Gall stociau lled-ddargludyddion barhau i fod yn faes rhagorol o’r farchnad i fuddsoddwyr, er bod y rhagolygon am gyfnod hir o gyfraddau llog yn codi wedi rhoi pwysau ar rai stociau technoleg sy’n hedfan yn uchel.
Ddydd Mawrth, anfonodd buddsoddwyr stociau gwneuthurwyr sglodion yn uwch ar ôl i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
adroddodd gynnydd digid dwbl mewn gwerthiannau ac enillion pedwerydd chwarter, a dywedodd y byddai gwariant cyfalaf yn 2022 rhwng $40 biliwn a $44 biliwn.
Y rheswm pam y gall gwneuthurwyr sglodion fod yn un o'r dramâu technoleg-oriented gorau: Mae'r galw yn cynyddu am lled-ddargludyddion a ddefnyddir mewn cerbydau a phob math o ddyfeisiau.
Isod mae sgrin o 44 o stociau a ddelir gan dri chronfa masnachu cyfnewid sy'n canolbwyntio ar y diwydiant lled-ddargludyddion.
Mae gan y tair cronfa ddulliau amrywiol. Yn gyntaf, dyma eu datganiadau blynyddol cyfartalog ar gyfer cyfnodau amrywiol yn erbyn rhai Ymddiriedolaeth SPDR S&P 500 ETF
SPY
ac Ymddiriedolaeth QQQ Invesco
QQQ,
sy'n olrhain y Mynegai Nasdaq-100:
| ETF | Ticker | Enillion ar gyfartaledd - 3 blynedd | Enillion ar gyfartaledd - 5 blynedd | Enillion ar gyfartaledd - 10 blynedd | Enillion ar gyfartaledd - 15 blynedd |
| ETF lled-ddargludyddion iShares |
SOXX
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| ETF Lled-ddargludyddion SPDR S&P |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| Semiconductor VanEck ETF |
SMH | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust |
SPY
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| Ymddiriedolaeth QQQ Invesco |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Mae'r ETFs lled-ddargludyddion wedi perfformio'n well na SPY a QQQ o gryn dipyn ar gyfer pob cyfnod. Mae eu perfformiad wedi bod yn debyg, ond yn gymysg, gyda'r VanEck Semiconductor ETF
SMH
cymryd y wobr am y cyfnodau o dair blynedd a 15 mlynedd.
ETF Lled-ddargludyddion iShares
SOXX
wedi cael yr enillion cyfartalog gorau ers pum mlynedd a 10 mlynedd. ETF Lled-ddargludyddion SPDR S&P
XSD
yn ail am dair blynedd ond yn dilyn y ddau arall ar gyfer pob cyfnod arall ar y bwrdd.
Dyma fwy am yr ETFs lled-ddargludyddion:
- SOXX yw'r mwyaf, gyda chyfanswm asedau o $9.9 biliwn. Mae'n dal y 30 o stociau ym Mynegai Lled-ddargludyddion PHLX - y 30 cwmni mwyaf a restrir yn yr UD (gan gynnwys derbynebau adneuon Americanaidd ar gyfer cwmnïau nad ydynt yn UDA) sy'n gwneud sglodion cyfrifiadurol neu'n darparu offer neu wasanaethau a ddefnyddir i'w gwneud. Mae ADRs wedi'u capio ar 10% o'r portffolio. Mae'r ETF yn cael ei bwysoli gan gyfalafu marchnad, gyda chyfyngiadau o 8% ar gyfer y pum daliad mwyaf a 4% ar gyfer y gweddill. Mae'n gryno iawn, gyda'r pum stoc uchaf (Broadcom Inc.
AVGO,
Mae Qualcomm Inc.
QCOM,
Corp Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
a Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) sef 35% o'r portffolio. - Mae gan XSD $1.6 biliwn mewn asedau ac mae'n dal 40 o stociau o gwmnïau lled-ddargludyddion o wahanol feintiau sydd wedi'u cynnwys ym Mynegai Cyfanswm y Farchnad S&P. Caiff y portffolio ei bwysoli'n gyfartal a chaiff ei ail-gydbwyso bob chwarter. Yn ôl FactSet, mae’r pwysoliad cyfartal yn “gogwyddo ei bortffolio oddi wrth gwmnïau mawr, adnabyddus a thuag at rai twf llai.”
- Mae gan SMH $1.3 biliwn mewn asedau ac mae'n dal 25 o stociau neu ADR a restrir yn yr UD, wedi'u dewis trwy fethodoleg addasedig wedi'i phwysoli â chap nad yw'n cyfyngu ar ganran y cwmnïau nad ydynt yn UDA yn y portffolio. Felly y daliad mwyaf yw Taiwan Semiconductor, sy'n cyfrif am 10.5% o'r portffolio, tra'n cyfrif am 4% yn unig o'r portffolio SOXX.
Mae rhywbeth i'w ddweud am bob un o ddulliau'r ETFs, ac efallai y bydd buddsoddwyr hirdymor sy'n chwilio am y farn ehangaf ar y diwydiant yn dal cyfranddaliadau o'r tri wedi'u gwasanaethu'n dda.
Nawr, gadewch i ni edrych ar gymarebau pris-i-enillion ymlaen yn seiliedig ar yr amcangyfrifon consensws ar gyfer y 12 mis nesaf ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet, yn ogystal â chyfraddau twf blynyddol cyfansawdd disgwyliedig ar gyfer gwerthiannau fesul cyfranddaliad, enillion fesul cyfranddaliad a llif arian rhydd fesul cyfranddaliad. 2023:
| Cwmni | Ticker | Ymlaen P / E. | Gwerthiant amcangyfrifedig dwy flynedd CAGR | CAGR EPS dwy flynedd | CAGR FCF amcangyfrifedig dwy flynedd |
| ETF lled-ddargludyddion iShares | SOXX | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| ETF Lled-ddargludyddion SPDR S&P | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| Semiconductor VanEck ETF | SMH | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| Ymddiriedolaeth QQQ Invesco | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Yr hyn sy'n sefyll allan yw'r prisiad P/E uchaf ar gyfer QQQ a'r EPS disgwyliedig uchaf a'r CAGR llif arian rhydd ar gyfer XSD trwy 2023.
XSD hefyd yw'r drutaf o'r tri ETF lled-ddargludyddion ar sail P/E ymlaen. Yna eto, mae'n llawer rhatach na QQQ ar y sail hon a disgwylir iddo dyfu EPS a FCF yn llawer cyflymach.
Sgrin stoc lled-ddargludyddion
Os cymerwn y tri phortffolio ETF gyda'i gilydd, gan ddileu copïau dyblyg, mae gennym restr o 45 o stociau. Mae amcangyfrifon consensws ar gyfer gwerthiannau fesul cyfranddaliad ac enillion fesul cyfranddaliad trwy galendr 2023 ar gael ar gyfer 44 ohonynt. I rai, nid oes amcangyfrifon llif arian rhad ac am ddim ar gael, ac mae'r rhain wedi'u nodi fel “Amh”. Os disgwylir i gwmni roi gwybod am enillion negyddol am flwyddyn galendr, bydd CAGR EPS hefyd yn cael ei farcio “Amh. I gael rhagor o fanylion am unrhyw un o'r cwmnïau, cliciwch ar y tocynwyr.
Mae'r rhestr o 44 o stociau lled-ddargludyddion-diwydiant yn cael ei didoli yn ôl amcangyfrif o werthiannau dwy flynedd CAGR hyd at 2023:
| Cwmni | Ticker | Gwerthiant amcangyfrifedig dwy flynedd CAGR | CAGR EPS dwy flynedd | CAGR FCF Amcangyfrif dwy flynedd |
| Mae Wolfspeed Inc. | WOLF | 36.9% | Dim | Dim |
| Technoleg Marvell Inc. | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| Dyfeisiau Analog Inc. | ADI | 20.5% | 14.4% | Dim |
| Corff Arddangos Cyffredinol. | OLED | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| Mae SunPower Corp. | SPWR | 19.6% | 75.0% | Dim |
| Systemau Pŵer Monolithig Inc. | MPWR | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| Corp Nvidia Corp. | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| Technoleg Micron Inc. | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| Dyfeisiau Micro Uwch Inc. | AMD | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| Mae Entegris Inc. | ENTG | 15.5% | 16.7% | -3.3% |
| Lattice Semiconductor Corp. | LSCC | 15.3% | 28.7% | Dim |
| Mae Synaptics Inc. | SYNA | 14.7% | 18.7% | Dim |
| Allegro MicroSystems Inc. | ALGM | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML Dal NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| Labordai Silicon Inc. | SLAB | 12.6% | 32.5% | Dim |
| Mae Smart Global Holdings Inc. | SGH | 11.9% | 11.4% | Dim |
| Synopsys Inc. | SNPS | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| Mae Qualcomm Inc. | QCOM | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| Mae Semtech Corp. | SMTC | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| Mae MaxLinear Inc. | MXL | 9.8% | 12.3% | -0.6% |
| Mae KLA Corp. | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| Qorvo Inc. | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| Lled-ddargludyddion NXP NV | NXPI | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| Mae Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 9.1% | 10.2% | Dim |
| Deunyddiau Cymhwysol Inc. | AMAT | 9.0% | 12.6% | Dim |
| STMicroelectroneg NV ADR RegS | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| Mae Teradyne Inc. | TER | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| Mae Xilinx Inc. | XLNX | 8.3% | 16.8% | Dim |
| Technoleg Microsglodyn Inc. | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| First Solar Inc. | FSLR | 8.2% | -5.7% | Dim |
| Diodes Inc. | DIOD | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| Broadcom Inc | AVGO | 7.8% | 12.8% | Dim |
| United Microelectronics Corp ADR | UMC | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| Mae Lam Research Corp. | LRCX | 7.7% | 11.2% | # N / A |
| Integrations Power Inc. | POWI | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| Technoleg ASE Holding Co, Ltd ADR | ASX | 7.0% | 2.8% | Dim |
| Cirrus Logic Inc. | CRUS | 5.5% | 9.3% | Dim |
| Rambus Inc. | RMBS | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| AR Semiconductor Corp. | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| Offerynnau MKS Inc. | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| Offerynnau Texas Inc. | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| Intel Corp. | INTC | 2.1% | -15.7% | -54.7% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Mae Wolfspeed Inc.
WOLF
disgwylir gan ddadansoddwyr i gyflawni'r cyflymder cyflymaf ar gyfer twf gwerthiant trwy 2023. Fodd bynnag, ni ddisgwylir iddo droi'n elw blynyddol tan 2023, felly nodir CAGR EPS fel “Amh”.
Mae unrhyw sgrin stoc yn gyfyngedig, ond gall eich helpu i ddechrau eich ymchwil eich hun. Cliciwch ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni. Cliciwch yma i gael canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Peidiwch â cholli: Mae'r stociau S&P 500 hyn wedi crebachu, ond mae dadansoddwyr yn meddwl y gall 12 ei drawsnewid gydag adlamiadau o hyd at 70%
Mae'r 3 ETF hyn yn gadael ichi chwarae'r sector lled-ddargludyddion poeth, lle mae Nvidia, Micron, AMD ac eraill yn tyfu gwerthiant yn gyflym
Gall stociau lled-ddargludyddion barhau i fod yn faes rhagorol o’r farchnad i fuddsoddwyr, er bod y rhagolygon am gyfnod hir o gyfraddau llog yn codi wedi rhoi pwysau ar rai stociau technoleg sy’n hedfan yn uchel.
Ddydd Mawrth, anfonodd buddsoddwyr stociau gwneuthurwyr sglodion yn uwch ar ôl i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
adroddodd gynnydd digid dwbl mewn gwerthiannau ac enillion pedwerydd chwarter, a dywedodd y byddai gwariant cyfalaf yn 2022 rhwng $40 biliwn a $44 biliwn.
Y rheswm pam y gall gwneuthurwyr sglodion fod yn un o'r dramâu technoleg-oriented gorau: Mae'r galw yn cynyddu am lled-ddargludyddion a ddefnyddir mewn cerbydau a phob math o ddyfeisiau.
Isod mae sgrin o 44 o stociau a ddelir gan dri chronfa masnachu cyfnewid sy'n canolbwyntio ar y diwydiant lled-ddargludyddion.
Mae gan y tair cronfa ddulliau amrywiol. Yn gyntaf, dyma eu datganiadau blynyddol cyfartalog ar gyfer cyfnodau amrywiol yn erbyn rhai Ymddiriedolaeth SPDR S&P 500 ETF
SPY
ac Ymddiriedolaeth QQQ Invesco
QQQ,
sy'n olrhain y Mynegai Nasdaq-100:
SOXX
XSD
SMH
SPY
QQQ
Mae'r ETFs lled-ddargludyddion wedi perfformio'n well na SPY a QQQ o gryn dipyn ar gyfer pob cyfnod. Mae eu perfformiad wedi bod yn debyg, ond yn gymysg, gyda'r VanEck Semiconductor ETF
SMH
cymryd y wobr am y cyfnodau o dair blynedd a 15 mlynedd.
ETF Lled-ddargludyddion iShares
SOXX
wedi cael yr enillion cyfartalog gorau ers pum mlynedd a 10 mlynedd. ETF Lled-ddargludyddion SPDR S&P
XSD
yn ail am dair blynedd ond yn dilyn y ddau arall ar gyfer pob cyfnod arall ar y bwrdd.
Dyma fwy am yr ETFs lled-ddargludyddion:
AVGO,
Mae Qualcomm Inc.
QCOM,
Corp Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
a Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) sef 35% o'r portffolio.
Mae rhywbeth i'w ddweud am bob un o ddulliau'r ETFs, ac efallai y bydd buddsoddwyr hirdymor sy'n chwilio am y farn ehangaf ar y diwydiant yn dal cyfranddaliadau o'r tri wedi'u gwasanaethu'n dda.
Nawr, gadewch i ni edrych ar gymarebau pris-i-enillion ymlaen yn seiliedig ar yr amcangyfrifon consensws ar gyfer y 12 mis nesaf ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet, yn ogystal â chyfraddau twf blynyddol cyfansawdd disgwyliedig ar gyfer gwerthiannau fesul cyfranddaliad, enillion fesul cyfranddaliad a llif arian rhydd fesul cyfranddaliad. 2023:
Yr hyn sy'n sefyll allan yw'r prisiad P/E uchaf ar gyfer QQQ a'r EPS disgwyliedig uchaf a'r CAGR llif arian rhydd ar gyfer XSD trwy 2023.
XSD hefyd yw'r drutaf o'r tri ETF lled-ddargludyddion ar sail P/E ymlaen. Yna eto, mae'n llawer rhatach na QQQ ar y sail hon a disgwylir iddo dyfu EPS a FCF yn llawer cyflymach.
Sgrin stoc lled-ddargludyddion
Os cymerwn y tri phortffolio ETF gyda'i gilydd, gan ddileu copïau dyblyg, mae gennym restr o 45 o stociau. Mae amcangyfrifon consensws ar gyfer gwerthiannau fesul cyfranddaliad ac enillion fesul cyfranddaliad trwy galendr 2023 ar gael ar gyfer 44 ohonynt. I rai, nid oes amcangyfrifon llif arian rhad ac am ddim ar gael, ac mae'r rhain wedi'u nodi fel “Amh”. Os disgwylir i gwmni roi gwybod am enillion negyddol am flwyddyn galendr, bydd CAGR EPS hefyd yn cael ei farcio “Amh. I gael rhagor o fanylion am unrhyw un o'r cwmnïau, cliciwch ar y tocynwyr.
Mae'r rhestr o 44 o stociau lled-ddargludyddion-diwydiant yn cael ei didoli yn ôl amcangyfrif o werthiannau dwy flynedd CAGR hyd at 2023:
Mae Wolfspeed Inc.
WOLF
disgwylir gan ddadansoddwyr i gyflawni'r cyflymder cyflymaf ar gyfer twf gwerthiant trwy 2023. Fodd bynnag, ni ddisgwylir iddo droi'n elw blynyddol tan 2023, felly nodir CAGR EPS fel “Amh”.
Mae unrhyw sgrin stoc yn gyfyngedig, ond gall eich helpu i ddechrau eich ymchwil eich hun. Cliciwch ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni. Cliciwch yma i gael canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Peidiwch â cholli: Mae'r stociau S&P 500 hyn wedi crebachu, ond mae dadansoddwyr yn meddwl y gall 12 ei drawsnewid gydag adlamiadau o hyd at 70%
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- gwerthiant-cyflym-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo