Chwyddiant, cyfraddau llog, a dirwasgiad – dyma gorsorau buddsoddi, ac maen nhw wedi bod yn gwylio dros ein hysgwyddau dros y misoedd diwethaf. Rydym i gyd yn gwybod y stori erbyn hyn, mae cyfradd chwyddiant yn rhedeg ar lefelau uchel o genhedlaeth i genhedlaeth, mae’r Gronfa Ffederal yn codi cyfraddau mewn ymgais i wthio yn ôl yn erbyn prisiau uchel, ac mae hynny’n debygol o droi’r economi i ddirwasgiad. Ar adeg fel hon, mae buddsoddwyr yn dangos diddordeb cynyddol mewn dod o hyd i symudiadau portffolio amddiffynnol cryf.
Mae'n feddylfryd sy'n ein troi yn naturiol tuag at stociau difidend. Dyma'r dramâu buddsoddi amddiffynnol traddodiadol, gan gynnig taliadau cyson i gyfranddalwyr sy'n gwarantu ffrwd incwm p'un a yw marchnadoedd yn mynd i fyny neu i lawr. Bydd y stociau difidend gorau yn cyfuno taliad rheolaidd uchel gyda photensial gwerthfawrogi cyfranddaliadau cadarn, gan roi'r gorau o ddau fyd i fuddsoddwyr o ran enillion.
Mae dadansoddwr Stifel, Benjamin Nolan, â sgôr 5 seren gan TipRanks, wedi bod yn chwilio am fuddsoddiadau o'r fath yn unig, ac mae wedi dewis sawl un. Gan ddefnyddio'r Cronfa ddata TipRanks, rydym wedi tynnu'r manylion ar ddau o'r stociau hyn, sy'n cynnig cynnyrch difidend o 16% neu well. Mae hynny'n fwy na digon, ar ei ben ei hun, i sicrhau cyfradd adennill wirioneddol gadarnhaol, ond mae pob un o'r stociau hyn hefyd yn dod â photensial digid dwbl i'r bwrdd. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Llongau Genco (GNK)
Y cwmni cyntaf y byddwn yn edrych arno yw Genco Shipping, cludwr swmp yn y rhwydwaith llongau cefnfor byd-eang. Prin fod swmp-gludo yn ddiwydiant 'secsi', ond mae'n gwbl hanfodol, gan symud llwythi o rawn, mwynau, metelau, glo, a nwyddau swmp eraill y mae ein cadwyni cyflenwi yn dibynnu arnynt. Mae Genco yn cynnal fflyd o 44 o gludwyr sych swmp modern, yn amrywio o ran maint o 55K tunnell pwysau sych Supramax i'r cludwyr Capesize 165K+ dwt mwyaf.
Mae fflyd Genco yn eiddo'n gyfan gwbl ac yn cael ei gweithredu ar sail siarter; hynny yw, mae'r llongau'n cael eu prydlesu i ddeiliaid cargo, sy'n cymryd cyfrifoldeb am lwybro, llwytho a dadlwytho llongau, a diogelwch cyffredinol yn ystod cyfnod y siarter. Mae Genco yn gwneud ei arian o'r cyfraddau siarter. Mae'r cwmni wedi elwa'n fawr o gyfraddau uchel yn gynharach yn y flwyddyn, ond mae'r stoc wedi gostwng yn ystod y misoedd diwethaf wrth i fasnach fyd-eang arafu.
Mae'r arafu hwnnw wedi effeithio ar linellau uchaf ac isaf Genco, a gyrhaeddodd uchafbwynt yn 4Q21. Ers hynny, mae refeniw ac enillion wedi gostwng, er bod y cwmni'n parhau i fod yn broffidiol. Yn 2Q22, nododd Genco refeniw o $137 miliwn, incwm net o $47 miliwn, a gwanhau EPS o $1.10. Er gwaethaf y gostyngiad ers diwedd y llynedd, mae pob un o'r niferoedd hyn yn dal i fod ymhell uwchlaw canlyniadau 2Q21.
Difidend datganedig diwethaf y cwmni, a dalwyd ym mis Awst, oedd 50 cents fesul cyfranddaliad cyffredin. Mae gan Genco hanes o addasu ei daliad difidend i gyd-fynd ag enillion dosbarthadwy. Ar ei gyfradd gyfredol, mae'r difidend yn ildio 16.5%, ymhell o flaen y gyfradd chwyddiant.
Mae Benjamin Nolan yn gweld Genco fel buddsoddiad cadarn, ac yn cychwyn ei sylw o'r stoc gyda sylwadau sy'n amlygu risg a gwobr y sector llongau: “Er bod cyfraddau cludo swmp sych wedi gostwng yn ystod y misoedd diwethaf, rydym yn disgwyl galw tymhorol cryfach ac yn credu. Bydd Tsieina yn gwella ar ôl cloi, o ystyried y tebygolrwydd o ysgogiad dilynol. Ar ben hynny, mae’r llyfr archebion ar ei lefel isaf ers sawl degawd, felly dylai unrhyw gynnydd bach yn y galw wthio cyfraddau i fyny’n ystyrlon.”
“Gan dybio cyfraddau canol cylch a llif arian, credwn fod cyfranddaliadau GNK yn cael eu tanbrisio ar sail lluosog ac EBITDA, ac rydym yn disgwyl i bris cyfranddaliadau adennill wrth i gyfraddau normaleiddio,” crynhoidd Nolan.
Ym marn Nolan, mae Genco yn Brynwr gyda phris targed o $20, sy'n awgrymu potensial blwyddyn o fantais o 65%. (I wylio hanes Nolan, cliciwch yma)
Go brin fod Nolan ar ei ben ei hun yn ei olwg frwd ar Genco. Mae'r cludwr hwn wedi denu 5 adolygiad dadansoddwr Wall Street yn ddiweddar, ac maent i gyd yn cytuno ei fod yn stoc i'w Brynu, ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Mae'r cyfranddaliadau wedi'u prisio ar $12.12, a chyda tharged pris cyfartalog o $25, mae ganddyn nhw 106% cadarn ar y gorwel ar y gorwel 12 mis. (Gweler rhagolwg stoc GNK ar TipRanks)
Eagle Swmp Shipping Inc. (EGL)
Yr ail stoc difidend stoc y byddwn yn edrych arno yw Eagle Bulk Shipping, chwaraewr arall yn y sector cerbydau sych swmp. Mae Eagle Bulk yn canolbwyntio ar ben llwybr byr sychbwlk, gan weithredu fflyd o 52 o longau ar ben llai y raddfa maint, gyda chludwyr Supramax ac Ultramax â sgôr o 52K i 63K o dunelli pwysau sych. At ei gilydd, mae cyfanswm fflyd y cwmni dros 3 miliwn o dunelli ac mae cyfartaleddau llai na 10 mlwydd oed. Mae llongau Eagle Bulk yn cario'r rhediad arferol o lwythi swmp, o sment a gwrtaith i grawn, glo, a mwynau.
Gwelodd Eagle refeniw lefel uchaf erioed yn 2Q22, pan darodd y llinell uchaf $198.7 miliwn, am gynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 53%. Roedd y canlyniad trawiadol hwn ynghyd ag incwm net wedi'i addasu o $81.6 miliwn, neu $6.28 mewn EPS wedi'i addasu. Gorffennodd y cwmni'r chwarter gyda $141.5 miliwn mewn arian parod wrth law, i fyny 68% o'r chwarter blwyddyn yn ôl.
Ysgogodd y cynhyrchu arian parod cryf hwnnw dros y 12 mis diwethaf y rheolwyr i gynyddu difidend Ch2 10%, gan ei daro o $2 fesul cyfran gyffredin i $2.20. Ar y gyfradd gyfredol, mae'r difidend yn dod yn flynyddol i $8.80 ac yn rhoi cynnyrch o 21%. Ni all llawer o gwmnïau gyfateb i'r cynnyrch hwnnw. Talwyd y difidend ddiwethaf ym mis Awst.
Dyma gwmni arall y mae ei berfformiad – ac yn arbennig, perfformiad difidend – wedi dal sylw Nolan.
“Mae’r farchnad llongau swmp sych wedi mwynhau adferiad cryf o 2020, ac mae mwy o redfa, yn ein barn ni… mae’r llyfr archebion ar ei isaf ers sawl degawd, ac mae galw am wyntoedd cynffon, yn dymhorol ac yn gynnil, o fewn mwyn haearn, glo, a Wcreineg dylai grawn barhau i gadw'r galw yn gyfan, cynnal a gyrru cyfraddau cludo uwch, ac o ganlyniad, pŵer enillion ar gyfer EGLE. Mae cyfranddaliadau wedi tynnu’n ôl ac, yn ein barn ni, mae’n bwynt mynediad ffafriol i fuddsoddwyr gan fod yna fanteision sylweddol,” meddai Nolan.
Wrth edrych ymlaen, mae Nolan yn graddio EGLE fel Prynu, ac mae ei darged pris o $62 yn awgrymu bod ganddo ~50% wyneb yn wyneb o'i flaen. (I wylio hanes Nolan, cliciwch yma)
Mae Wall Street, yn gyffredinol, yn hoffi'r cwmni hwn, fel y dangosir gan y sgôr consensws Strong Buy a gefnogir gan 5 adolygiad dadansoddwr diweddar cadarnhaol unfrydol. Mae gan y stoc darged pris cyfartalog o $72.40, sy'n dynodi ~76% o botensial ochr yn ochr â'r pris masnachu o $41.21. (Gweler rhagolwg stoc EGLE ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau difidend ar brisiadau deniadol, ewch i TipRanks' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html