Mae'r rhagolygon ar gyfer stociau yn 2023 yn dal i fod mewn newid. Nid yw gwyntoedd blaen y llynedd wedi diflannu, felly byddwn yn delio â chwyddiant uchel, cyfraddau llog cynyddol, rhyfel Rwsia-Wcráin, a risg uwch o ddirwasgiad hyd y gellir rhagweld, ac mae hynny'n golygu bod buddsoddwyr yn cymryd diddordeb mewn dramâu amddiffynnol.
Y symudiad clasurol, wrth gwrs, yw symud yn drwm i mewn difidend stociau. Mae’r rhain yn dod â nifer o fanteision a all ddiogelu portffolio buddsoddi yn ystod cyfnod economaidd ansefydlog, gan gynnwys ffrwd incwm ddibynadwy, a’r potensial i guro chwyddiant drwy’r arenillion difidend. Mae hyd yn oed yn bosibl dod o hyd i stociau difidend sy'n cynnig cyfuniad o botensial digid dwbl ac elw talu - cyfuniad cadarn a fydd yn gwneud y mwyaf o'u manteision amddiffynnol.
Mae dadansoddwyr Wall Street yn cymryd sylw o'r rhain, gan gynnwys rhai o enwau blaenllaw'r Stryd. Mae Nitin Kumar - un o'r dadansoddwyr 5 seren gyda Mizuho Securities, ac sydd ymhlith y 25 dadansoddwr gorau gan TipRanks - wedi bod yn chwilio'r farchnad am bencampwyr difidend - ac mae'n tynnu sylw at ddau stoc sy'n cynhyrchu 10% neu well. Mae hynny'n fwy na digon, ar ei ben ei hun, i sicrhau cyfradd enillion gwirioneddol gadarnhaol, ond mae pob un o'r stociau hyn hefyd yn dod â photensial dros 20% i'r ochr. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Gorfforaeth Ynni Chesapeake (CHK)
Yn gyntaf mae Chesapeake Energy, cwmni fforio a datblygu yn niwydiant hydrocarbon Gogledd America - sy'n ffordd ffansi o ddweud ei fod yn gwmni sy'n edrych am, ac yn ecsbloetio, dyddodion nwy naturiol a phetrolewm. Mae gan Chesapeake weithrediadau ar draws Gogledd America, gydag asedau arbennig o fawr yn siâl Marcellus Pennsylvania a ffurfiant Haynesville yn Louisiana. Mae mwy na dwy ran o dair o gronfeydd wrth gefn profedig Chesapeake mewn nwy naturiol, gyda symiau sylweddol o hylifau petrolewm a nwy naturiol hefyd yn bresennol. Mae Chesapeake yn dal asedau yn ffurfiad Eagle Ford yn Texas, ond mae'n ymdrechu i ddargyfeirio o'r sefyllfa honno er mwyn canolbwyntio ar ei ddaliadau elw uchel yn Pennsylvania a Louisiana.
Yn ei set ddiwethaf o ganlyniadau ariannol a adroddwyd, ar gyfer 3Q22, dangosodd Chesapeake gyfanswm refeniw o $4.19 biliwn, mwy na dyblu o'r $1.63 biliwn a adroddwyd yn 3Q21. Yn dilyn o'r refeniw, dangosodd Chesapeake arian parod o weithrediadau o $1.3 biliwn ac incwm net o $883 miliwn. Daeth EPS y cwmni i mewn ar $6.12 fesul cyfran wanedig; yr incwm net wedi'i addasu nad oedd yn GAAP oedd $5.06 fesul cyfran wanedig, cynnydd o 112% o'r chwarter blwyddyn flaenorol.
Yn ogystal â'r canlyniadau cadarn hyn, roedd gan Chesapeake lif arian rhydd o Ch3 o $773 miliwn. Roedd hwn yn record cwmni, ac fe'i cyflawnwyd hyd yn oed wrth i gyfanswm adbrynu cyfranddaliadau a thaliadau difidend y cwmni fod yn fwy na $1.9 biliwn yn ystod y chwarter.
Talwyd difidend cyfranddaliadau cyffredin olaf Chesapeake ar Ragfyr 1, a daeth y cyfuniad o daliadau difidend rheolaidd ac atodol i $3.16 y cyfranddaliad. Ar y gyfradd honno, mae'r difidend yn flynyddol i $12.64 ac yn cynhyrchu 14% awyr-uchel. Mae hyn bron ddwywaith y niferoedd chwyddiant a adroddwyd ddiwethaf.
Mae Kumar Mizuho yn optimistaidd y gall Chesapeake barhau i sicrhau canlyniadau i fuddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar enillion, gan nodi: “Mae rhestr cost isel CHK mewn dwy o'r dramâu siâl nwy blaenllaw (Appalachia a Haynesville) yn cael ei ategu gan fframwaith enillion arian parod sy'n arwain gan gymheiriaid. Mae buddsoddiad parhaus mewn asedau ‘a ddelir i’w gwerthu’ Eagle Ford yn gwanhau effeithlonrwydd cyfalaf corfforaethol, ond gallai dargyfeirio llwyddiannus hefyd ddatgloi gwerth pellach i gyfranddalwyr… Ar y cyfan, credwn y gall prisiad ychydig wedi’i ddisgowntio ynghyd â chynhyrchu FCF cryf a gweithredu corfforaethol ennill y dydd dros bryderon macro. ”
Gan allosod ymlaen o'r sefyllfa hon, mae Kumar yn graddio CHK yn rhannu Pryniant, ac yn gosod ei darged pris ar $ 155, gan ddangos hyder mewn potensial cadarn un flwyddyn i fyny o ~76%. Yn seiliedig ar y cynnyrch difidend cyfredol a'r gwerthfawrogiad pris disgwyliedig, mae gan y stoc broffil cyfanswm enillion posibl ~90%. (I wylio hanes Kumar, cliciwch yma)
Mae'n ymddangos bod Wall Street yn cytuno â Kumar ar yr un hwn gan fod pob un o'r 8 o adolygiadau dadansoddwr diweddar ar Chesapeake yn gadarnhaol, gan roi sgôr consensws unfrydol Strong Buy i'r stoc. Mae'r cyfranddaliadau'n masnachu am $88.23 ac mae eu targed pris cyfartalog o $145.88 yn awgrymu 65% wyneb yn wyneb ar gyfer y flwyddyn i ddod. (Gweler rhagolwg stoc CHK ar TipRanks)
Arloesi Adnoddau Naturiol (PXD)
Y stoc difidend cynnyrch uchel nesaf yr ydym yn edrych arno yw Pioneer Natural Resources. Mae'r cwmni hwn wedi'i leoli yn Irving, Texas, ac fel Chesapeake, mae'n gwmni archwilio a chynhyrchu hydrocarbon. Mae Pioneer yn gweithredu ym masn West Texas Permian, maes olew ail-fwyaf y byd. Mae Pioneer yn ddeiliad asedau mawr yn y rhanbarth, ac mae'n gynhyrchydd Permian chwarae pur.
Yn ystod trydydd chwarter 2022, yr olaf y rhyddhawyd canlyniadau ariannol ar ei gyfer, cynhyrchodd Pioneer gyfartaledd neu 656,582 casgen o gyfwerth ag olew (BOE) y dydd. Roedd hyn i lawr ychydig flwyddyn ar ôl blwyddyn, 2.8% o 3Q21, ond roedd yn dal yn ddigon i gynhyrchu dros $6.09 biliwn mewn refeniw, ar gyfer enillion llinell uchaf o 36.5% y/y. Cefnogodd refeniw uchel Pioneer $2 biliwn mewn incwm net y gellir ei briodoli i gyfranddalwyr cyffredin, neu $7.93 y cyfranddaliad. Mewn termau nad ydynt yn GAAP, daeth y niferoedd incwm hyn i $1.9 biliwn, neu $7.48 fesul cyfran wanedig. Roedd yr EPS nad oedd yn GAAP i fyny 81% o 3Q21.
Llif arian parod Pioneer o weithrediadau yn 3Q22 oedd $3 biliwn, a llif arian rhydd y cwmni oedd $1.7 biliwn. Rhoddodd llif arian cryf y cwmni hyder i reolwyr barhau â'i raglen adbrynu cyfranddaliadau a thaliadau difidend; yn ystod y chwarter, prynodd y cwmni werth $500 miliwn o gyfranddaliadau yn ôl, a datganodd gyfanswm difidend (sylfaen ynghyd â newidyn) o $5.71 fesul cyfranddaliad cyffredin. Talwyd y difidend ar 15 Rhagfyr.
Ar ei gyfradd gyfredol, mae'r taliad difidend cyfun yn flynyddol i $22.84 ac yn rhoi cynnyrch o 10%. Mae hyn tua 5x y cynnyrch difidend cyfartalog a ddarganfuwyd ymhlith cwmnïau ar restr S&P.
Daliodd hyn i gyd sylw Kumar o Mizuho, a osododd olwg gadarnhaol ar y stoc. Mae’n ysgrifennu, “Credwn y bydd y rheolwyr yn gweithredu ar eu strategaeth o ddod â gwerth ymlaen trwy ganolbwyntio ar restr enillion uwch - moethusrwydd y gallant ei fforddio yn ein barn ni o ystyried eu rhediad hir o brosiectau… Dylai hyn ailffocysu buddsoddwyr ar y rhaglen enillion arian parod gref. yn cael ei ategu gan un o’r canolfannau wrth gefn mwyaf yn siâl yr UD…”
Fel y nodwyd gan ei safiad, mae Kumar yn graddio PDX a Buy, tra bod ei darged pris, ar $ 294, yn awgrymu enillion blwyddyn o 28%.
Yn gyffredinol, mae gan stoc PDX 16 adolygiad dadansoddwr diweddar, gyda dadansoddiad o 7 Prynu, 8 Daliad, ac 1 Gwerthu yn rhoi sgôr consensws Prynu Cymedrol. Mae'r targed pris cyfartalog o $285.27 yn awgrymu potensial o 24% ochr yn ochr ar y gorwel 12 mis. (Gweler rhagolwg stoc PXD ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau difidend ar brisiadau deniadol, ewch i TipRanks' Stociau Gorau i'w Prynu, offeryn sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html