Tesla's (TSLA) methodd rhaniad stoc tri-am-un i danio rali yr wythnos diwethaf ond yn dilyn cyfarfodydd buddsoddwyr a thaith i gyfleuster newydd Berlin, dadansoddwr Jefferies Philippe Houchois yn parhau i fod yn argyhoeddedig bod Tesla yn “arwain y gwaith o drawsnewid y diwydiant gyda model busnes sy’n cael ei yrru gan effeithlonrwydd adnoddau.”
Roedd y trafodaethau gyda Phennaeth Cysylltiadau Buddsoddwyr Tesla, Martin Viecha, yn canolbwyntio ar "adeiladu gallu a gostyngiad pellach mewn COGS/uned” tra bydd agor cyfleusterau Berlin ac Austin yn mynd tuag at helpu i “wanhau” ffatri cost uwch Fremont.
Gyda llwyfan newydd wedi'i ragweld yn 2024, mae Tesla yn disgwyl gostyngiad pellach mewn costau. Yn dilyn sylwadau diweddar gan y Prif Swyddog Gweithredol Elon Musk, mae Houchois yn meddwl y bydd hwn yn debygol o fod yn robotacsi er bod y dadansoddwr yn deall bod rhywfaint o “hyblygrwydd o hyd o ran cysyniad cynnyrch.”
Dylai budd arall ddod o'r Ddeddf Lleihau Chwyddiant. Tra bod Houchois yn nodi bod y geiriad “yn gadael lle i ddehongli,” mae'n credu y dylai ganiatáu ar gyfer cyfraniadau mwy i leihau cost batri / kwh hyd at $ 45. “Rydyn ni’n gweld integreiddio batri fertigol uwch yn rhoi mantais i Tesla wrth leoleiddio cyrchu a phrosesu deunyddiau i fod yn gymwys ar gyfer cymhellion cost tra bod cymhellion gwerthu yn ymestyn i brynwyr corfforaethol,” meddai’r dadansoddwr 5 seren ymhellach.
O ran ffatri Berlin, ar hyn o bryd mae'r cyfleuster yn cynhyrchu 1,000 o unedau yr wythnos ar 2 shifft / 5 diwrnod, a'r targed yw gweld y flwyddyn yn cynhyrchu 5,000 yr wythnos. Dylai capasiti llawn weld y ffatri yn cyrraedd 500,000 ar 4 shifft / 7 diwrnod.
Yn olaf, gyda disgwyl i’r Cybertruck ganol y flwyddyn nesaf a’r posibilrwydd o fodel newydd yn taro’r farchnad ddiwedd 2024, mae Houchois yn meddwl mai’r cwestiwn allweddol yw sut “gellir gwerthu llawer o unedau gyda rhaglen gyfyngedig (modelau ac opsiynau).”
“Gyda Model Y yn cael ei ystyried yn mynd y tu hwnt i segmentau traddodiadol (ymarferoldeb a fforddiadwyedd trwy TCO), mae Tesla yn gweld cwmpas ar gyfer 3-4m o unedau gyda’i gilydd 3 ac Y,” nododd y dadansoddwr. “Yn ein barn ni mae Tesla yn parhau i herio model busnes y diwydiant ar lefelau lluosog gan gynnwys trwy osgoi cymhlethdod adnoddau-ddwys a chyfalaf.”
Ar y cyfan, ailadroddodd Houchois sgôr Prynu ar gyfranddaliadau Tesla, tra bod ei darged pris o $350 yn gwneud lle i 23% o werthfawrogiad cyfranddaliadau dros y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Houchois, cliciwch yma)
Mae'r rhan fwyaf ar y Stryd yn ôl safiad Houchois er nad yw pob un ar ei bwrdd; gyda 19 Prynu, 5 Dal a 6 Gwerthu, mae'r stoc yn hawlio sgôr consensws Prynu Cymedrol. Yn ôl y targed pris cyfartalog o $314.58, dros y flwyddyn nesaf bydd y cyfranddaliadau yn gweld twf o 10%. (Gweler rhagolwg stoc Tesla ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/tesla-continues-challenge-auto-industry-000334216.html