S&P 500: 10 Stociau Difidend Cynnyrch Uchel Dim ond Warren Buffett a allai Caru

Stociau difidend uchel gyda'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr S&P 500. Ond mae'n ymddangos bod buddsoddwyr yn meddwl bod blas Warren Buffett yn y mathau hyn o stociau, wel, ychydig i ffwrdd.

X

Deg o'r stociau cynnyrch uchel a restrir yn yr UD yn Portffolio Berkshire Hathaway Buffett, gan gynnwys cwmni deunyddiau Celaneg (CE), ariannol Ally Ariannol (YN UNIG) a defnyddwyr yn ôl disgresiwn Paramount Byd-eang (AM), i gyd i lawr 20% neu fwy eleni, meddai dadansoddiad Dyddiol Busnes Buddsoddwr o ddata o S&P Global Market Intelligence a MarketSmith.

Mae hwn mewn gwirionedd yn ddangosiad eithaf gwael i Buffett eleni - blwyddyn lle mae difidendau wedi gwarchod i raddau helaeth buddsoddwyr o golledion enfawr. Mae Berkshire Hathaway yn berchen ar 17 o stociau a restrir yn yr UD sy'n cynhyrchu mwy na'r S&P 500's 1.7%. Ond o blith dewisiadau cynnyrch uchel Buffett, mae mwy na hanner yn dal i fod i lawr 20% eleni. Mae hynny'n waeth o lawer na'r gostyngiad o 8.9% eleni gan ETF Difidend S&P SPDR (SDY).

Mae dewis stociau difidend S&P 500 yn ddoeth mor bwysig ag erioed. Mae difidendau yn parhau i fod yn un o'r unig fathau o dwf nawr, ac mae'r casglu yn mynd yn anoddach.

“Mae codiadau difidend yn parhau ar y lefelau uchaf erioed,” meddai uwch ddadansoddwr mynegai S&P Dow Jones, Howard Silverblatt. Ond “mae’r cyfaddawd gwobrwyo risg wedi symud o ddechrau’r trydydd chwarter, wrth i ddirywiad y farchnad symud buddsoddwyr i gwmnïau cynhyrchu difidend ecwiti mwy diogel, llai cyfnewidiol gan fod difidendau’n gwasanaethu fel angorau, gan arafu’r dirywiad.”

Meddiant Gwrthdaro Buffett Ar S&P 500 o Ddifidendau

Buffett yw y meistr buddsoddi gwerth, ac mae difidendau yn rhan fawr o hynny. Yn anffodus, serch hynny, mae'n ymddangos mai dim ond y rhai y gallai Buffett eu caru yw llawer o'r stociau difidend sy'n eiddo i Berkshire Hathaway.

Dim ond edrych ar yr ystadegau. Mae'r rhan fwyaf o ddaliadau Berkshire Hathaway sydd wedi'u rhestru yn yr UD, tua dwy ran o dair, yn talu difidend. Ac mae'n hoffi difidendau uchel, hefyd. Mae mwy na hanner stociau talu difidend Berkshire Hathaway yn cynhyrchu mwy na'r S&P 500.

Ond y broblem fwyaf i Buffett yw nad yw'r rhan fwyaf o'r rheini'n gweithio allan. Ac mae hynny'n peri gofid mewn blwyddyn lle mae difidendau ac incwm yn frenin.

Dud Difidend Uchel Mwyaf Buffett: Celaneg

Celanese, gwneuthurwr polymerau uwch-dechnoleg, yw tân cynnyrch uchel mwyaf Buffett eleni.

Mae Buffett yn berchen ar fwy nag 8.4% o'r cwmni, y mae ei stoc yn cynhyrchu bron i 2.9%. Mae hynny bron ddwywaith cynnyrch S&P 500's. Ac eto, nid yw'r stoc wedi mynd yn unman ond i lawr, ac yn gyflym, eleni. Mae i ffwrdd o fwy na 40% eleni, tra bod y S&P 500 i ffwrdd dim ond 20%. Mae Berkshire Hathaway yn y stoc, fawr. Dyma'r ail fuddsoddwr mwyaf.

Beth yw'r broblem gyda'r stoc? Mae proffidioldeb y cwmni yn crebachu, er gwaethaf ei ddifidend mawr. Mae dadansoddwyr o'r farn mai dim ond $17.93 y cyfranddaliad y bydd y cwmni'n ei ennill eleni. Os ydyn nhw'n iawn, mae hynny'n nodi crebachiad elw o 1%. Ac yn 2023? Mae elw’r cwmni i’w weld yn gostwng 15% arall. A dyna pam nad yw buddsoddwyr, ac eithrio Buffett, yn creu argraff.

Llosgi Buffett Mynd ar drywydd Cynnyrch Mewn Cyllid, Cyfryngau

Ac mae mynd ar drywydd cynnyrch Buffett yn arian S&P 500 yr un mor wael yn y diwedd.

Cymerwch Ally Financial, un o ffefrynnau newydd Berkshire Hathaway yn y sector. Mae cwmni Buffett yn berchen ar bron i 10% o'r cwmni, sy'n cynhyrchu 4.1% trawiadol. Serch hynny, mae cyfranddaliadau oddi ar y lefel enfawr o 35% eleni. Mae hynny'n gwneud i golled y S&P 500's eleni edrych yn fach. Mae hynny'n brifo, gan mai Berkshire Hathaway yw deiliad mwyaf cyfranddaliadau Rhif 2.

Mae Ally, hefyd, yn un ddrama ariannol difidend uchel yn llosgi Buffett. Mae hanner y duds sy'n cynhyrchu llawer ym mhortffolio Berkshire Hathaway yn dod o'r sector ariannol.

Mae gwrthsefyll y cynnyrch, fodd bynnag, yn anodd. Ac mae Buffett yn fwyaf tebygol o garu'r cynnyrch o 4.9% a dalwyd gan Paramount Global. Mae cynnyrch y cwmni cyfryngau ac adloniant ymhlith y mwyaf ym mhortffolio Berkshire Hathaway. Ond mae dal y stoc am ddifidend wedi pigo. Mae cyfrannau'r stoc i lawr mwy na 30% eleni. A gwelir elw yn gostwng o fwy na thraean eleni. Rhy ddrwg Berkshire Hathaway sy'n berchen ar bron i 13% o'r cwmni a hi yw cyfranddaliwr Rhif 1.

Cofnod Difidend arteithiol Buffett

I fod yn sicr, nid yw rhan o flwyddyn yn hir i fesur llwyddiant o ran bod yn berchen ar stociau cynnyrch uchel. Ac, ar y llaw arall, nid yw'n ymddangos mai difidendau yw unig flaenoriaeth Buffett. Mae ei gwmni, Berkshire Hathaway, yn parhau i fod yn un o'r cwmnïau mwyaf gwerthfawr yn y S&P 500 nad yw'n talu difidend ei hun. Yn ogystal, mae daliad Rhif 1 Buffett, Afal (AAPL), yn cynhyrchu dim ond 0.6% - ffracsiwn o'r hyn y mae'r S&P 500 yn ei dalu.

Ond mae gweld Buffett yn mynd ar ôl cynnyrch, ac yn cael ei losgi mewn marchnad dda ar gyfer stociau difidend, yn dweud pa mor anodd yw'r math hwn o strategaeth fuddsoddi.

Difidendau Mawr yn Llosgi Buffett

Daliadau Berkshire Hathaway sydd wedi'u rhestru yn yr UD i lawr 20% neu fwy eleni er gwaethaf ildio mwy na'r S&P 500

Ffynonellau: IBD, S&P Global Market Intelligence yn seiliedig ar gynnyrch difidend cyfredol S&P 500 o 1.7%

Dilynwch Matt Krantz ar Twitter @matkrantz

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Banc Of America Enwau'r 11 Dewis Stoc Uchaf Ar gyfer 2022

Warren Buffett O'r diwedd Yn Taflu'r Tywel Ar 4 Stoc Anelus

Dysgu Sut i Amseru'r Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Dewch o Hyd i'r Stociau Twf Gorau Heddiw i'w Gwylio Gyda IBD 50

Ymunwch â IBD yn Fyw Bob Bore Am Awgrymiadau Stoc Cyn Yr Agored