Mae bron pob un o bwysau trwm y farchnad wedi adrodd am arian Ch3, ond bydd dydd Mercher (Tachwedd 16) yn gweld un behemoth wedi'i guro yn mynd o dan y chwyddwydr enillion.
Nvidia (NVDA) yn cyflwyno ei adroddiad F3Q mewn man anghyfarwydd. Mewn cyferbyniad llwyr â'r blynyddoedd diwethaf, mae cyfranddaliadau'r cwmni yn eistedd 43% i diriogaeth negyddol, wedi'u lleihau gan werthiannau Hapchwarae isel a thueddiadau Canolfan Ddata sy'n meddalu yr effeithir arnynt gan y cyfyngiad newydd ar allforio sglodion canolfan ddata uwch i Tsieina. Disgwylir i'r rhain effeithio cymaint â $400 miliwn ar werthiannau canolfannau data yn y chwarter.
Fel y cyfryw, gan fynd i mewn i'r print, Oppenheimer's Rick Schafer yn gweld “gosodiad meddal” ar gyfer F3Q/F4Q (chwarter Hydref/Ionawr).
O ran segmentau, o ystyried ymgyrchoedd prosiectau menter a chyfyngiadau allforio yr Unol Daleithiau yn gwrthweithio “gwariant hyperscale yr Unol Daleithiau”, mae Schafer bellach yn disgwyl i'r Ganolfan Ddata (sy'n cyfrif am 57% o'r refeniw) ddringo 19% flwyddyn ar ôl blwyddyn ond gostwng 9% yn ddilyniannol. .
O ran Hapchwarae, nid yn bell yn ôl prif enillydd bara Nvidia ond sydd bellach yn cyfrif am tua 30% o’r refeniw, y disgwyl yw i’r “cywiriad barhau” i 1H23, gyda rheolwyr bellach yn gweithio gyda phartneriaid sianel i “losgi rhestr eiddo gormodol.” Ar yr ochr gadarnhaol, gan dynnu sylw at “wydnwch” perfformiad craidd caled / chwaraewyr brwdfrydig, mae'r RTX 4090 a lansiwyd yn ddiweddar wedi gwerthu allan, ar ôl cael derbyniad da yn amlwg.
Mewn man arall, disgwylir i'r adran Auto ddangos gwelliant o 66% o flwyddyn i flwyddyn. Er mai dim ond 3% o gyfanswm y refeniw y mae’r segment yn ei gynrychioli, mae Schafer yn ei ystyried yn “golofn allweddol” o dwf yn y dyfodol, gyda’r busnes ceir sy’n dod i’r amlwg yn cael ei arwain gan “gynyddu mabwysiadu ADAS.”
Tra bod y tymor agos yn cyflwyno anawsterau parhaus, mae Schafer yn ystyried y blaenwyntoedd presennol yn “dros dro,” gan gredu bod thesis twf strwythurol y cwmni dan arweiniad AI yn parhau i fod yn “gyfan.”
“Mae gan NVDA ecosystem caledwedd / meddalwedd DC AI sefydledig,” meddai’r dadansoddwr 5 seren. “Rydym yn disgwyl mgmt. i drosoli safle arweinyddiaeth NVDA i enillion cyfran CPU cyflym / materol yn dilyn lansiad 1H Grace yn seiliedig ar ARM.”
Ar y cyfan, dywed Schafer ei fod yn parhau i fod yn “brynwr tymor hir,” ac yn ailadrodd sgôr Outperform (Prynu) ar gyfranddaliadau NVDA. Daw'r sgôr honno gyda tharged pris o $225, sy'n awgrymu bod gan gyfranddaliadau bellach le ar gyfer twf o 34% ar y gorwel blwyddyn. (I wylio hanes Schafer, cliciwch yma)
Dros y 3 mis diwethaf, mae 31 o ddadansoddwyr wedi cyfrannu at adolygiadau NVDA, sy'n torri i lawr fel 23 i 8 o blaid Buys over Holds, pob un yn arwain at sgôr consensws Prynu Cymedrol. Y targed cyfartalog ar hyn o bryd yw $191.96, sy'n golygu bod lle i ~15% o werthfawrogiad cyfranddaliadau dros y misoedd nesaf. (Gweler rhagolwg stoc Nvidia ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html