Amser i Brynu Stoc XOM Yng nghanol Symudiadau Exxon?

Exxon Mobil (XOM) curo'r groes. Ar ôl cael eu tynnu o Gyfartaledd Diwydiannol Dow Jones ym mis Awst 2020 ar ôl 92 mlynedd, defnyddiodd y stoc adenillion prisiau olew yn 2022 fel y catalydd i brofi ei werth. Ond a yw stoc XOM wedi adennill gorsedd y diwydiant ynni? Ac a yw stociau olew eisoes wedi cyrraedd uchafbwynt? Neu a yw Exxon Mobil newydd ddechrau?

X

Cyrhaeddodd stoc XOM y lefel uchaf erioed o 119.63 ddydd Gwener.

Mae'r stoc mewn a parth prynu 5%. ar ôl tori allan o sylfaen Ionawr 26, ar ôl i Rwsia gyhoeddi y byddai'n torri ei hallbwn olew 500,000 o gasgen y dydd fis nesaf. Anfonodd y newyddion brisiau crai yn uwch.

Prisiau Olew Crai yn Codi Stoc XOM

Derbyniodd prisiau olew hwb hefyd gan ddata chwyddiant Tsieina a ddangosodd fod prisiau defnyddwyr wedi codi ym mis Ionawr, arwydd bod economi ailagor y wlad yn ennill cryfder. Yn ogystal, ddydd Llun cododd allforiwr olew gorau'r byd, Saudi Arabia, ei brisiau crai ar gyfer marchnadoedd Asiaidd am y tro cyntaf ers chwe mis.

Cododd prisiau olew crai yr Unol Daleithiau ym mis Mawrth 2022 gydag ail rali ym mis Mehefin, gan gyrraedd isafbwynt ym mis Rhagfyr. Mae dadansoddwyr yn amcangyfrif y bydd olew crai yn fwy na $90 y gasgen ar gyfartaledd yn 2023. Hyd yn hyn eleni, mae crai wedi bod yn yr ystod $70 i $80.

Dechreuodd stoc XOM y cawr olew symud ymlaen ar ddechrau 2022, yn gyntaf mewn ymateb i brisiau olew cynyddol ac yna fel adwaith i ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain. Ond wrth i brisiau olew gilio’n ôl o dan $100 y gasgen ym mis Gorffennaf 2022, arweiniodd Exxon Mobil dâl o isafbwyntiau mis Medi i ddangos i fuddsoddwyr nad llyngyr yn unig oedd ei gynhyrchiant cynyddol, ei broffidioldeb cynyddol, ac ehangu arfaethedig ei fusnes purfa.

Dywedodd Exxon y dylai’r cynllun ddyblu enillion a photensial llif arian erbyn 2027 o lefelau 2019 o ganlyniad i “brosiectau enillion uchel, cost-cyflenwi isel.”

Dywedodd y cwmni hefyd, erbyn 2027, y disgwylir i gynhyrchiant i fyny'r afon dyfu 500,000 o gasgenni cyfwerth ag olew y dydd i 4.2 miliwn o gasgenni cyfwerth ag olew y dydd. Daw mwy na 50% o'r cyfanswm o Fasn Permian yr Unol Daleithiau yn Texas a New Mexico, Guyana, Brasil, a phrosiectau nwy naturiol hylifedig y mae'r cwmni'n buddsoddi ynddynt.

Talodd Exxon $30 biliwn mewn difidendau a phryniannau yn ôl yn 2022. Dywedodd y cwmni ddiwedd mis Ionawr y byddai'n adbrynu hyd at $35 biliwn o gyfranddaliadau stoc XOM erbyn 2024.

A fydd Exxon yn Arwain Sector Ynni sy'n Atgyfodi?

“Rydym yn gweld ein llwyddiant fel hafaliad 'a', un lle gallwn gynhyrchu'r ynni a'r cynhyrchion sydd eu hangen ar gymdeithas a bod yn arweinydd wrth leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o'n gweithrediadau ein hunain a hefyd rhai o gwmnïau eraill,” Darren Woods, prif weithredwr , dywedodd mewn datganiad newyddion mis Rhagfyr.

Dim ond 2.5% o'r S&P 500 oedd ynni ym mis Awst 2020, pan dynwyd Exxon o'r Dow. Nawr mae ynni yn cyfrif am bron i 5% o'r S&P 500.

Ond mae strategaeth Exxon yn wynebu rhwystrau.

Mae’r Arlywydd Joe Biden a Democratiaid eraill yn parhau i lambastio cwmnïau Big Oil am eistedd ar eu helw. Dywedodd adroddiad ym mis Tachwedd gan Bwyllgor Goruchwylio Tŷ’r Unol Daleithiau nad oes gan Big Oil fawr o fwriad i ollwng tanwydd sy’n cynhesu’r atmosffer ar gyfer mwy o ynni solar, gwynt, hydrogen a dewisiadau eraill ond ei fod yn hytrach yn ceisio “gwyrddychu”. Greenwashing yw pan fydd cwmni yn twyllo pobl drwy farchnata eu bod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd nag y maent mewn gwirionedd.

Ymosododd Biden ar gewri olew yn ei anerchiad Cyflwr yr Undeb yr wythnos diwethaf, gan ddweud bod eu niferoedd elw yn 2022 yn “warthus” ac yn beirniadu eu pryniannau stoc. Dywedodd eu bod wedi gwneud rhy ychydig, yn rhy hwyr i ostwng prisiau ynni uchel, wrth i olew daro dros $100 y gasgen yn haf 2022.

Ac Chevron (CVX) yn parhau i frwydro yn erbyn Exxon Mobil am arweinyddiaeth y diwydiant ynni, fel y mae cewri olew tramor megis Shell (CYSGOD) A BP (BP).

Stoc Exxon: Dadansoddiad Sylfaenol

Adroddodd y cwmni ar Ionawr 31 gwell na'r disgwyl C4 enillion fesul cyfranddaliad, ond amcangyfrifon gwerthiant a gollwyd. Enillodd $3.40 y gyfran.

Mae'r cawr olew yn un o gwmnïau mwyaf proffidiol America.

Adroddodd Exxon yr elw uchaf erioed o $55.7 biliwn ar gyfer blwyddyn lawn 2022, i fyny o $32.7 biliwn yn 2021, a'i refeniw uchaf ers 2013.

Cyflawnodd Basn Permian gynhyrchiant uchaf erioed o fwy na 560,000 o gasgenni cyfwerth ag olew y dydd. Cynyddodd Exxon Mobil gynhyrchiad Guyana a Permian flwyddyn ar ôl blwyddyn dros 30% y llynedd.

Cynyddodd gwariant cyfalaf ac archwilio i $22.7 biliwn yn 2022 o $16.6 biliwn yn 2021.

Mae gan stoc XOM 89 Sgorio Cyfansawdd. Mae ei Sgôr EPS yn ganolig o 77, ac yn rhannol adlewyrchu colled yn 2020. Mae'r cwmni'n talu cynnyrch difidend blynyddol o 3.1% i fuddsoddwyr.

Dadansoddiad Technegol Stoc XOM

Mae Exxon Mobil yn ennill 93 trawiadol Graddfa Cryfder Cymharol, sy'n golygu ei fod wedi perfformio'n well na 93% o'r stociau yn y gronfa ddata IBD yn y 12 mis diwethaf.

Mae yn y parth prynu o a gwaelod gwastad o'r 114.76 pwynt prynu, Yn ôl MarketSmith adnabod patrwm. Mae cyfranddaliadau yn ôl uwchben y Cyfartaledd symudol esbonyddol 21 diwrnod, lle daeth o hyd i gefnogaeth.

Gwariant Exxon: Ail-fuddsoddi Yn Y Busnes?

Adeiladodd y cwmni lif arian enfawr ac mae wedi ail-fuddsoddi'r arian hwnnw yn ei fusnes purfa ac mewn adneuon siâl.

Yr haf diwethaf, fe wnaeth Biden feio cwmnïau olew am bris cynyddol nwy a dyrannu $500 miliwn ar gyfer prosiectau ynni glân ar draws tiroedd mwyngloddio yn yr UD Beirniadodd yr arlywydd Exxon hefyd am beidio â chynyddu gwariant cyfalaf a'i gyhuddo o gadw'r cyflenwad olew yn isel a phrisiau gasoline yn uchel. . Mae Biden hefyd wedi agor cronfeydd olew strategol yr Unol Daleithiau, gan ychwanegu cyflenwad i'r farchnad, mewn ymdrech i ddal prisiau gasoline i lawr.

$3.42 oedd pris cyfartalog nwy ar draws yr Unol Daleithiau ddydd Llun, ar ôl mynd heibio i $5 y galwyn yn ystod haf 2022, yn ôl data AAA.

“Rydyn ni’n mynd i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod elw Exxon,” meddai Biden wrth gohebwyr yn ystod ymweliad â Los Angeles ym mis Mehefin. “Gwnaeth Exxon fwy o arian na Duw eleni.”

Ymateb Exxon: “Mae Exxon Mobil wedi bod yn buddsoddi mwy nag unrhyw gwmni arall i ddatblygu cyflenwadau olew a nwy o’r Unol Daleithiau. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau yn yr Unol Daleithiau o fwy na $50 biliwn dros y pum mlynedd diwethaf, gan arwain at gynnydd o bron i 50% yn ein cynhyrchiad olew yn yr Unol Daleithiau yn ystod y cyfnod hwn.”

Hyd yn hyn, nid oes unrhyw ddadansoddwyr mawr wedi israddio nac uwchraddio stoc Exxon yn ystod y misoedd diwethaf, er bod Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities a Truist Securities wedi cynyddu eu pris targed ar y stoc yn ddiweddar.

Dyfodol Exxon

Gwnaeth Exxon hefyd ddau ddarganfyddiad blaendal olew arall ym mis Gorffennaf oddi ar arfordir Guyana, gan ddod â'r cyfanswm i saith darganfyddiad ffynnon olew yn y safle ac o'i gwmpas. “Mae strategaeth fuddsoddi Guyana yn parhau i roi canlyniadau cadarnhaol,” meddai Exxon.

Mewn memo Chwefror 9, dywedodd y cwmni olew ei fod yn barod i ddechrau ad-drefnu sy'n rhannu Exxon Mobil yn dri busnes i dorri costau. Y busnesau newydd yw Global Business Solutions, Cadwyn Gyflenwi Exxon Mobil a Masnachu Byd-eang.

O dan y strwythur newydd, bydd y grŵp datrysiadau busnes yn cynnwys unedau busnes llai gan gynnwys gwasanaethau ariannol, caffael a gwasanaeth cwsmeriaid. Bydd y grŵp cadwyn gyflenwi yn cynnwys logisteg a rheoli deunyddiau. Daw'r ddwy adran yn effeithiol Mai 1. Bydd y busnes masnachu byd-eang yn cynnwys masnachu cludo nwyddau a deunyddiau crai, ac yn dod yn effeithiol erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae'r cynllun yn cynnig arbed $9 biliwn mewn costau blynyddol erbyn diwedd 2023, o gymharu â lefelau 2019.

Symud i Safle Pencadlys Newydd Eleni

Mae'r cwmni hefyd yn bwriadu adleoli ei bencadlys o Irving, Texas, i Houston erbyn canol 2023.

Mae'r galw am olew yn crebachu yn y tymor hir wrth i ffynonellau ynni eraill gydio. Mae cwmnïau olew siâl annibynnol yr Unol Daleithiau yn lleihau eu gwariant i gadw eu mantolenni ar seiliau cadarnhaol. Mae hynny'n gadael y drws ar agor i majors olew gymryd cyfran o'r farchnad.

Mae Exxon wedi dod yn chwaraewr siâl mwy, gan gynyddu ei ddaliadau yn y Basn Permian a chodi stoc XOM.

Mae cystadleuwyr hefyd yn symud i mewn i ehangu daliadau siâl. Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd Chevron ei fod yn prynu'r cynhyrchydd annibynnol olew a nwy o Houston, Noble Energy, mewn bargen stoc gyfan gwerth $5 biliwn. Mae gan Noble 92,000 o erwau ym Masn Delaware y Permian llawn olew.

Ac ym mis Hydref 2020, ConocoPhillips (COP) cytuno i brynu Concho Resources mewn cytundeb stoc gyfan gwerth $9.7 biliwn. Dyna greodd cynhyrchydd olew annibynnol mwyaf yr Unol Daleithiau.

Mae Olew Mawr yn Mynd i'r Afael â Newid Hinsawdd

Mae Exxon wedi addo cael allyriadau carbon sero-net o weithrediadau erbyn 2050. Ond nid oedd yr addewid yn cynnwys allyriadau gan ddefnyddwyr sy'n defnyddio olew a thanwydd ffosil arall.

Yn 2021, cyhoeddodd Chevron y byddai ganddo allyriadau sero-net o'i weithrediadau i fyny'r afon erbyn 2050. Ond ni lwyddodd i wneud addewid i gyrraedd sero net ar gyfer pob gweithrediad.

Ym mis Rhagfyr dechreuodd Exxon un o'r cyfleusterau ailgylchu mwyaf yng Ngogledd America, sy'n gallu prosesu mwy na 80 miliwn o bunnoedd o wastraff plastig y flwyddyn.

A yw Stoc XOM Exxon A Brynu?

Fel gyda stociau olew eraill, bydd Exxon yn codi ac yn gostwng gyda phrisiau olew crai. Felly hyd yn oed pan fydd Exxon yn edrych yn dda yn seiliedig ar hanfodion a thechnegol, gall prisiau olew crai blymio'n sydyn, gan gymryd stoc XOM i lawr hefyd.

Mae cronfeydd cydfuddiannol wedi bod yn ychwanegu’r stoc olew, gyda 3,240 yn berchen ar gyfranddaliadau ym mis Rhagfyr, i fyny o 3,065 ym mis Medi. Mae'r GALL SLIM strategaeth fuddsoddi yn edrych am gynyddu perchnogaeth sefydliadol ar gyfer euogfarn.

Gallai buddsoddwyr ddewis prynu cronfa masnachu cyfnewid ynni fel ffordd o chwarae symudiadau sector tra'n osgoi risg stoc-benodol. Cronfa SPDR Sector Dethol Ynni (XLE) a'r iShares US Energy ETF (IYE) yn ddau ETF sy'n gysylltiedig ag ynni. Ond mae'r ETFs hynny yn dal i fod yn agored i newidiadau pris olew crai.

Mae Exxon a Chevron yn bwysau mawr yn XLE.

Gwaelod llinell: Mae stoc XOM mewn parth prynu ac yn agos at uchafbwynt 52 wythnos. Mae Exxon wedi perfformio'n well na marchnad gythryblus yn gyson. Ond bydd angen ail-fuddsoddi mewn olew, dal carbon ac egni amgen, i wneud yn siŵr ei fod yn cadw ei safle arweinyddiaeth.

Gall buddsoddwyr edrych ar Restrau Stoc IBD a chynnwys IBD arall i ddod o hyd i ddwsinau o'r stociau gorau.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Sicrhewch Gylchlythyrau IBD Am Ddim: Market Prep | Adroddiad Tech | Sut i Fuddsoddi

Beth YW LLAWER? Os ydych chi am ddod o hyd i stociau buddugol, gwell ei wybod

IBD Live: Dysgu a Dadansoddi Stociau Twf Gyda'r Manteision

Gall Offer MarketSmith Helpu'r Buddsoddwr Unigol

Chwilio am Enillwyr Nesaf y Farchnad Stoc Fawr? Dechreuwch Gyda'r 3 Cham hyn