Sbardunodd y System Difidend Syml hon Elw o 90% Mewn 16 Mis

Fel buddsoddwyr difidend, ddiogel taliadau yw ein blaenoriaeth Rhif 1 (a 2! a 3!). A chyda chyfraddau llog yn codi i'r entrychion a dirwasgiad ar y gorwel, rydyn ni'n mynd i fod yn fwy o sticeri nag erioed am hyn yn 2023.

Dyna pam, yr wythnos diwethaf, y buom yn siarad amdano pum stoc difidend poblogaidd y gallai eu taliadau gael eu torri eleni. Os oes gennych unrhyw un o'r laggards hyn, mae angen ichi werthu ddoe.

Ond sut mae dweud pa ddifidendau sy'n ddiogel?

Wel, mae yna ddangosydd sicr nad oes neb yn siarad amdano: prynu mewnol. A phan fyddwch chi'n cyfuno prynu mewnol â “signal” arall rydyn ni'n edrych amdano mewn stoc, llog byr uchel, gallwch chi sefydlu eich hun ar gyfer difidendau diogel sy'n tyfu ac enillion pris difrifol, hefyd!

Gadewch i ni ddechrau ein “cynllun prynu 2 gam croes” gyda'r mewnwyr corfforaethol hynny, oherwydd mae eu pryniannau yn bron bob amser arwydd bullish i ni.

Dim ond 2 reswm pam mae Gweithredwyr yn Prynu

Mae yna lawer o resymau pam y gallai gweithredwr corfforaethol gwerthu stoc eu cwmni: rhoi mewn pwll, anfon plentyn i'r ysgol, talu am ysgariad - rydych chi'n cael y syniad. Ond dim ond dau reswm sydd pam y byddent yn prynu:

1. Oherwydd eu bod yn credu bod y difidend presennol yn ddiogel, a
2. Maen nhw'n meddwl bod pris y stoc yn mynd i godi.

Nid yw'r pwynt cyntaf hwnnw byth yn cael ei drafod o ran prynu mewnol, ond dylai fod. Oherwydd gallwch chi fetio, os yw gweithrediaeth yn casglu difidend braster o'u stoc a'u bod yn prynu mwy, maen nhw'n siŵr y gall y cwmni gadw'r ffrwd incwm honno i gael ei chyflwyno.

Sy'n dod â mi at wneuthurwr cemegol “diflas”. Cemours
CC
Co (CC), a brynasom yn ein Adroddiad Incwm Contrarian cynghorol ym mis Mehefin 2020, pan esgorodd ar 7.4% yn rhy fawr.

Yna, fel nawr, roedd y darlun macro yn ansicr. Mae'n debyg nad oes raid i mi eich atgoffa, ym mis Mehefin o '20, bod stociau'n bownsio'n ôl o ddamwain mis Mawrth, ond roedd cloeon yn dal i fod yn llethu'r economi (ac yn plannu'r hadau ar gyfer chwyddiant uchel heddiw).

Roedd pawb yn teimlo'n bêr am stociau (a difidendau, llawer ohonynt newydd gael eu torri). Nid oedd yr hwyliau yn llawer gwahanol nag y mae ar hyn o bryd.

Dyma lle mae llog byr yn dod i mewn, gan fod gwerthwyr byr hefyd yn betio'n fawr yn erbyn Chemours wrth i'r cwmni wynebu ymgyfreitha yn yr arfaeth. Erbyn Mehefin 2020, roedd 10% o gyfranddaliadau Chemours wedi'u gwerthu'n fyr, ac roedd yn rhaid i'r gwerthwyr cynnar hyn hyd yn oed dalu difidend braster y cwmni allan o'u pocedi eu hunain! (Dyna risg o werthu byr nad ydych chi'n clywed amdano'n aml - a pham y gall yr arfer fod yn arbennig o gostus gyda stociau difidend.)

Roedd hynny'n gosod y llwyfan ar gyfer enillion, gan y gallai unrhyw newyddion da arwain at “wasgfa fer” - lle mae'n rhaid i werthwyr byr brynu'r stoc i gwmpasu eu swyddi, gan godi'r pris yn uwch byth!

Roeddem yn hoffi'r tebygolrwydd y byddai hynny'n digwydd gyda Chemours, yn enwedig yng ngoleuni'r ffaith bod Mark Newman, a oedd ar y pryd yn Brif Swyddog Gweithredol y cwmni (ac yn awr ei lywydd a'i Brif Swyddog Gweithredol), wedi codi 2,500 o gyfranddaliadau Chemours ym mis Mai 2020, gan ddod â chyfanswm ei gyfran i 133,344 (gwerth bron i $1.9 miliwn ar y pryd).

Gyda phob cyfran yn talu $1 y flwyddyn, roedd swm difidend blynyddol Mark yn $133,344 enfawr. Dyna incwm ymddeoliad braf iawn i'r rhan fwyaf ohonom—ar ddifidendau yn unig!

Daliodd symudiad Mark ein llygad oherwydd os oedd yn rhoi mwy o groen yn y gêm, roedd yn amlwg yn meddwl bod difidend y cwmni yn ddiogel. Ac o'i glwyd yn y C-suite (a'r ffaith ei fod wedi bod gyda Chemours ers iddo gael ei droi oddi ar Dupont yn 2015) roedd ganddo afael dda ar yr ymgyfreitha.

Roedd yn amlwg yn meddwl bod y siorts i gyd yn wlyb.

Gyda hynny i gyd mewn golwg, roedd yn benderfyniad syml inni brynu ochr yn ochr â Mark.

Yn ddigon sicr, wrth iddi ddod yn amlwg bod y siorts yn anghywir, fe ddechreuon nhw golli eu siorts. Fe wnaeth pob cyfran y gwnaethant ei “brynu yn ôl” helpu i wthio CC yn uwch. Hefyd, fe wnaethom gasglu ein difidend chwarterol braster ochr yn ochr â Mark - a mwynhau cyfanswm enillion o 90% - mwy na dwbl elw S&P 500 yn yr amser hwnnw.

Dyna'r math o elw y gall combo o log byr uchel a phrynu mewnol (heb sôn am gynnyrch o 7.4%) ei sicrhau. A chyda setiad macro tebyg yn 2023 fel y gwelsom yng nghanol 2020, byddwn yn chwilio am signalau a anwybyddir yn aml fel prynu mewnol uchel a llog byr wrth i ni gynllunio ein pryniannau a'n gwerthu i mewn. Adroddiad Incwm Contrarian y flwyddyn hon.

Brett Owens yw prif strategydd buddsoddi ar gyfer Rhagolwg Contrarian. I gael mwy o syniadau incwm gwych, mynnwch eich copi am ddim o'i adroddiad arbennig diweddaraf: Eich Portffolio Ymddeoliad Cynnar: Difidendau Anferth - Bob Mis - Am Byth.

Datgeliad: dim