Buddsoddiad Brenhinol: 3 Aristocrat Difidend Cynnyrch Uchel

Ble allwch chi ddod o hyd i stociau difidend o ansawdd uchel iawn gyda chynnyrch uchel? Rydyn ni'n hoffi dechrau hela'r Aristocratiaid Difidend. Mae hwn yn grŵp o ddim ond 66 o stociau yn y S&P 500 sydd â rhediadau cynnydd difidend o 25 mlynedd o leiaf.

Gyda'r math hwnnw o hirhoedledd, gallwn fod yn sicr y gall modelau busnes y cwmnïau sefyll prawf cystadleuaeth, dirwasgiad, a newidiadau technolegol sy'n anochel yn digwydd. Gall dechrau gyda'r rhestr hon o Aristocratiaid Difidend a'i chulhau i'r rhai sy'n cynhyrchu mwy gynhyrchu stociau difidend gwirioneddol wych. Isod, byddwn yn edrych ar y tri Aristocrat Difidend uchaf sy'n cynhyrchu nawr.

Meddyliwch IBM: Cynnyrch Difidend: 5.0%

IBM (IBM) yn gwmni technoleg gwybodaeth byd-eang sy'n darparu meddalwedd, caledwedd a gwasanaethau cysylltiedig. Ffocws IBM yw rhedeg systemau sy'n hanfodol i genhadaeth ar gyfer cwsmeriaid a llywodraethau mawr, rhyngwladol. Mae IBM fel arfer yn darparu atebion diwedd-i-ddiwedd. Cwblhaodd IBM ei sgil-off o Kyndryl ar ddiwedd 2021, a adroddwyd fel gweithrediadau a ddaeth i ben. Ad-drefnodd y cwmni ei unedau busnes a oedd yn weddill yn dri segment gweithredu: Meddalwedd, Ymgynghori ac Isadeiledd.

Yn ail chwarter 2022, cynyddodd refeniw cwmni cyfan 16%, tra bod enillion wedi'u haddasu gwanedig fesul cyfran wedi codi 43% i $2.31 o $1.61 flwyddyn ar ôl blwyddyn. Cododd enillion gwanedig heb eu haddasu fesul cyfran 79% i $1.61 yn y chwarter o $0.90 yn y flwyddyn flaenorol. Cynyddodd refeniw ar gyfer meddalwedd 12% ar gyfer y chwarter, oherwydd twf o 9% yn “Hybrid Platform & Solutions” a chynnydd o 19% mewn prosesu trafodion.

Roedd refeniw i fyny 17% ar gyfer RedHat, 8% ar gyfer awtomeiddio, 4% ar gyfer data a deallusrwydd artiffisial, a 5% ar gyfer diogelwch. Cynyddodd refeniw ymgynghori 18% y chwarter diwethaf, oherwydd cynnydd o 16% mewn trawsnewid busnes, twf o 23% mewn ymgynghori technoleg, a thwf o 17% mewn gweithrediadau cymhwyso. Mae'r gymhareb llyfr-i-bil yn 1.1 gwaith iach. Roedd refeniw ar gyfer seilwaith i fyny 25% ar gyfer y chwarter, oherwydd cynnydd o 41% mewn seilwaith hybrid a thwf o 5% mewn cymorth seilwaith. Roedd gan Z Systems dwf o 77%.

Mae IBM yn parhau â'i gyflymder uwch o gaffaeliadau gydag Envizi, Sentaca, Neudesic, Randori, a Databand.ai yn ehangu ei arbenigedd a'i offrymau. Mae IBM yn rhagweld twf refeniw yn y digidau sengl uchel a llif arian rhydd o tua $10 biliwn yn 2022.

Cryfder cystadleuol IBM yw ei frand, ei gysylltiadau cwsmeriaid sydd wedi hen sefydlu a'i bortffolio patent helaeth. Mae IBM hefyd yn arwain y farchnad mewn cyfrifiaduron prif ffrâm lle mae ganddo 90% o'r farchnad ac ychydig o gystadleuaeth. Mae natur systemau a meddalwedd menter TG hanfodol i genhadaeth yn golygu bod hyn yn annhebygol o newid yn y dyfodol agos.

Mae'r cwmni'n dadfeilio ar ôl cynyddu dyled am gaffael Red Hat. Mae dyled i lawr tua $22 biliwn ers i'r caffaeliad a'r ddyled graidd bellach fod yn $38.0 biliwn ac mae'n cael ei wrthbwyso gan $7.8 biliwn mewn arian parod, cyfatebol, a gwarantau. Gyda chymhareb talu difidend o 67% yn ddisgwyliedig ar gyfer 2022, rydym o'r farn bod taliad difidend uchel IBM yn ddiogel.

Cynghrair Gyda Walgreens: Cynnyrch Difidend: 4.8%

Cynghrair Boots Walgreens (WBA) yw'r fferyllfa fanwerthu fwyaf yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Trwy ei fusnes blaenllaw Walgreens a mentrau busnes eraill, mae gan y cwmni cap marchnad $36 biliwn bresenoldeb mewn mwy na naw gwlad, mae'n cyflogi mwy na 315,000 o bobl ac mae ganddo fwy na 13,000 o siopau yn yr Unol Daleithiau, Ewrop ac America Ladin.

Yn y chwarter diweddaraf, gostyngodd gwerthiannau o weithrediadau parhaus 4% a gostyngodd enillion wedi'u haddasu fesul cyfran 30% dros chwarter y flwyddyn flaenorol, o $1.37 i $0.96, yn bennaf oherwydd brechiadau brig Covid-19 yng nghyfnod y flwyddyn flaenorol. Rhagorodd EPS ar gonsensws y dadansoddwyr $0.03. Mae'r cwmni wedi curo amcangyfrifon dadansoddwyr am wyth chwarter yn olynol. Ailadroddodd Walgreens ei ganllawiau ar gyfer twf un digid isel ei EPS blynyddol. Ond mae'r stoc wedi plymio 25% eleni, oherwydd pryderon ynghylch y gwynt cynffon sy'n pylu o'r pandemig (dim ond 4.7 miliwn o frechiadau yn y trydydd chwarter o'i gymharu â 11.8 miliwn yn yr ail chwarter).

O 2011 i 2021, tyfodd Walgreens EPS 7.2% y flwyddyn. Cafodd hyn ei ysgogi gan gyfuniad o ffactorau gan gynnwys twf llinell uchaf solet ($72 biliwn i $132 biliwn), maint elw net cyson a gostyngiad yn nifer y cyfranddaliadau sy’n weddill.

Dros y tymor canolradd, rydym yn disgwyl twf enillion o 3% fesul cyfran, gan ddisgwyl rhyw fath o adferiad tuag at “normal,” ond hefyd gan gymryd i ystyriaeth y gwynt sy'n pylu o frechiadau Covid-19. Mae hyn yn cynnwys twf cymedrol ar gyfer cyllidol 2022, gyda gwelliannau i ddod yn y blynyddoedd wedi hynny. Yn y tymor hir, dylai poblogaeth sy'n heneiddio a ffocws ar ddod yn gyrchfan iechyd ddarparu gwyntoedd cynffon.

Mae mantais gystadleuol Walgreens yn gorwedd yn ei raddfa eang a'i rwydwaith mewn diwydiant pwysig sy'n tyfu. Mae'r gymhareb talu allan yn parhau i fod yn rhesymol, o dan 40% a ddisgwylir ar gyfer 2022.

Rhowch gynnig ar VF Corp.: Cynnyrch Difidend: 4.3%

VF Corporation (VFC) yn un o gwmnïau dillad, esgidiau ac ategolion mwyaf y byd. Mae ei frandiau'n cynnwys The North Face, Vans, Timberland a Dickies. Mae gan y cwmni, sydd wedi bodoli ers 1899, gyfalafiad marchnad o $17.6 biliwn ac mae wedi cynhyrchu bron i $12 biliwn mewn gwerthiannau yn y 12 mis diwethaf. Mae'r cwmni wedi cynyddu ei ddifidend am 49 mlynedd yn olynol.

Ar ddiwedd mis Gorffennaf, adroddodd VF Corp ganlyniadau ariannol y mis diwethaf ar gyfer chwarter cyntaf cyllidol 2023. (Mae blwyddyn ariannol VF Corp yn dod i ben y dydd Sadwrn agosaf at Fawrth 31.) Tyfodd refeniw a refeniw organig 3% a 7%, yn y drefn honno, dros y flwyddyn flaenorol chwarter, wedi'i yrru gan y marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg a rhanbarthau Gogledd America, a brofodd effaith negyddol gan y pandemig yng nghyfnod y flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, gostyngodd EPS wedi'i addasu o $0.28 i $0.09 a methwyd consensws dadansoddwyr o $0.05, yn bennaf oherwydd chwyddiant cost uchel a chloeon yn Tsieina. Am y flwyddyn ariannol, mae VF Corp yn disgwyl twf refeniw o 7% o leiaf ond gostyngodd ei ganllawiau ar gyfer EPS wedi'i addasu o $3.30-$3.40 i $3.05-$3.15. Rydym felly wedi gostwng ein rhagolwg o $3.38 i $3.10.

Trwy gyllidol 2019, roedd VF Corp wedi tyfu EPS ar gyfradd gyfansawdd gyfartalog o 10.5% y flwyddyn. Sbardunwyd y canlyniad hwn gan dwf gwerthiant cryf (dyblu yn y bôn) ynghyd â chynnydd cadarn ym maint gweithredol ac elw net y cwmni. Gall llwyddiant parhaus ddod o'r meysydd hyn, ond gallai fod mwy o gyfnewidioldeb oherwydd bod y cwmni'n dod yn fwy o ddarparwr “chwarae pur”. Yn ogystal, achosodd pandemig Covid-19 gwymp o 51% yn EPS yn 2020. Ond mae'r cwmni wedi gwella'n gryf o'r pandemig. Disgwyliwn iddo dyfu ei linell waelod 7.0% y flwyddyn ar gyfartaledd dros y pum mlynedd nesaf.

Mae VF Corp wedi codi ei ddifidend am 49 mlynedd yn olynol. Disgwyliwn i'r cwmni gynnal ei rediad twf eithriadol am lawer mwy o flynyddoedd.