Gall teimlad newid yn gyflym ar Wall Street. Ail-ddirwyn yn ôl i ddechrau mis Mai a whammy triphlyg o chwyddiant cynyddol, Ffed hawkish a phryderon macro parhaus yn golygu bod y farchnad stoc - a'r segment technoleg yn arbennig - yn syllu i'r affwys. Neu fel dadansoddwr Wedbush Daniel Ives yn ei ddweud, roedd teimlad ar y Stryd y byddai'r sector technoleg yn Q2 yn cael y “ryg wedi'i dynnu o'r gwaelod” gydag enillion i ddisgyn oddi ar y clogwyn.”
Ond nid yn unig nad yw hynny wedi digwydd, mae tymor enillion mis Mehefin hyd yn oed wedi bod yn “fuddugoliaeth fawr i’r teirw technoleg” gyda gwariant menter a chyllidebau cwmwl yn dal i fyny, galw yn gwneud yn dda mewn cynnyrch defnyddwyr / e-fasnach, a hyd yn oed canlyniadau hysbysebu digidol. dod i mewn “llawer gwell nag a ofnwyd.”
Er bod Ives yn disgwyl i lawer o gwmnïau ddal i gael trafferth yn ystod y “cyfnod macro tebyg i ddirwasgiad hwn,” mae'n parhau i fod yn hynod o bullish ar dechnoleg yn gyffredinol.
“Rydym yn credu nad yw tueddiadau technoleg 4ydd y Chwyldro Diwydiannol yn diflannu oherwydd y cyfnod twf arafach hwn yn y tymor agos dros y 6-9 mis nesaf ac rydym yn parhau i fod yn gadarn ar stociau technoleg yn ail hanner y flwyddyn,” esboniodd y 5. - dadansoddwr seren.
Felly, gyda sylwadau Ives yn gefndir, gadewch i ni edrych ar ddau enw technoleg o dan ei sylw y mae ganddo ddisgwyliadau uchel amdanynt. Gan ddefnyddio'r Llwyfan TipRanks, gallwn hefyd fesur gweddill teimlad y Stryd. Gadewch i ni blymio i mewn.
Fortinet (FTNT)
Os ydym ar destun technoleg, i unrhyw chwaraewr difrifol yn y maes, mae seiberddiogelwch yn elfen hanfodol o'i weithrediadau.
Gyda'i deulu cynnyrch “FortiGate” yn cael ei gydnabod fel y wal dân rhwydwaith a ddefnyddir fwyaf yn y byd, mae Fortinet yn arweinydd ym maes seiberddiogelwch a datrysiadau rhwydwaith. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae twf y cwmni wedi'i ysgogi gan ehangu o'i lwyfan craidd i sectorau fel rhwydweithio diogel, mynediad dim ymddiriedaeth a diogelwch cwmwl. Ar hyd y ffordd, mae'r cwmni hefyd wedi cymryd rhan mewn mentrau ar y cyd ac wedi gwneud sawl caffaeliad o gymheiriaid.
Roedd y twf ar dap eto pan ryddhaodd y cwmni ei enillion 2Q22 yn gynharach y mis hwn.
Cynyddodd refeniw 28.6% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $1.03 biliwn, ychydig o flaen disgwyliad y dadansoddwyr am $1.027 biliwn. Adj. Gwellodd EPS o $0.24 $0.19 y chwarter blwyddyn yn ôl, tra hefyd yn curo galwad y Stryd am $0.22. Cododd archebion 42% YoY i $1.38 biliwn, a chynyddodd biliau 36% i $1.30 biliwn.
Nid oedd y print yn felys, fodd bynnag. Arweiniodd y cwmni ar gyfer refeniw Ch3 yn yr ystod rhwng $1.105 biliwn a $1.135 biliwn, ar y pwynt canol ychydig yn is na rhagolwg Wall Street ar gyfer refeniw o $1.13 biliwn. Gwnaeth buddsoddwyr yr hyn y mae buddsoddwyr yn ei wneud - ac anfon y cyfranddaliadau i lawr 16% yn y sesiwn ddilynol.
Wedi dweud hynny, nid yw Wedbush's Ives yn gweld llawer o reswm i bryderu. Yn dilyn sgan o'r print, ysgrifennodd, “Mae'r galw yn parhau i gynyddu am set datrysiadau SDWAN FTNT tra bod y cefndir presennol yn cyflymu llif y fargen seiber wrth i bensaernïaeth cynnyrch y cwmni barhau i fod yn bryniant â blaenoriaeth uchel i CIOs sy'n ceisio gwella gweinyddwyr data tra bod meddalwedd maleisus. gweithgaredd yn cyflymu. Ar y cyfan, er bod canllawiau 3Q yn ddarbodus, credwn fod gan FTNT lwybr cryf o weithgarwch bargeinio yn mynd i mewn i weddill y flwyddyn a 2023. Mae FTNT yn parhau i weithredu yn y cylch cynnyrch sbot melys hwn sy'n datblygu ynghyd â'r cryfder yr ydym yn ei weld ynddo y maes ar gyfer y gofod seiberddiogelwch er gwaethaf cymylau macro tywyll.”
I'r perwyl hwn, cynhaliodd Ives sgôr Outperform (hy, Buy), gyda chefnogaeth targed pris $76. Y goblygiadau i fuddsoddwyr? Tua 42% o'r lefelau presennol. (I wylio record Ives, cliciwch yma)
Dros y 3 mis diwethaf, mae 21 o ddadansoddwyr wedi adolygu rhagolygon FTNT gyda 15 wedi'u lleoli yn y gwersyll teirw a 6 yn weddill ar y ffens, i gyd yn cyfateb i sgôr consensws Prynu Cymedrol. Mae'r targed cyfartalog ychydig yn is nag amcan Ives; ar $71.89, mae'r ffigur yn gwneud lle ar gyfer enillion blwyddyn o 35%. (Gweler rhagolwg stoc Fortinet ar TipRanks)
Systemau Varonis (VRNS)
Gadewch i ni aros yn y byd o atal bygythiadau seiber gyda'n henw nesaf a gymeradwyir gan Ives.
Gwneuthurwr meddalwedd yn yr Unol Daleithiau yw Varonis Systems sy'n darparu amddiffyniad data rhag ymosodiadau seiber o'r tu allan a'r tu mewn. Mae'r cwmni wedi creu llwyfan gyda'r pwrpas o olrhain, delweddu, dadansoddi a gwarchod data distrwythur. Fel y cyfryw, gall busnesau ddiogelu data a gedwir yn lleol ac yn y cwmwl, gan gynnwys e-byst a ffeiliau preifat, cofnodion ariannol, cynlluniau cynnyrch a strategaeth, ac eiddo deallusol arall.
Mae Varonis yn ymfalchïo yn y dechnoleg patent a ddefnyddir ar gyfer ei lwyfan diogelwch data y mae'r cwmni'n credu sy'n rhoi mantais gystadleuol iddo, yn ogystal ag yn y wybodaeth dechnegol a'r gallu i barhau i wella ac ehangu ei dechnoleg.
Yn ddiweddar, rhyddhaodd y cwmni enillion ail chwarter yn ddiweddar, gan guro disgwyliadau ar y brig a'r gwaelod.
Daeth y refeniw i mewn ar $111.45 miliwn, sef cynnydd o 26% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac ychydig yn uwch na'r $111.3 miliwn a ddisgwylir ar Wall Street. Adj. Mae EPS o $0.00 hefyd newydd guro'r amcangyfrif consensws $-0.01. Cynyddodd refeniw cylchol blynyddol - metrig hanfodol yn y gofod meddalwedd - 30% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $426.3 miliwn. Ac am y flwyddyn lawn, ailgadarnhaodd y cwmni ei arweiniad o refeniw rhwng $ 485.0 miliwn i $ 490.0 miliwn.
Mae'r pwynt olaf hwnnw yn un a nodwyd gan Ives, sy'n meddwl, ar ôl dechrau anodd i'r flwyddyn, bod y cwmni'n casglu stêm, er gwaethaf materion parhaus Rwsia a FX.
“Ar ôl chwarter mis Mawrth garw, gallwn nawr weld momentwm yn cynyddu eto yn y maes wrth i’r cwmni gymryd cyfran o’r farchnad a threiddio ymhellach i’w sylfaen cleientiaid trwy gynyddu ei drwyddedau fesul cwsmer,” esboniodd y dadansoddwr. “Yn bwysig, dim ond ~1% o’u busnes oedd canslo Rwsia a gafodd ei gynnwys yn edrych ymlaen yn eu canllawiau yn ailadrodd ei thwf iach ARR o 25% - 26% y/y er gwaethaf gwyntoedd blaen FX. Unwaith eto roedd y cwmni'n dal i allu cynnal ei ffigurau canllaw er gwaethaf y cau; rydym yn gweld hwn fel gwneuthurwr sŵn tymor agos a VRNS yn enw craidd i fod yn berchen arno yn y gofod seiberddiogelwch.”
Mae targed pris o $40 yn cyd-fynd â sgôr Outperform (Prynu) Ives, sy'n awgrymu y bydd cyfranddaliadau'n dringo 28% yn uwch dros y misoedd nesaf.
A beth am weddill y Stryd? Mae Varonis yn cael digon o gefnogaeth, fel mae'n digwydd. Mae'r graddfeydd yn torri i lawr fel 12 vs. 3 ar gyfer y Prynu Dros Daliadau, gyda'r cyfan yn arwain at sgôr consensws Prynu Cryf. Mae'r targed cyfartalog yn ddim ond cyffyrddiad mwy bullish nag y bydd Ives yn ei ganiatáu; ar $41.36, mae lle i dwf o 33% ar y gorwel 12 mis. (Gweler rhagolwg stoc Varonis ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/daniel-ives-sees-plenty-reasons-080336464.html