Mae'r Cwmni yn Gwneud Twf Stagnant o 4.2%

Mae'r cwmni meddalwedd cap mawr Honeywell International, Inc. (NASDAQ: HON) yn cynnig atebion sy'n benodol i'r diwydiant i gynhyrchion a gwasanaethau awyrofod a modurol. Mae'n arbenigo mewn rheoli turbocharger, synhwyro, a thechnolegau diogelwch ar gyfer adeiladau a chartrefi, cemegau arbenigol, cynhyrchion ynni-effeithlon, ac atebion ar gyfer cartrefi, busnesau, a chludiant, ac ati.

Pam mae twf araf mewn refeniw

Er bod Honeywell yn cael ei reoli'n dda, rhaid i'w reolaeth fod yn fwy gweithredol wrth ysgogi twf. Darganfuom amcan y cwmni trwy gloddio'n ddwfn i'r adroddiadau ariannol. Yn gyntaf, mae refeniw'r cwmni yn tyfu ar gyfradd araf iawn. Ar ôl COVID, mae'r cwmni wedi cyflawni cyfradd twf blynyddol cymhleth (CAGR) o 4.21%.

Mae'r rheswm dros niferoedd mor selog wedi'i guddio ym mhenderfyniad y rheolwyr i ganolbwyntio ar gadw arian parod. Hyd yn oed yn ystod COVID, pan ostyngodd refeniw'r cwmni 11%, ni bwmpiodd yr arian i weithrediadau, fel y gwelwn yn rheoleidd-dra elw net. 

Ble mae'r ffocws?

Mae'r Rheolwyr yn canolbwyntio ar roi difidendau rheolaidd i'r cyfranddalwyr tra'n cadw swm da o arian parod yn ei fantolen. At hynny, mae gan y cwmni gymhareb talu difidend gyfartalog o tua 45%, gyda chynnyrch difidend cyfartalog o 1.8%.

Dadansoddiad Technegol a Rhagfynegiad o Bris Stoc ANR 

Mae pris stoc HON wedi bod ar ddirywiad ers canol y flwyddyn hon, gan nodi tuedd bearish yn y farchnad. Cyrhaeddodd y stoc uchafbwynt o $210 ym mis Gorffennaf, ond ers hynny, mae wedi bod yn brwydro i gynnal ei sefyllfa, gyda phrisiau'n gostwng yn gyson. Yn ddiddorol, rhoddodd y stoc agoriad bwlch dim ond y diwrnod y rhyddhawyd ei adroddiadau chwarterol, sy'n arwydd clir nad oedd buddsoddwyr yn hapus â'r niferoedd fel y trafodwyd gennym yn gynharach.

Y camau a'r lefelau pris cyfredol

Ar adeg ysgrifennu hwn, mae pris stoc HON wedi cymryd rheolaeth wrth i'r teirw adennill y lefel cymorth o $179. Mae'r stoc yn symud tuag at ei lefel gwrthiant uniongyrchol o $189. Y cyfartaledd symud esbonyddol 50 diwrnod yw $186, ychydig yn is na'r lefel colyn, tra bod y cyfartaledd symud esbonyddol 150 diwrnod yn $193. Uchder y stoc o 52 wythnos yw $220, a'r isafbwynt 52 wythnos yw $169.

Yn gynnar ym mis Hydref, cyrhaeddodd y mynegai cryfder cymharol (RSI) barth gorwerthu o 31 tra bod y teirw yn gweithio i adennill y cymorth. Ar hyn o bryd, mae'r RSI yn hofran o amgylch ei barth niwtral ar werth o 47.

Mae pris stoc HON yn agos at dorri trwy'r gwrthiant, a rhagwelir y bydd y toriad yn debygol o ddigwydd gan fod gan yr RSI ddigon o le o hyd i'r teirw wthio heibio'r lefel gwrthiant cyn iddo gyrraedd ei lefel gorwerthu o 70.

Casgliad

Mae Honeywell International, Inc. (NASDAQ: HON) yn wynebu problemau twf, ond o'i gloddio'n ddwfn i'r sefyllfa ariannol, datgelwyd mai cynllun rheoli ydoedd yn lle hynny. Mae'r duedd bresennol yn negyddol ym mhris stoc HON, ac mae'r rhagfynegiad yn bullish. 

Lefelau Technegol

Lefelau Cymorth: $ 179 a $ 173

Lefelau Gwrthiant: $ 190 a $ 197

Ymwadiad

Mae'r safbwyntiau a'r safbwyntiau a nodir gan yr awdur, neu unrhyw bobl a enwir yn yr erthygl hon, at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid ydynt yn sefydlu cyngor ariannol, buddsoddi, neu gyngor arall. Mae buddsoddi mewn neu fasnachu mewn stociau neu fynegeion cysylltiedig yn dod â risg o golled ariannol.

Neges ddiweddaraf gan Adarsh ​​Singh (gweld i gyd)