S&P 500: 8 Stoc y Byddi'n Dymuno Eich Bod yn berchen arnynt pan ddaw'r dirwasgiad

Nid yw dirwasgiadau yn hwyl i fyw drwyddynt. Ond os ydych chi'n barod, maen nhw does dim rhaid bod yn boenus ar gyfer eich portffolio S&P 500, naill ai.

X

Wyth stoc yn y S&P 500, gan gynnwys dramâu technoleg gwybodaeth F5 (FFIV) A Technolegau Tyler (TYL) yn ogystal â defnyddwyr dewisol AutoZone (AZO), cododd pob un ohonynt 30% neu fwy yn ystod y tri dirwasgiad diwethaf ar gyfartaledd ers 2000 i guro’r S&P 500 bob tro, meddai dadansoddiad Investor's Business Daily o ddata gan S&P Global Market Intelligence, CFRA a MarketSmith. Enillodd y stociau hyn bron i 43% ar gyfartaledd yn ystod y tri dirwasgiad diwethaf. Mae hynny'n eithaf trawiadol os ydych chi'n ystyried bod y S&P 500 ei hun wedi suddo bron i 19% yn ystod yr un cyfnodau amser.

Os nad ydych chi'n meddwl am ddirwasgiad, mae'n bryd. Mae'r holl arwyddion yn aeddfed. Mae dirwasgiad yn gyfnod o ddau ostyngiad cefn wrth gefn mewn CMC. Heddiw mae gwrthdroad y bondiau yn rhybudd sgrechian am ddirwasgiad. “Mae’r gromlin cynnyrch yn ymddangos yn ddi-ildio yn ei galwad am ddirwasgiad yn 2023,” meddai Quincy Krosby o LPL Financial. Fel y mae'r Ffed sy'n uffernol o arafu'r economi. Mae hyd yn oed Prif Weithredwyr corfforaethol yn gweld trafferth o'u blaenau. A allai'r 14eg dirwasgiad er 1945 fod yn agos?

“Bydd gweithredoedd y Ffed i ostwng chwyddiant yn parhau i leddfu’r economi. Yn dibynnu ar ba mor galed y mae cyfraddau uwch yn brathu, gallem weld dirwasgiad yn 2023,” meddai Brad McMillan, Prif Swyddog Buddsoddi Rhwydwaith Ariannol y Gymanwlad.

Y cwestiwn yw ble i roi eich arian.

S&P 500 Sectorau Sy'n Goroesi Dirwasgiad

Mae'n demtasiwn cymryd yr holl S&P 500 tanc stociau mewn dirwasgiad. Ond nid yw hynny'n wir, meddai Strategaethwr CFRA, Sam Stovall.

Yn rhyfeddol, cododd y S&P 500 ei hun 1% mewn gwirionedd, ar gyfartaledd, yn ystod pob cyfnod o ddirwasgiad yn mynd yn ôl i 1945, darganfu Stovall. Sut mae hyn yn bosibl? Mae buddsoddwyr fel arfer yn dympio stociau cyn i ddirwasgiad ddechrau. Ond hyd yn oed os ewch yn ôl i 1990, lle mae mwy o gydberthynas rhwng masnachu a chylchoedd economaidd, dim ond 500% ar gyfartaledd y gostyngodd yr S&P 8.8.

Ac os ydych chi'n chwilio am lefydd i guddio, mae dau sector S&P 500 a enillodd yn ystod y dirwasgiad er 1990. Y rheini yw gofal iechyd, a gododd 1.8% ar gyfartaledd, a staplau defnyddwyr, a ychwanegodd 0.4%, darganfu Stovall. Manwerthu gwella cartrefi yw'r is-ddiwydiant gorau i fod ynddo ar adegau anodd. Enillodd 14.8% ar gyfartaledd. Ond nid yw cynwysyddion metel a gwydr ynghyd ag esgidiau yn ddrwg chwaith, gan godi 13.3% a 12%, yn y drefn honno.

Y Sector Gorau A Gwaethaf Yn ystod Dirwasgiadau

Ffynonellau: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Stociau Tech Sy'n Ffynnu Mewn Dirwasgiad?

Mae rhai stociau S&P 500 unigol yn dal i fyny'n dda mewn dirwasgiad hefyd. Os nad ydych chi'n edrych i ddioddef dirwasgiad yn unig, ond i wneud arian, byddwch chi eisiau edrych ar gwmni diogelwch cwmwl F5. Cynyddodd cyfranddaliadau fwy na 77% yn ystod y tri dirwasgiad diwethaf.

A gall y stoc wneud hyd yn oed yn well pan fydd yr economi'n sputters. Cynyddodd cyfranddaliadau bron i 190% yn ystod y dirwasgiad wyth mis a ddaeth i ben ym mis Tachwedd 2001. Mae hynny ar frig y gostyngiad o 500% yn S&P 8.2 yn ystod y cyfnod hwnnw. Er, mae'n bwysig nodi mai 500% oedd maint y gostyngiad yn y S&P 57 tua adeg y dirwasgiad, meddai Stovall. Cofiwch, hefyd, mae'r stoc yn ei chael hi'n anodd eleni hyd yn hyn. Mae i lawr mwy na 38%.

Enillydd mawr arall yn y tri dirwasgiad diwethaf yw cwmni technoleg gwybodaeth arall: Tyler Technologies. Mae'r cwmni'n gwneud meddalwedd rheoli ar gyfer y sector cyhoeddus. Cynyddodd cyfranddaliadau fwy na 63.6%, ar gyfartaledd, yn ystod y tri dirwasgiad diwethaf. Ond fel F5, mae cyfranddaliadau yn ei chael hi'n anodd eleni: i lawr 39.9%.

Gyrru Enillion Dirwasgiad

Ond mae o leiaf un pencampwr stoc dirwasgiad, gwerthwr rhannau ceir AutoZone, eisoes yn ffynnu eleni. Mae cyfranddaliadau wedi cynyddu bron i 21% eleni wrth i ddefnyddwyr brynu rhannau i gadw eu ceir hŷn i redeg. Mae'r stoc wedi cynyddu mwy na 63%, ar gyfartaledd, yn y tri dirwasgiad diwethaf. Dyna ddangosiad Rhif 2 o unrhyw stociau S&P 500 cyfredol.

I fod yn sicr, mae'r S&P 500 yn gwneud ei gwymp mwyaf cyn dechrau'r dirwasgiad. Gostyngodd yr S&P 500 unrhyw le o 7% i 57% yn y tua saith mis cyn y dirwasgiadau blaenorol, meddai Stovall.

Ac os daw dirwasgiad, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y Ffed yn achub eich stociau. “Mae’r risgiau y gallai fod angen i’r Ffed eu hangen i wneud mwy yn parhau i fod yn uchel a dyna pam mae angen i’r economi hon anelu at dirwasgiad,” meddai Edward Moya o Oanda. “Hyn nesaf dirwasgiad fodd bynnag ni fydd yn cael ei hachub gan leddfu bwydo cyflym neu ymateb cyllidol gan y bydd hynny'n tanio risgiau chwyddiant."​

Dirwasgiad-Curo S&P 500 Stociau

Yn ystod y tri dirwasgiad diwethaf ers 2000

Ffynonellau: IBD, Deallusrwydd Marchnad Fyd-eang S&P