Buddsoddwyr Marchnad Stoc, Dyma'r Rheol 1 Ar Fuddsoddi: Colledion Torri'n Fer

Yn y frwydr am fuddsoddiad goroesi, gallwch ddysgu llawer o jiwdo. Yr un yw'r wers gyntaf a phwysicaf yn y grefft ymladd honno i'r marchnad stoc heddiw: rheoli difrod.

X

Ac mae'n arbennig o wir pan fydd y farchnad yn mynd i mewn i gywiriad mawr, fel y damwain marchnad stoc coronafirws a ddechreuodd Chwefror 25, 2020, fel y Nodwyd colofn Darlun Mawr IBD yr un diwrnod.

Mae meistri jiwdo yn dechrau nid trwy ddysgu sut i daflu, ond sut i syrthio. Maent yn ymarfer y sgil hon nes ei fod mor naturiol ag anadlu. Ni waeth faint o weithiau y cânt eu troi, gallant godi i ymladd eto.

Mae casglwyr stoc hynod lwyddiannus yn mynd trwy hyfforddiant tebyg: Rhaid iddynt ddysgu sut i leihau eu colledion yn fyr. Mae hyn yn golygu gwerthu stoc pan fydd i lawr 7% neu 8% o'ch pris prynu.

Mae'n swnio'n syml, ond mae llawer o fuddsoddwyr wedi dysgu pa mor anodd yw hi i feistroli'r rheol bwysicaf wrth fuddsoddi.

Nid oes unrhyw un eisiau gwerthu am golled. Mae'n gyfaddefiad eich bod wedi gwneud camgymeriad. Ond os gallwch chi roi eich ego o'r neilltu, gallwch chi gymryd colled fach a dal i fod yn ddigon ffit, yn ariannol ac yn feddyliol, i fuddsoddi'r diwrnod wedyn. Mae torri colledion yn gyflym yn eich atal rhag dioddef cwymp dinistriol sy'n rhy serth i wella ohono.

Mathemateg Colledion Buddsoddi

Ystyriwch y mathemateg. Dywedwch eich bod yn prynu stoc yn 50. Am ba bynnag reswm, mae'n gostwng 8% i 46 yn ystod y dyddiau nesaf. Rydych chi'n ei ddadlwytho'n brydlon ac yn symud ymlaen. I adennill y golled honno, mae angen i chi wneud enillion o 8.7% ar eich pryniant nesaf gyda'ch cyfalaf sy'n weddill, na ddylai fod yn anodd ei wneud.

Beth os daliwch chi?

Rydych chi'n siŵr y bydd y stoc yn mynd yn ôl. Mae eich ymchwil yn eich argyhoeddi ei fod yn werth $100, felly pam cael eich dychryn gan fân rhwystr?

Mae un broblem. Nid yw'r farchnad yn poeni pwy ydych chi, beth rydych chi'n ei feddwl, na faint rydych chi'n ei gredu mewn stoc. Mae'n dweud ichi gamgyfrifo, yn y tymor byr o leiaf - neges sy'n mynd yn uwch wrth i'r stoc ostwng 25% i 37-1/2. I gael hyd yn oed yn ôl, nawr mae angen cynnydd o 33% arnoch, sy'n llawer anoddach i ddod heibio na'r 8.7% hawdd hwnnw.

Beth os nad yw'r farchnad wir yn hoffi'ch stoc ac yn ei dorri'n ei hanner i 25? Nid oes angen cyfrifiannell arnoch ar gyfer yr un hwn: Mae angen ennill 50% i adennill colled o 100%. Faint o stociau wnaethoch chi eu dewis y llynedd a ddyblodd y pris?

Cwymp y Farchnad 2020 A Stoc Llawfeddygol sythweledol

Yn rhifyn Rhagfyr 30, 2019, o'r Cap Mawr IBD 20, Llawfeddygol sythweledol (ISRG) safle Rhif 8 ar y rhestr. Mae'r stoc wedi bod yn enwog am wneud rhai enillion cryf iawn ar ôl torri allan ar raddfa fawr ym marchnadoedd teirw yn y gorffennol, gan gynnwys yr un rhwng 2003 a 2007. Ac eto ers diwedd 2018, nid oedd yr arloeswr systemau llawdriniaeth robotig yn gwneud llawer o gynnydd. .

Cyrhaeddodd y stoc ei uchafbwynt ar 616.56 (cyn rhaniad stoc) yn ystod wythnos lawn gyntaf Ionawr 2020, yna darganfu swm ysgafn sylfaen fflat chwe wythnos. Ychwanegwch 10 cents at y pris uchaf ar ochr chwith y sylfaen honno, neu 616.56, a chewch 616.66 pwynt mynediad cywir. Ar Chwefror 19 - ychydig ddyddiau cyn i IBD israddio'r rhagolygon presennol ar gyfer stociau i "godi o dan bwysau" (Chwefror 24) ac yna "farchnad yn cywiro" (Chwefror 25) - cliriodd y stoc y pwynt prynu hwnnw. Ond cynyddodd cyfaint dim ond 12% yn uwch na'r cyfartaledd.

Y diwrnod wedyn, ar Chwefror 20, cododd cyfranddaliadau 0.6% yn unig mewn cyfaint is na'r cyfartaledd. Ar gyfer grŵp sy'n dod i'r amlwg, nid yw hynny'n wir.

Does dim rhyfedd, wrth i gywiro'r farchnad ddatblygu, dangosodd Intuitive weithredu gwael. Ar Chwefror 24, bylchau yn y cyfranddaliadau mewn cyfaint trwm a syrthiodd drwy'r cyfartaledd symudol 50 diwrnod. Mae hynny'n arwydd gwerthu amddiffynnol allweddol ar ôl i stociau twf wneud rhediad cryf. Y diwrnod wedyn, gostyngodd Intuitive fwy na 7% yn is na'r 616.66 pwynt prynu. Amser i dorri colledion a chadw cyfalaf.

Erbyn mis Mawrth, plymiodd Intuitive Surgical i'r lefel isaf o 360.50, gan ostwng mwy na 41% yn is na'r pwynt prynu.

Nid oes unrhyw Enillydd Tech Mawr Yn Imiwn I Golled Fawr

Ymunwch ag IBD Live! Dysgu Darllen Siartiau Uchaf, Pwyntiau Prynu, Rheolau Gwerthu, Technegau Portffolio O Fanteision CAN SLIM

Edrychwn ar enghraifft arall: Rhwydweithiau Arista (ANET).

Yn yr wythnos a ddaeth i ben ar Awst 24, 2018, cliriodd yr arbenigwr mewn switshis data cyflymder gigabit a ddefnyddir mewn canolfannau data 311.77 pwynt prynu mewn sylfaen flêr. Cam hwyr oedd y sylfaen honno hefyd, ac felly risg uchel. Ni chododd Arista fwy na 2 bwynt uwchlaw'r cofnod, wedi'i gyfrifo trwy adio 10 cents uwchlaw'r uchafbwynt blaenorol o 311.67. Yna aeth i'r de yn gyflym.

Roedd torri colledion o 7% yn golygu gadael Arista ger 289.95 yn gynnar ym mis Medi y flwyddyn honno. Roedd y stoc yn llithro. Erbyn diwedd mis Rhagfyr, cyrhaeddodd cyfranddaliadau mor isel â 187.08, neu 40% yn is na'r pwynt prynu gwreiddiol.

Os byddwch yn cyfyngu colledion ar bryniannau cychwynnol i 7% neu 8%, gallwch aros allan o drwbl, hyd yn oed os mai dim ond un o bob pedwar sy'n prynu sy'n sicrhau elw cymedrol o 25% neu 30%. Gallwch chi fod yn anghywir dair o bob pedair gwaith a dal i fyw i fuddsoddi diwrnod arall.

Gallwch Dal Ar Ennill Yn Fawr Gyda Llawer o Golledion Bach

Nid yw cyfartaledd batio o .250 yn ddim byd i'w drin. Ond mae hyd yn oed yr ergydwyr gorau mewn pêl fas yn methu mwy nag y maent yn llwyddo. Ystyriwch Tony Gwynn, a ddaeth yn 1999ain aelod o glwb pêl-fas proffesiynol o 21 yn 3,000. Y flwyddyn honno, gorffennodd cyn chwaraewr maes awyr San Diego Padres y tymor gyda chyfartaledd batio o .338. Mae hynny'n golygu ei fod yn dod yn wag bron i ddwy o bob tair gwaith wrth y plât.

Mae'n debyg na welsoch chi Gwynn yn poeni ar ôl dod i'r ddaear. Mae'r un peth yn wir am fuddsoddwyr llwyddiannus. Maent yn cymryd colled fechan yn bwyllog ac yn chwilio am yr enillydd posibl nesaf.

Felly gadewch eich emosiynau ar ôl. Bydd torri colledion gyda disgyblaeth yn helpu i gadw'ch pen yn glir pan ddaw'n amser dychwelyd i'r farchnad. Paradocs gwych o fuddsoddi yw bod y cyfleoedd prynu mwyaf aeddfed yn digwydd yn union ar ôl marchnadoedd arth - pan fydd cyfartaleddau stoc mawr wedi gostwng 20% ​​neu fwy.

Dyna'n union pan fydd y rhan fwyaf o fuddsoddwyr nad ydynt wedi torri eu colledion yn chwil ac nad ydynt am gael eu taro eto. Mae'n anodd meddwl yn syth ar ôl colli miloedd o ddoleri. Ond mae'r farchnad bob amser yn gwella. Pa fath o siâp fyddwch chi ynddo?

Rhedodd fersiwn o'r golofn hon yn wreiddiol yn rhifyn Awst 23, 1999 o IBD. Dilynwch Saito-Chung ar Twitter yn @SaitoChung ac ar @IBD_DChung am fwy o sylwebaeth ar stociau twf, torri allan, signalau gwerthu a mewnwelediad i'r farchnad ariannol.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Hefyd Yn y Gornel Buddsoddwyr: Pryd i Dorri Eich Collwyr Stoc yn Gyflymach Na 7% Neu 8%

Y tu mewn i Gap Mawr IBD 20: Yn union Pryd Dylech Chi Torri Stociau Coll yn Fer?

Sut y Gall Siartiau Bwrdd Arwain Helpu Buddsoddwyr i Werthu Ar Yr Amser Cywir

Beth Ddylech Chi Ei Wneud Pan Mae Ennill Digid Dwbl yn Bygwth Taith Gron

Pryd i Werthu Stociau'n Gywir: Y tu mewn i Brifysgol IBD