Adenillion Ac Enillion Twf Mwy na 30%

Ychydig o chwaraewyr - sêr fel Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout a Mookie Betts - all wneud Clwb 30-30 pêl fas. Mae ar gyfer chwaraewyr sy'n taro 30 rhediad cartref ac yn dwyn 30 sail yn yr un tymor.

Mae gen i Glwb 30-30 ar gyfer cwmnïau. Er mwyn ei wneud, rhaid i gwmni bostio enillion ar ecwiti deiliaid stoc o 30% neu well, a brolio twf enillion o 30% neu fwy ar gyfartaledd dros y pum mlynedd diwethaf. (Rhaid iddo hefyd fod â gwerth marchnad o $2 biliwn neu fwy.)

Gwnaeth pedwar deg saith o gwmnïau'r rhestr ddyletswyddau eleni. Mae pob un ohonynt yn haeddu sbotolau a rholyn drymiau. Ni fyddwn yn prynu eu holl stociau, fodd bynnag, gan fod llawer yn bris uchel, ac mae rhai yn ddyledus iawn.

Fy Dewisiadau

Rwy'n argymell chwech o 30-30 o aelodau'r clwb eleni.

Copr Deheuol
SCCO
mwyngloddiau copr a metelau eraill ym Mheriw a Mecsico. Rwy'n meddwl y bydd yr economi a chwyddiant yn rhedeg yn boeth am y flwyddyn neu ddwy nesaf—amgylchedd da i gynhyrchwyr metelau. Mae'r stoc yn gwerthu am 17 gwaith enillion.

Medifast
MED
yn gwerthu cynhyrchion colli pwysau, ac rwy'n meddwl bod gan lawer o bobl ychydig o bunnoedd Covid ychwanegol i'w colli. Mae'r stoc yn mynd am 13 gwaith enillion.

Williams-Sonoma
WSM
, adwerthwr nwyddau tŷ, yn gwerthu am ddim ond 10 gwaith enillion, er gwaethaf ei broffidioldeb a thwf rhagorol.

Grŵp Cyfryngau Nexstar
NXST
yn edrych fel bargen i mi ar enillion naw gwaith. Mae'n berchen ar 197 o orsafoedd teledu.

Hyd yn oed yn fwy o fargen ar wyth gwaith enillion yn Nwyddau Chwaraeon Dick (DKS).

Y rhataf oll, sef chwe gwaith enillion, yw Diwydiannau Mueller
MLI
, sy'n gwneud cynhyrchion peirianyddol fel coiliau oergell. Enillodd elw trawiadol ar ecwiti o bron i 48% y llynedd. Rwy'n ystyried unrhyw beth dros 15% yn dda.

Y Rhôl Anrhydedd

Y stociau mwyaf a enillodd statws 30-30 eleni yw Wyddor
googl
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
ac Fferyllol Regenerons
REGN
.

Brolio'r twf enillion cyflymaf o bum mlynedd yn Labordai Bio-Rad
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
ac Rhaeadru Boise
BCC
.

Sefyll allan am broffidioldeb hynod o uchel oedd Ffair Isaac (FICO), Aer wedi'i selio
GWELER
, Waters
WAT
, NetApp
NTAP
ac Artisan Partners Rheoli Asedau (APAM).

Ar goll

Efallai eich bod yn pendroni am rai o ffefrynnau buddsoddwyr enw mawr. Ble mae Amazon
AMZN
, Afal
AAPL
, Llwyfannau Meta
FB
, microsoft
MSFT
ac Tesla
TSLA
ar y rhestr hon? Yr ateb yw nad ydyn nhw arno.

Daeth Amazon.com yn hynod o agos, gan fethu'r terfyn enillion-ar-ecwiti o lai nag un pwynt canran. Mae Apple yn hynod broffidiol, ond mae ei gyfradd twf enillion ar gyfer y pum mlynedd diwethaf tua 19%. Methodd Meta Platforms, a elwid gynt yn Facebook, y ddau faen prawf gan chwisger. Fe fethodd Microsoft y toriad gyda thwf enillion o 27%. Elw Tesla ar ecwiti oedd 22%, ac nid yw wedi bod yn broffidiol yn ddigon hir i gyfrifo cyfradd twf enillion pum mlynedd.

Cofnod y Gorffennol

Rwyf wedi bod yn llunio rhestr ddyletswyddau Clwb 30-30 bron bob blwyddyn ers 1999. Yn y 17 mlynedd y gwnes i argymhellion ynddynt, mae fy newisiadau wedi sicrhau elw o 10.4% ar gyfartaledd (gan gynnwys difidendau). Mae Mynegai Cyfanswm Enillion Standard & Poor wedi bod yn 8.4% ar gyfartaledd.

Cofiwch fod canlyniadau fy ngholofn yn ddamcaniaethol ac na ddylid eu cymysgu â'r canlyniadau a gaf ar gyfer cleientiaid. Hefyd, nid yw perfformiad y gorffennol yn rhagweld y dyfodol.

Mae fy newisiadau wedi bod yn broffidiol ddeg gwaith allan o 17, ac wedi curo'r S&P ddeg gwaith.

Flwyddyn yn ôl, argymhellais dri stoc. Postiodd Regeneron Pharmaceuticals elw o 56%. Cartrefi LGI
LGIH
pefriog, i lawr 44%. Cynyddol
PMP
dychwelyd 25%. Gyda'i gilydd, dychwelodd fy newisiadau 12.5%, yn erbyn 10.3% ar gyfer y mynegai. Mae LGI Homes a Regeneron ar y rhestr eto eleni.

Roster Llawn

Yn fy rhestr ddyletswyddau o 30-30 eleni, ond heb eu crybwyll uchod, mae 26 o gwmnïau eraill, a restrir isod:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Adeiladwyr FirstSource
BLDR
, Systemau Citrix
CTXS
, Metelau Masnachol
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) ac Evercore
EVR
.

Hefyd: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matson
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Pwll (POOL), SLM
SLM
a Dynameg Dur
STLD
.

Cwblhau'r rhestr: Texas Pacific Land
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, Gwasanaethau Fferyllol y Gorllewin
WST
, Adloniant Reslo'r Byd
WWE
a YETI Holdings (YETI).

Datgelu: Ar gyfer cleientiaid ac yn bersonol, rwy'n berchen ar yr Wyddor, Apple, DR Horton, Encore Wire a Lam Research. Mae un neu fwy o'm cleientiaid yn berchen ar Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air a Tesla.

Mae John Dorfman yn gadeirydd Dorfman Value Investments LLC yn Boston, Massachusetts, ac yn golofnydd â syndiceiddio. Gall ei gwmni neu gleientiaid fod yn berchen ar neu'n gwarantu gwarantau a drafodir yn y golofn hon. Gellir ei gyrraedd yn [e-bost wedi'i warchod].