Cerdyn Sgorio Ar Gyfer FedEx A 2 Gwmni Logisteg Arall

Logisteg Stociau Newyddion Diweddar

Disgwylir i'r farchnad logisteg fyd-eang dyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 6.8% (CAGR) rhwng 2022 a 2030, yn enwedig oherwydd ymchwydd mewn logisteg e-fasnach, prinder cynwysyddion, cau porthladdoedd mawr gan achosi tagfeydd porthladdoedd, prinder gyrwyr tryciau. a chapasiti cyfyngedig yn y farchnad cludo nwyddau awyr.

Gyda chyffredinolrwydd cynyddol e-fasnach, bydd darparwyr logisteg yn cael eu gorfodi i fabwysiadu awtomatiaeth a thechnolegau mwy newydd fel deallusrwydd artiffisial (AI), geofencing, Internet of Things (IoT) a dadansoddeg data i wneud y profiad cyflwyno a dychwelyd yn ddi-dor ac yn gost-effeithiol. ar gyfer cwsmeriaid a manwerthwyr.

Fe wnaeth gwrthdaro Rwsia-Wcráin amharu ar y diwydiant logisteg yn gynharach eleni. Mae cludo nwyddau wedi'i ailgyfeirio, ei ddadreilio a'i atal o'r ardaloedd cyfagos gan amharu ar rwydwaith y gadwyn gyflenwi fyd-eang.

Mae colled enillion eithaf mawr FedEx ym mis Medi yn codi pryderon ynghylch y rhagolygon ar gyfer logisteg. Cyfeiriodd FedEx at ostyngiad mewn cyfaint wrth i dueddiadau macro-economaidd waethygu'n sylweddol yn ddiweddarach yn y chwarter, yn rhyngwladol ac yn yr Unol Daleithiau Roedd gwendid macro-economaidd yn arbennig o gyffredin yn Asia ac Ewrop. Yn ogystal, tynnodd y cwmni ei ganllaw enillion blwyddyn lawn yn ôl. Mae llawer yn ofni y gallai cwmnïau eraill fel UPS ddioddef yr un dynged.

Graddio Stociau Logisteg Gyda Graddau Stoc A+ AAII

Wrth ddadansoddi cwmni, mae'n ddefnyddiol cael fframwaith gwrthrychol sy'n eich galluogi i gymharu cwmnïau yn yr un modd. Dyma pam y creodd AAII y Graddau Stoc A+, sy'n gwerthuso cwmnïau ar draws pum ffactor a nodwyd gan ymchwil a chanlyniadau buddsoddi yn y byd go iawn i nodi stociau sy'n curo'r farchnad yn y tymor hir: gwerth, twf, momentwm, diwygiadau amcangyfrif enillion (a syndod) ac ansawdd.

Defnyddio AAII's A+ Graddau Stoc Buddsoddwyr, mae'r tabl canlynol yn crynhoi pa mor ddeniadol yw tair stoc logisteg - Expeditors International, FedEx a United Parcel Service - yn seiliedig ar eu hanfodion.

Crynodeb o Raddfa Stoc A+ AAII ar gyfer Tair Stoc Logisteg

Beth mae'r Graddau Stoc A + yn ei Ddatgelu

Expeditors Rhyngwladol
EXPD
yn darparu ystod o wasanaethau logisteg byd-eang. Mae gwasanaethau'r cwmni'n cynnwys cydgrynhoi ac anfon nwyddau awyr a chefnforol, broceriaeth tollau, warysau a dosbarthu, rheoli archebion prynu, cydgrynhoi gwerthwyr, gwasanaethau cludo amser-benodol, cludiant a reolir gan dymheredd, yswiriant cargo, monitro ac olrhain cargo arbenigol ac atebion cadwyn gyflenwi eraill . Mae prif gategorïau gwasanaethau'r cwmni yn cynnwys gwasanaethau cludo nwyddau awyr, gwasanaethau cludo nwyddau a chefnforoedd a broceriaeth tollau a gwasanaethau eraill. Mae'n cynnig ystod o atebion personol, gan gynnwys broceriaeth tollau a gwasanaethau mewnforio, yn ogystal â gwasanaethau warysau a dosbarthu. O fewn gwasanaeth cludo nwyddau awyr, mae fel arfer yn gweithredu naill ai fel cydgrynhoad cludo nwyddau neu fel asiant ar gyfer y cwmni hedfan sy'n cludo'r llwyth. Mae'r cwmni'n gwasanaethu ystod o ddiwydiannau, gan gynnwys gofal iechyd, awyrofod a hedfan, gweithgynhyrchu, olew ac ynni, modurol a ffasiwn.

Mae gan y cwmni Radd Gwerth B, yn seiliedig ar ei Sgôr Gwerth o 71, a ystyrir yn werth da. Mae sgorau uwch yn dynodi stoc mwy deniadol ar gyfer buddsoddwyr gwerth ac, felly, gradd well.

Mae safle Sgôr Gwerth Expeditors International yn seiliedig ar sawl metrig prisio traddodiadol. Mae gan y cwmni safle o 19 ar gyfer cynnyrch cyfranddalwyr, 27 ar gyfer y gymhareb pris-i-werthiant (P/S) a 32 ar gyfer y gymhareb enillion pris (P/E) (gyda'r uchaf y safle yn well am werth). Mae gan y cwmni gynnyrch cyfranddalwyr o 4.0%, cymhareb pris-i-werthu o 0.75 a chymhareb enillion pris o 9.6. Cymhareb gwerth menter i enillion cyn llog, trethi, dibrisiant ac amorteiddiad (EBITDA) yw 6.6, sy'n cyfateb i sgôr o 30.

Mae'r Radd Gwerth yn seiliedig ar safle canraddol cyfartaledd rhengoedd canradd y metrigau prisio a grybwyllwyd uchod, ynghyd â'r gymhareb pris-i-llif arian rhydd (P/FCF) a'r pris-i-lyfr-werth. (P/B). Mae'r safle wedi'i raddio i roi sgorau uwch i stociau gyda'r prisiadau mwyaf deniadol a sgorau is i stociau â'r prisiadau lleiaf deniadol.

Mae gan Expeditors International Radd C Momentwm, yn seiliedig ar ei Sgôr Momentwm o 48. Mae hyn yn golygu ei fod yn gyfartalog o ran ei gryfder cymharol pwysol dros y pedwar chwarter diwethaf. Mae'r sgôr hwn yn deillio o gryfder pris cymharol uwch na'r cyfartaledd o 10.4% negyddol yn yr ail chwarter diweddaraf ac 1.0% yn y pedwerydd chwarter diweddaraf, wedi'i wrthbwyso gan gryfder pris cymharol is na'r cyfartaledd o 7.2% negyddol yn y chwarter mwyaf diweddar. chwarter diweddar a negyddol 18.2% yn y trydydd chwarter diweddaraf. Y sgorau yw 44, 71, 28 a 77 yn olynol o'r chwarter diweddaraf. Mae cryfder pris cymharol pedwar chwarter pwysol yn negyddol 4.3%, sy'n cyfateb i sgôr o 48. Y rheng cryfder cymharol pedwar chwarter pwysol yw'r newid pris cymharol ar gyfer pob un o'r pedwar chwarter diwethaf, gyda'r newid pris chwarterol diweddaraf wedi'i roi. pwysau o 40% a phob un o'r tri chwarter blaenorol yn cael pwysoliad o 20%.

Mae gan Expeditors International Radd Ansawdd A gyda sgôr o 92. Mae'r cwmni mewn safle cryf o ran ei enillion ar asedau (ROA), cynnyrch prynu'n ôl ac incwm gros i asedau. Mae gan y cwmni enillion ar asedau o 20.5%, cynnyrch prynu yn ôl o 2.4% a chymhareb incwm gros i asedau o 65.4%. Mae cynnyrch prynu'n ôl cyfartalog y diwydiant gryn dipyn yn waeth nag elw Expeditors International ar 0.5% negyddol. Mae'r cwmni yn is na chanolrif y diwydiant ar gyfer newid yng nghyfanswm rhwymedigaethau i asedau a chroniadau i asedau.

FedEx
FDX
yn darparu portffolio o gludiant, e-fasnach a busnes o dan frand FedEx. Mae segmentau'r cwmni yn cynnwys FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight a FedEx Services. Mae segment FedEx Express yn cynnig ystod o wasanaethau cludo domestig a rhyngwladol yr Unol Daleithiau ar gyfer dosbarthu pecynnau a chludo nwyddau. Mae segment FedEx Ground yn darparu gwasanaethau dosbarthu tir pecyn bach, sy'n cynnwys gwasanaeth penodol dydd i unrhyw gyfeiriad busnes yn yr UD a Chanada, yn ogystal â gwasanaethau dosbarthu preswyl trwy ei wasanaeth Dosbarthu Cartref FedEx. Mae segment FedEx Freight yn cynnig gwasanaethau cludo nwyddau llai na lori. Mae segment Gwasanaethau FedEx yn darparu gwasanaethau gwerthu, marchnata, technoleg gwybodaeth, cyfathrebu, gwasanaeth cwsmeriaid, cymorth technegol, bilio a chasglu a rhai swyddogaethau cefn swyddfa sy'n cefnogi segmentau gweithredu'r cwmni.

Mae stoc o ansawdd uwch yn meddu ar nodweddion sy'n gysylltiedig â photensial i'r ochr arall a llai o risg o anfantais. Mae ôl-brofi’r Radd Ansawdd yn dangos bod stociau â graddau uwch, ar gyfartaledd, wedi perfformio’n well na stociau â graddau is dros y cyfnod rhwng 1998 a 2019.

Mae gan FedEx Radd Ansawdd A gyda sgôr o 89. Y Radd Ansawdd A+ yw safle canraddol cyfartaledd y rhengoedd canradd o enillion ar asedau, adenillion ar gyfalaf wedi'i fuddsoddi (ROIC), elw crynswth i asedau, cynnyrch prynu'n ôl, newid mewn cyfanswm rhwymedigaethau i asedau, croniadau i asedau, sgôr risg methdaliad cysefin dwbl (Z) Z a Sgôr-F. Mae'r Sgôr-F yn rhif rhwng sero a naw sy'n asesu cryfder sefyllfa ariannol cwmni. Mae'n ystyried proffidioldeb, trosoledd, hylifedd ac effeithlonrwydd gweithredu cwmni. Mae'r sgôr yn amrywiol, sy'n golygu y gall ystyried pob un o'r wyth mesur neu, os nad yw unrhyw un o'r wyth mesur yn ddilys, y mesurau dilys sy'n weddill. Er mwyn cael Sgôr Ansawdd, fodd bynnag, rhaid i stociau fod â mesur dilys (di-nwl) a safle cyfatebol ar gyfer o leiaf pedwar o'r wyth mesur ansawdd.

Mae'r cwmni mewn safle cryf o ran ei incwm gros i asedau, Sgôr-F a chynnyrch prynu'n ôl. Mae gan FedEx incwm gros i asedau o 75.3%, Sgôr-F o 7 a chynnyrch prynu'n ôl o 2.6%. Incwm gros canolrifol y sector i asedau a Sgôr-F yw 22.5% a 5, yn y drefn honno. Mae'r cwmni hefyd mewn safle uchel gydag enillion ar asedau o 4.2% sydd yn y 70fed canradd. Fodd bynnag, mae safle FedEx yn wael o ran ei enillion ar gyfalaf a fuddsoddwyd, yn y 18fed canradd.

Mae diwygiadau amcangyfrif enillion yn cynnig syniad o sut mae dadansoddwyr yn gweld rhagolygon tymor byr cwmni. Er enghraifft, mae gan FedEx Radd F Adolygiadau Amcangyfrif Enillion o, sy'n negyddol iawn. Mae'r radd yn seiliedig ar arwyddocâd ystadegol ei enillion annisgwyl dau chwarterol diweddaraf a'r newid canrannol yn ei amcangyfrif consensws ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol dros y mis diwethaf a'r tri mis diwethaf.

Adroddodd FedEx syndod enillion negyddol ar gyfer chwarter cyntaf 2023 o 33.1%, ac yn y chwarter blaenorol adroddodd syndod enillion cadarnhaol o 0.1%. Dros y mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer ail chwarter 2023 wedi gostwng o $5.501 i $2.817 y cyfranddaliad oherwydd 20 o ddiwygiadau ar i lawr. Dros y tri mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer blwyddyn lawn 2023 wedi gostwng 35.3% o $22.466 i $14.528 y gyfran oherwydd 24 o ddiwygiadau ar i lawr.

Mae gan y cwmni Radd Gwerth B, yn seiliedig ar ei Sgôr Gwerth o 77, sydd yn yr ystod gwerth. Mae hyn yn deillio o gymhareb pris-i-werthu isel iawn o 0.39 ac elw cyfranddalwyr uchel o 5.9%, sydd yn y 15fed a'r 13eg canradd, yn y drefn honno. Mae gan FedEx Radd Twf A yn seiliedig ar sgôr o 90. Mae gan y cwmni dwf gwerthiant blynyddol cryf o bum mlynedd o 9.2%.

United Parcel Gwasanaeth
UPS
yn gwmni dosbarthu pecynnau ac yn ddarparwr atebion rheoli cadwyn gyflenwi byd-eang. Mae ei segmentau'n cynnwys pecyn domestig yr UD a phecyn rhyngwladol. Cyfeirir at becyn domestig yr Unol Daleithiau a phecyn rhyngwladol gyda'i gilydd fel ei weithrediadau pecyn bach byd-eang. Mae'r rhain yn darparu gwasanaethau dosbarthu ar gyfer llythyrau cyflym, dogfennau, pecynnau a chludo nwyddau wedi'u paletio trwy wasanaethau awyr a daear. Mae segment pecyn domestig yr UD yn cynnig gwasanaethau dosbarthu pecynnau bach yn yr Unol Daleithiau ac yn cynnig sbectrwm o wasanaethau cludo pecyn awyr a daear gwarantedig domestig yr Unol Daleithiau. Mae'r segment pecyn rhyngwladol yn cynnwys ei weithrediadau pecyn bach yn Ewrop, Asia a'r Môr Tawel, Canada, America Ladin ac is-gyfandir India, y Dwyrain Canol ac Affrica (ISMAA). Mae ei fusnesau sy'n weddill yn cynnwys datrysiadau cadwyn gyflenwi, sy'n cynnwys ei anfon ymlaen, broceriaeth llwyth tryciau, logisteg a dosbarthu a busnesau eraill.

Mae gan UPS Radd Ansawdd A gyda sgôr o 98. Mae'r cwmni mewn safle cryf o ran ei enillion ar asedau, incwm gros i asedau a Sgôr-F. Mae gan UPS elw ar asedau o 15.9%, incwm gros i asedau o 108.0% a Sgôr-F o 7. Mae'r cwmni'n uwch na chanolrif y diwydiant ar gyfer pob metrig ansawdd arall.

Mae gan UPS Radd Momentwm o B, yn seiliedig ar ei Sgôr Momentwm o 61. Mae hyn yn golygu ei fod yn uwch na'r cyfartaledd o ran ei gryfder cymharol wedi'i bwysoli dros y pedwar chwarter diwethaf. Mae'r sgôr hwn yn deillio o gryfder pris cymharol o 6.0% negyddol yn y chwarter diweddaraf, negyddol 2.9% yn yr ail chwarter mwyaf diweddar, 8.2% yn y trydydd chwarter mwyaf diweddar a 5.8% yn y pedwerydd chwarter mwyaf diweddar. chwarter diweddar. Y sgorau yw 46, 48, 73 ac 87 yn olynol o'r chwarter diweddaraf. Mae cryfder pris cymharol pedwar chwarter pwysol yn negyddol 0.2%, sy'n cyfateb i sgôr o 61.

Adroddodd UPS syndod enillion cadarnhaol ar gyfer ail chwarter 2022 o 4.2%, ac yn y chwarter blaenorol adroddodd syndod enillion cadarnhaol o 5.8%. Dros y mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer trydydd chwarter 2022 wedi gostwng o $2.883 i $2.876 y cyfranddaliad oherwydd dau ddiwygiad ar i lawr. Dros y mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer blwyddyn lawn 2022 wedi gostwng 0.1% o $12.874 i $12.858 y gyfran, yn seiliedig ar ddau ddiwygiad ar i lawr.

Mae gan y cwmni Radd Gwerth C, yn seiliedig ar ei Sgôr Gwerth o 48, sef cyfartaledd. Mae hyn yn deillio o gymhareb enillion pris is na'r cyfartaledd o 13.2 ac elw cyfranddalwyr uchel o 3.9%, sydd yn y 45ain a'r 20fed canradd, yn y drefn honno. Mae gan UPS Radd Twf A yn seiliedig ar sgôr o 98. Mae gan y cwmni gyfradd twf gwerthiant blynyddol cryf o 9.6% dros bum mlynedd.

____

Nid yw'r stociau sy'n cwrdd â meini prawf y dull yn cynrychioli rhestr "argymelledig" neu "brynu". Mae'n bwysig perfformio diwydrwydd dyladwy.

Os ydych chi eisiau mantais trwy gydol anwadalrwydd y farchnad hon, dod yn aelod AAII.