwyr yn disgwyl i'r refeniw hwn gynhyrchu rhwng $435 miliwn a $445 miliwn mewn llif arian rhydd heb ei ysgogi am y flwyddyn.
dadansoddwr 5 seren Keith Weiss, sy'n cwmpasu'r stoc hon ar gyfer Morgan Stanley, yn ysgrifennu am ragolygon y cwmni: “Rydym yn credu bod angen lefel uwch o fuddsoddiad i adeiladu galluoedd y platfform yng ngoleuni momentwm parhaus a chyfle marchnad fawr… Rydym yn gweld ZI fel un o'n prif syniadau i 2022, wrth i’r cwmni barhau i sicrhau bron i 50% o dwf organig ynghyd â phroffidioldeb gorau yn y dosbarth.”
Gan gydnabod twf posibl y cwmni, mae Weiss yn graddio ZI yn rhannu Gorbwysedd (hy Prynu), ac mae ei darged pris o $81 yn awgrymu ochr arall o ~84% ar gyfer y flwyddyn i ddod. (I wylio hanes Weiss, cliciwch yma)
Mae cwmnïau technoleg Wall Street fel arfer yn cael llawer o sylw dadansoddwyr, ac mae gan ZoomInfo 14 adolygiad diweddar. Mae'r rhain yn cynnwys 13 Prynu ac un daliad, ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Mae gan y cyfranddaliadau darged pris cyfartalog o $71.08, sy'n awgrymu ~61% ochr yn ochr â'r pris masnachu cyfredol o $44.03. (Gweler rhagolwg stoc ZI ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html