Barn: Mae'r un stoc hon yn sefyll allan wrth edrych ar ddata allweddol o'r grŵp FAANG+

O ystyried bod acronym FAANG i fod i ddarparu label bachog syml ar gyfer “technoleg fawr,” mae'n rhesymol ychwanegu Microsoft Corp.
MSFT,
+ 1.38%
i'r rhestr - wedi'r cyfan, mae ei refeniw blynyddol yn waeth na Netflix a dyma'r cwmni ail-fwyaf yn y S&P 500
SPX,
+ 1.63%
trwy gyfalafu marchnad.

Ac os ydym am ychwanegu Microsoft, efallai y byddwn hefyd yn taflu Tesla Inc.
TSLA,
+ 5.29%
oherwydd bod gan fuddsoddwyr gymaint o ddiddordeb yn y cwmni - y pumed mwyaf yn y S&P 500.

Ymhlith y grŵp hwn o saith stoc, mae'r Wyddor yn cynnig cyfuniad cymhellol o brisiad isel i elw disgwyliedig, a disgwyliadau uchel ar gyfer twf gwerthiannau ac enillion trwy 2024.

Dyma'r grŵp FAANG+, wedi'i restru yn ôl cyfalafu marchnad, gyda chymarebau pris-i-enillion (P/E) cyfredol, cymarebau P/E o 31 Rhagfyr, 2021, a newidiadau pris y flwyddyn hyd yma hyd at 24 Hydref:

Cliciwch ar y ticwyr i gael rhagor o wybodaeth am bob cwmni, gan gynnwys darllediadau llawn o newyddion ac adroddiadau ariannol. Cliciwch yma ar gyfer canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.

Mae cymarebau P/E ymlaen ar gyfer y S&P 500 hefyd wedi'u cynnwys er cymhariaeth. Ar ddiwedd 2021, roedd y grŵp FAANG + cyfan yn masnachu ar brisiadau P/E llawer uwch nag y gwnaeth y mynegai. Ond nawr, ar ôl gostyngiadau mewn prisiau digid dwbl yn 2022 ar gyfer y grŵp cyfan, mae Meta yn masnachu ar brisiad llawer is na phrisiad y mynegai. Mae'r Wyddor yn masnachu dim ond ychydig yn uwch na phrisiad P/E y mynegai.

Ac mae hynny’n tanlinellu’r hyn y gellir ei weld flynyddoedd o hyn yn gyfle prynu euraidd i stoc yr Wyddor.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae cyfrannau Dosbarth A yr Wyddor (rhannwyd y cyfrannau i Ddosbarth A a Dosbarth C yn 2014, gyda chyfranddaliadau Dosbarth A yn unig yn cadw hawliau pleidleisio) wedi masnachu ar flaendalennau P/E yn amrywio o 14.1 i 32.8, gyda chyfartaledd P/E o 22.6, yn ôl FactSet.

Fel y stoc ail-rhataf gan P/E ar restr FAANG+, y cwestiwn yw, beth a ddisgwylir yn y dyfodol?

Dyma gip ar gyfraddau twf blynyddol cyfansawdd disgwyliedig (CAGR) ar gyfer gwerthiannau ac enillion ar gyfer y grŵp trwy 2024. Mae'r niferoedd yn seiliedig ar gonsensws amcangyfrifon blwyddyn galendr ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet. (Mae gan rai cwmnïau flynyddoedd cyllidol nad ydynt yn cyfateb i'r calendr):

Rhai nodiadau am y data hwn:

• Mae gan Apple y gwerthiant disgwyliedig isaf a'r CAGR EPS trwy 2024. Mae hyn, yn rhannol, yn adlewyrchu maint Apple, cyfran y farchnad a chylchoedd ailosod arafach ar gyfer ei gynhyrchion. Yna eto, Apple safle uchel ar y rhestr hon o'r perfformwyr gorau ymhlith y S&P 500 dros y 10 mlynedd diwethaf, yn seiliedig ar enillion ar gyfalaf a fuddsoddwyd. Gellir gweld ymddiriedaeth buddsoddwyr yn rheolaeth ariannol y cwmni yn ei P/E cymharol uchel (ar y tabl cyntaf).

• Disgwylir i Amazon ddangos CAGR tri digid ar gyfer enillion trwy 2024 oherwydd ystumiadau i enillion a all ddod o ddigwyddiadau un-amser, yn ogystal ag arferiad y cwmni o aredig y rhan fwyaf o'i enillion yn ôl i'r busnes i ariannu ehangu parhaus. Mae hyn yn gwneud P/E y cwmni yn llai ystyrlon nag ydyw i gwmnïau eraill.

• Mae Meta yn masnachu ar y P/E isaf ar y rhestr - dyma'r perfformiwr gwaethaf yn y grŵp eleni, wrth i fuddsoddwyr geisio lapio eu pennau o amgylch y Prif Swyddog Gweithredol Mark Zuckerberg canolbwyntio ar lwyfannau rhith-realiti, gan siarad yn gyhoeddus am bron dim byd arall, er mai dim ond 1.6% o refeniw'r cwmni a ddarparodd segment Reality Labs yn ystod yr ail chwarter.

• Netflix oedd y perfformiwr ail-waethaf ar y rhestr yn ystod 2022. Cafodd y cwmni brisiad P/E tra-uchel ar ddiwedd 2021 ac mae'n mynd trwy drawsnewidiad strategaeth erbyn. ychwanegu pecynnau ffrydio a gefnogir gan hysbysebu gan ddechrau ym mis Tachwedd.

• Mae P/E Tesla wedi gostwng i 38.2 eleni o 120.3 stratosfferig ar ddiwedd 2021. Mae hon yn parhau i fod yn stori hynod ddiddorol, gan fod y Prif Swyddog Gweithredol Elon Musk wedi canolbwyntio ar ei gaffaeliad o Twitter Inc.
  TWTR,
  + 2.45%,
  tra bod buddsoddwyr a chwsmeriaid yn gobeithio gweld y Cybertruck ar gael i'w brynu yn 2023. Dywedodd Musk yn ystod galwad cynhadledd ar Hydref 19 fod Tesla yn y “camau olaf” o adeiladu ei linell cydosod tryciau codi yn Austin, Texas.

I fod yn sicr, efallai y bydd yr Wyddor yn wynebu dirywiad pellach yn ystod y cylch marchnad ac economaidd hwn, gyda thymor byr pryderon ynghylch twf refeniw arafach wrth i'r cwmni baratoi i gyhoeddi ei ganlyniadau trydydd chwarter ar ôl y cau ar Hydref 25.

Ond mae cyfuniad yr Wyddor o P/E isel a disgwyliadau uchel i'w fusnes sefydlog barhau i dyfu gan ddigidau dwbl dros y ddwy flynedd nesaf yn ei wneud yn stoc ddeniadol i fuddsoddwyr hirdymor.

Peidiwch â cholli: Gall y 27 stoc hyn roi portffolio mwy amrywiol i chi na'r S&P 500 - ac mae hynny'n fantais allweddol ar hyn o bryd