Hoff Stoc Olew Warren Buffett yn Torri Allan, Yn Mynd i'r Parth Prynu

Wythnos hon Cap Mawr 20 stoc yn Petroliwm Occidental (OXY), hoff stoc olew Warren Buffett. Cyflawnodd yr anrhydedd hwnnw oherwydd ei fod mewn a parth prynu ar ôl croesi'r pwynt prynu 72.14 o a cwpan-gyda-handlen sylfaen. Yr arweinydd marchnad hwn oedd dydd Llun IBD 50 Stociau Twf i'w Gwylio dewis.

X

Mae cyfranddaliadau OXY wedi ennill 6% dros y pum sesiwn ddiwethaf a 152% hyd yn hyn eleni, gan herio dirywiad y farchnad. Maent bellach yn masnachu uwchlaw eu llinell 50 diwrnod ac ymhell uwchlaw eu llinell Cyfartaledd symud 200 diwrnod.

Mae adroddiadau llinell cryfder cymharol yn taro uchafbwyntiau newydd ar yr un pryd, wedi'i amlygu gan y dot glas ar y dyddiol MarketSmith siart.

Mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd Occidental yn adrodd am elw o $10.24 y gyfran yn 2022, i fyny mwy na 300% ers y llynedd. Disgwylir i werthiannau neidio 43% i $37.3 biliwn dros yr un cyfnod.

Mae'r cwmni'n adrodd ar ganlyniadau Ch3 ar Dachwedd 8, gyda chonsensws ar gyfer enillion o $2.50 y cyfranddaliad, yn ôl FactSet. Byddai hynny'n nodi ymchwydd twf trawiadol o 185% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Berkshire Hathaway wedi cynyddu ei gyfran OXY i 20.9%, gyda gwarantau a allai ddod â’r gyfran hyd at fwy na 25% o’r cyfranddaliadau sy’n weddill, yn ôl ffeilio SEC. Daw hyn ar ôl i'r Comisiwn Rheoleiddio Ynni Ffederal (FERC) gymeradwyo cwmni Buffett ar Awst 19 i brynu hyd at 50% o'r cawr ynni.

A ellid Cymryd Occidental yn Breifat?

Harold Hamm, sylfaenydd Oklahoma's Adnoddau Cyfandirol (CLR), cyhoeddodd gynlluniau i brynu gweddill y cynhyrchydd ynni $26-biliwn yr wythnos diwethaf. Efallai mai Occidental fydd y seren nesaf i gael ei chymryd yn breifat.

A Adroddiad Wall Street Journal yn dyfalu, o ystyried “DNA sy’n cael ei yrru gan werth Berkshire Hathaway, serch hynny, y gallai gymryd gostyngiad mawr mewn prisiau olew i annog caffaeliad o’r raddfa honno.”

Mae stociau olew a nwy wedi perfformio'n well na marchnad 2022 yn gyson ac mae Occidental Petroleum o Houston yn un o'r perfformwyr S&P 500 gorau. Mae wedi elwa o brisiau tanwydd uwch, wedi’i sbarduno gan chwyddiant a goresgyniad Rwsia o’r Wcráin ym mis Chwefror. Fodd bynnag, mae olew crai wedi cwympo ers cyrraedd ei uchafbwynt ym mis Mehefin, gan ostwng o dan $85 y gasgen yn gynharach yr wythnos hon.

Nid yw prif fusnes Oxy mewn olew, hylifau nwy naturiol a nwy naturiol wedi'i docio, hyd yn hyn o leiaf. Ar y llaw arall, mae gan y pwysau trwm segment petrocemegol sydd wedi cael trafferth ers i werthiannau cartref ddod i ben.

Mae adran Oxychem yn gwneud pibell PVC ac mae'n un o'r tri chyflenwr mwyaf. Mae'r cynnyrch hydrocarbon a phlymio clorinedig hwn wedi'i wneud o nwy naturiol a halen.

Gostyngodd dadansoddwr Tudor Pickering, Matt Portillo, ei amcangyfrifon enillion y mis hwn, gan rybuddio bod prisiau PVC mewn “cwymp llwyr.”

Nid Tudor yw'r unig gwmni ymchwil i dorri ei bris targed ar Occidental. Fe wnaeth Mizuho a Morgan Stanley hefyd dorri prisiau targed y mis hwn tra bod Barclays wedi mynd y ffordd arall, gan godi ei darged i $84 y gyfran.

Stoc Olew o'r Safle Uchaf Mewn Diwydiant o'r Safle Uchaf

Nid yw pawb yn rhan o gyfran Berkshire ac mae rhai dadansoddwyr dylanwadol yn credu bod safbwynt Buffett yn rheswm i nid prynu cyfranddaliadau.

“Ar y cyfan, rydyn ni’n meddwl bod OXY yn gweithredu’n dda a bod ganddo goesau o hyd i drawsnewid ei strwythur cyfalaf, ond mae’r gorberfformiad mewn cyfranddaliadau, a arweinir gan weithgarwch prynu ar y cyfranddaliadau cyffredin gan Berkshire Hathaway, yn ein cadw ar y cyrion, o ystyried diffyg eglurder ar fwriadau Berkshire yn y pen draw,” ysgrifennodd dadansoddwr JPMorgan John Royall mewn memo at fuddsoddwyr y mis diwethaf.

Mae stoc OXY yn seithfed yn yr is-sector Archwilio a Chynhyrchu Olew a Nwy-Rhyngwladol, sef Rhif 9 allan o 197 o grwpiau diwydiant, yn ôl Gwiriad Stoc IBD.

Mae cwmnïau eraill sydd ar y brig yn y grŵp yn cynnwys APA (APA) ConocoPhillips (COP) A Hess (HES).

Mae gan Occidental Sgôr Cryfder Cymharol 98, sef 99 perffaith Sgorio Cyfansawdd a “B” cryf Graddfa Cronni/Dosbarthu.

Mae'r metrig olaf hwn yn dweud wrth fuddsoddwyr bod sefydliadau'n prynu'r stoc yn fwy ymosodol. Fodd bynnag, mae canran y cronfeydd buddsoddi sy'n berchen ar y stoc yn y trydydd chwarter wedi gostwng 2%. Mae buddsoddwyr yn gobeithio y bydd y duedd hon yn gwella hyd at ddiwedd 2022.

Dilynwch Michael Molinski ar Twitter @IMmolinski

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Dal Yr Enillydd Mawr Nesaf Gyda MarketSmith

A yw'n Amser Gwerthu Stoc GLD Fel Dirwasgiad, Rhwyddineb Chwyddiant?

Sicrhewch Fynediad Llawn i Restrau a Sgoriau Stoc IBD

A yw XOM A yn Prynu Nawr Cyn Enillion C3?

Cynnydd yn y Dyfodol Ar ôl Adlam y Farchnad Fawr; Adroddiad Cewri Dow