Er bod SPDR ETF ETF y Sector Dethol ar Ynni (XLE) wedi colli 3% y flwyddyn hyd yma, o'i gymharu ag ennill 1000% Russell 4, mae enwau yn y sector ynni wedi cynyddu hyd yn oed yn yr amgylchedd macro-economaidd anodd hwn.
Mae cwmnïau tancer fel TORM PLC (TRMD) a Teekay Tankers Ltd. (TNK), i fyny 12% a 52% eleni, yn y drefn honno, wedi perfformio'n arbennig o dda, diolch i rai o'r cyfraddau tancer uchaf a gofnodwyd erioed. Ar ben hynny, mae cwmnïau fel PBF Energy (PBF) wedi cynyddu 13% YTD, wrth iddo adael y chwarter cyntaf gyda mantolen llawer iachach diolch i rali prisiau olew y llynedd.
Edrychwn isod ar y stociau ynni gorau mewn tri chategori: gwerth gorau, y rhai sy'n tyfu gyflymaf, a'r rhai sy'n dangos y momentwm mwyaf o ran enillion 12 mis. Mae'r holl ddata ar 27 Mawrth, 2023.
Stociau Ynni Gwerth Gorau
Dyma'r stociau ynni sydd â'r gymhareb pris-i-enillion (P/E) isaf am 12 mis. Mae cymhareb P/E isel yn dangos eich bod yn talu llai am bob doler o elw a gynhyrchir. Gellir dychwelyd elw i gyfranddalwyr ar ffurf difidendau a phrynu cyfranddaliadau yn ôl.
| Stociau Ynni Gwerth Gorau | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Cyfalafu Marchnad ($B) | Cymhareb P / E Trailing 12-mis | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Ynni PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Ffynhonnell: YCharts
- Mae Obsidian Energy Ltd.: Mae Obsidian, a elwid gynt yn Penn West Petroleum Ltd., yn gwmni ynni o Ganada sy'n archwilio, cynhyrchu a datblygu asedau olew a nwy naturiol ym Masn Gwaddodol Gorllewin Canada. Gwnaeth Obsidian gais am raglen prynu cyfranddaliadau yn ôl ym mis Ionawr a bydd yn adbrynu hyd at 10% o’i fflôt gyhoeddus, gan ddechrau Chwefror 27.
- Seadrill Cyf.: Mae Seadrill yn ddarparwr gwasanaethau drilio alltraeth i gwmnïau olew a nwy uwch-fawr, sy'n eiddo i'r wladwriaeth ac annibynnol. Mae Seadrill yn gweithredu 21 rigiau mewn segmentau Amgylchedd Harsh, Floaters, a Jack-up Rigs. Cydnabu Seadrill $3 biliwn mewn gorchmynion ôl-groniad yn nhrydydd chwarter 2022, i fyny o $2.1 biliwn y flwyddyn flaenorol. Ar ben hynny, oherwydd hanfodion cryf yn y sector olew a nwy, mae Seadrill yn disgwyl i hanfodion cryf yn y sector olew a nwy gadw cyfraddau defnyddio rigiau alltraeth yn uwch yn y tymor agos.
- Ynni PBF: Mae PBF yn mireinio petrolewm ac yn gwerthu tanwydd cludo, ireidiau, olew gwresogi, a bwydydd anifeiliaid. Oherwydd prisiau olew sylweddol uwch, talodd PBF werth dros $2.3 biliwn o ddyled yn 2022, gan leihau eu cymhareb dyled-i-gyfalaf i 28% o 63%, a chynyddu EBITDA i $4.7 biliwn o $440 miliwn yn ystod yr un cyfnod.
Stociau Ynni sy'n Tyfu Cyflymaf
Dyma’r stociau ynni uchaf fel y’u rhestrir gan fodel twf sy’n sgorio cwmnïau yn seiliedig ar bwysoliad 50/50 o’u twf refeniw canrannol chwarterol diweddaraf (YOY) flwyddyn ar ôl blwyddyn (YOY) ac enillion chwarterol diweddaraf fesul cyfran (EPS). ) twf.
Mae gwerthiant ac enillion yn ffactorau hollbwysig yn llwyddiant cwmni. Felly, mae graddio cwmnïau yn ôl un metrig twf yn unig yn gwneud safle sy'n agored i anghysondebau cyfrifyddu'r chwarter hwnnw (megis newidiadau mewn cyfreithiau treth neu gostau ailstrwythuro) a allai olygu bod un ffigur neu'r llall yn anghynrychioliadol o'r busnes yn gyffredinol. Cafodd cwmnïau ag EPS chwarterol neu dwf refeniw o fwy na 2,500% eu heithrio fel allgleifion.
| Stociau Ynni sy'n Tyfu Cyflymaf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Cap y Farchnad ($ B) | Twf EPS (%) | Twf Refeniw (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | Dim | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Ymddiriedolaeth Freindal Basn Permaidd (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Ffynhonnell: YCharts
- Mae Vertex Energy Inc.: Mae Vertex yn cynhyrchu ac yn dosbarthu tanwydd amgen a chonfensiynol, gan gynnwys olew modur ac olewau sylfaen ar gyfer gweithgynhyrchwyr iraid. Mae hefyd yn ailgylchu ffrydiau gwastraff diwydiannol. Disgwylir i brisiau ynni fod yn gynffonfa barhaus i Vertex yn y dyfodol, gyda rheolwyr yn arwain ar gyfer amgylchedd ymyl uchel ar gyfer eleni.
- Dywed Tellurian Inc.: Mae Tellurian yn chwaraewr amrywiol yn y sector nwy naturiol. Wedi'i sefydlu yn 2016, mae'r cwmni'n datblygu portffolio o asedau cynhyrchu, marchnata a seilwaith mewn nwy naturiol, gan gynnwys cyfleuster allforio nwy naturiol hylifedig a phiblinell sy'n gallu cludo 28 miliwn o dunelli bob blwyddyn. Ar gyfer pedwerydd chwarter 2022, nododd Tellurian gynnydd pedwarplyg mewn cynhyrchu nwy naturiol ym mhedwerydd chwarter 2022, gan gynhyrchu 225 miliwn troedfedd giwbig y dydd (MMcfd) o'i gymharu â 55 MMCfd y flwyddyn flaenorol.
- Ymddiriedolaeth Breindal Basn Permaidd: Wedi'i lleoli yn Dallas, Texas, mae'r Ymddiriedolaeth yn dal diddordeb breindal tra phwysig mewn eiddo olew a nwy ledled talaith Texas. Yn gyffredinol, mae'r Ymddiriedolaeth yn dal llog breindal mewn dros 51,000 o erwau cynhyrchu net. Oherwydd y rali mewn prisiau olew, nododd yr Ymddiriedolaeth incwm breindal o $27 miliwn yn nhrydydd chwarter 2022, o'i gymharu â $3.4 miliwn yn chwarter y flwyddyn flaenorol.
Stociau Ynni gyda'r Momentwm Mwyaf
Dyma'r stociau ynni a gafodd y cyfanswm uchaf o enillion dros y 12 mis diwethaf.
| Stociau Ynni Gyda'r Momentwm Mwyaf | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Cap y Farchnad ($ B) | Cyfanswm Enillion Trailing 12-mis (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Mynegai Russell 1000 | Dim | Dim | 13.1- |
| Sector Dewis Ynni SPDR ETF (XLE) | Dim | Dim | 5.4 |
Ffynhonnell: YCharts
- TORM plc: Wedi'i sefydlu ym 1889, mae TORM yn gwmni tancer sy'n ymwneud â chludo cynhyrchion olew ledled y byd, tra hefyd yn datblygu a chynhyrchu offer morol gwyrdd. Tyfodd refeniw TORM 133% yn 2022, tra bod maint yr elw gros wedi cynyddu bron i 24 pwynt canran.
- Teekay Tankers Ltd: Mae Teekay Tankers yn cynnig gwasanaethau cludo morol i ddiwydiannau olew o amgylch Bermuda ac yn rhyngwladol gan ddefnyddio ei fflyd o 48 o danceri olew dwbl, dau dancer Aframax, ac un tancer LR2. Yn ystod pedwerydd chwarter 2022, adroddodd Teekay ei enillion net cyfunol wedi'u haddasu uchaf fesul cyfran mewn 14 mlynedd, oherwydd rhai o'r cyfraddau tancer sbot canol maint uchaf a gofnodwyd erioed. Talodd rheolwyr Teekay weddill ei ddyled gyfan gyda'r arian annisgwyl a daeth y flwyddyn i ben gyda $300 miliwn mewn arian parod.
- Scorpio Tanceri Inc: Mae Scorpio yn ymwneud â chludo cynhyrchion petrolewm wedi'u mireinio morol ledled y byd trwy ei fflyd o 113 o danceri. Gan fanteisio ar rai o'r cyfraddau tancer uchaf a gofnodwyd erioed, gostyngodd Scorpio ei ddyled gan $1.2 biliwn ac adbrynodd 5.8 miliwn o'i gyfranddaliadau cyffredin y llynedd.
Yr hyn y mae dyfarniad EPA y Goruchaf Lys yn ei olygu ar gyfer Stociau Ynni
Ym mis Mehefin 2022, dyfarnodd Goruchaf Lys yr UD i gyfyngu ar allu Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA) i gyfyngu ar allbynnau allyriadau carbon o weithfeydd pŵer. Yn lle hynny, mae'n rhaid i'r EPA nawr gael cymeradwyaeth gyngresol cyn deddfu rheoliadau newid hinsawdd ysgubol. Roedd y penderfyniad yn targedu Cynllun Pŵer Glân (CPP) gweinyddiaeth Obama, a oedd wedi galw ar chwaraewyr ynni i ffrwyno allyriadau 32% o lefelau 2005 erbyn 2030. O dan y CPP, roedd gan yr EPA yr awdurdod i ail-wneud system bŵer yr Unol Daleithiau, gan symud o ffosil tanwydd i ddewisiadau ynni glanach.
Mae'r dyfarniad yn cael gwared ar heriau rheoleiddio posibl EPA ar gyfer stociau glo, olew a nwy a berfformiodd yn gryf yn 2022 yng nghanol galw cynyddol am ynni yn sgil y pandemig a goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain. Fodd bynnag, gallai'r penderfyniad gyflwyno heriau i stociau ynni adnewyddadwy, y mae llawer ohonynt wedi'i chael yn anodd cael tyniant er bod ynni glân yn rhan annatod o agenda bolisi'r Arlywydd Joe Biden.
Mae'n parhau i fod yn aneglur faint o fantais hirdymor y bydd y dyfarniad yn sicrhau cynhyrchwyr tanwydd ffosil, o ystyried y symudiad clir ledled y byd i ynni glân adnewyddadwy. Ar ben hynny, mae llawer o gyfleustodau eisoes wedi gweithredu rheoliadau amgylcheddol EPA, yn enwedig lle mae wedi gwneud synnwyr economaidd.
Manteision Buddsoddi mewn Stociau Ynni
Dau reswm allweddol dros fuddsoddi yn y sector ynni yw maint y farchnad ac enillion diweddar y sector.
Maint y farchnad: O ystyried bod y byd yn dibynnu ar ynni i bweru popeth o geir i ffatrïoedd a bron popeth arall yn y canol, nid yw'n syndod bod gwerth y farchnad ynni fyd-eang yn y blynyddoedd diwethaf wedi'i gyfrifo ar tua $6 triliwn. Mae'r farchnad ynni hefyd yn cynnig llawer o is-ddiwydiannau i fuddsoddi ynddynt, gan gynnwys ecsbloetio, storio, ynni adnewyddadwy, cynhyrchu, cludo a dosbarthu.
Potensial twf: Mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod angen i'r byd fuddsoddi $2.4 triliwn y flwyddyn trwy 2035 mewn systemau ynni i gyflawni nodau Cytundeb Hinsawdd Paris. Mae'r newid byd-eang o danwydd ffosil i ynni adnewyddadwy yn rhoi cyfle i fuddsoddwyr fuddsoddi mewn cwmnïau ynni upstart sy'n ceisio cyfran mewn marchnad enfawr.
Ffynhonnell: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo