Nid yw'r farchnad dechnoleg wedi cyrraedd y gwaelod eto, a dylai buddsoddwyr fod yn osgoi'r mega-capiau ar bob cyfrif, ond mae sêr yn dod i'r amlwg o AI a hapchwarae i led-ddargludyddion sy'n sail i'r tueddiadau technoleg newydd - ac nid ydynt yn cael eu gwerthfawrogi, yn cael eu gorbrisio.
Mae Tesla (NASDAQ:TSLA) yn tancio. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae'r stoc wedi colli bron i 30%, gydag Elon Musk yn ceisio esbonio'r trwyn ers misoedd.
Mae'r farchnad dechnoleg yn fôr o goch ar hyn o bryd, ac mae'n llusgo Wall Street i lawr ag ef.
Mae Shopify (NYSE: SHOP) wedi colli bron i 42% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Mae Coinbase (NASDAQ:COIN) wedi tancio bron i 70% yn yr un cyfnod amser.
Mae hyd yn oed Meta (NASDAQ:META) wedi colli bron i 20%.
Mae hwn bellach yn gyfnod o fyfyrio, lle dylai buddsoddwyr fod yn edrych yn ddyfnach i gorneli llai amlwg y byd technoleg, lle mae pethau gwych yn cael eu cyflawni, a lle mae prisiadau yn dal yn isel iawn.
Dim ond anfantais sydd yn y stociau technoleg mega-cap, ond rydym yn gweld pob math o wyneb i waered mewn rhai stociau llai adnabyddus yn y meysydd chwarae AI, hapchwarae a lled-ddargludyddion.
#1 Arloeswr Chatbot GPT BigBear.ai (NYSE:BBAI)
Chatbot GPT yw'r gair mwyaf poblogaidd AI ar hyn o bryd, ac mae unrhyw gwmni meddalwedd sy'n gysylltiedig ag ef wedi bod yn syrffio'r gwyntoedd cynffon hyn. Mae Chatbot GPT ei hun mewn perchnogaeth breifat a chyrhaeddodd tua 100 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol ym mis Ionawr - dim ond dau fis ar ôl ei lansio. Mae hynny'n ei gwneud y cymhwysiad defnyddiwr sy'n tyfu gyflymaf yn y byd - mewn hanes.
Mae Microsoft wedi taflu biliynau o ddoleri i ChatGPT OpenAI, ac mae'r ffaith honno wedi arwain buddsoddwyr i ddechrau sgramblo i unrhyw gwmni sy'n gweithio ar dechnoleg AI.
Mae BigBear.ai yn un ohonyn nhw, ac mae i fyny dros 300% flwyddyn hyd yn hyn.
Ac yntau’n arweinydd sy’n dod i’r amlwg mewn datrysiadau dadansoddeg AI a seiber-beirianneg, mae BigBear yn un o’r stociau mwyaf cyffrous mewn gofod sydd wedi goddiweddyd y craze crypto.
Mae'r newydd-ddyfodiad hwn yn dal yn y coch. Er ei fod wedi bod yn tyfu ei sylfaen refeniw, gyda hyd at $170 miliwn wedi'i ragamcanu ar gyfer 2022, daeth enillion i ben yn Ch3 y llynedd gyda $16 miliwn mewn colledion net. Ond yr hyn y mae buddsoddwyr yn edrych arno yw'r hyn a ddaw nesaf ...
Un o'r atyniadau allweddol i fuddsoddwyr yn ystod y dyddiau a'r wythnosau diwethaf fu BigBear's Cytundeb $900 miliwn gyda Llu Awyr yr Unol Daleithiau, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr.
Mae stociau eraill yn y gofod hwn sydd hefyd wedi bod yn marchogaeth AI 2023 yn cynnwys SoundHound (NASDAQ: SOUN) a C3.ai (NYSE: AI), y mae'r olaf ohonynt wedi ennill dros 100% hyd yn hyn eleni.
#2 Enthusiast Gaming (NASDAQ: EGLX), #1 yn yr Unol Daleithiau ar gyfer ymwelwyr unigryw eleni
Mae hapchwarae ar-lein yn aflwydd arall a gymerodd yr awenau yn 2023. Mae hyn yn troi'n fusnes tanysgrifio $50-biliwn yn dawel, ac mae Enthusiast yn sefyll allan - nid lleiaf oherwydd ei fod yn safle un yn yr Unol Daleithiau ar gyfer ymwelwyr unigryw.
Yn y segment hapchwarae hwn sy'n tyfu'n gyflym iawn, mae'n ymwneud â thraffig, ac mae Enthusiast newydd ennill safle uchaf Comscore ar gyfer traffig ymwelwyr unigryw.
Mae Enthusiast Gaming yn gweithredu rhwydwaith ar-lein o tua 50 o wefannau sy'n ymwneud â gemau, 700 o sianeli YouTube, stiwdio datblygu gemau, heb sôn am y tua 500 o ddylanwadwyr hapchwarae y mae'n eu rheoli ar Twitch ac Youtube. Mae hyd yn oed yn berchen ar ac yn rheoli ei dimau esports ei hun ar gyfer yr enwau mwyaf mewn hapchwarae: Call of Duty, Madden NFL, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros., Rocket League, a Valorant.
Ar gyfer y segment hwn, cefnogwyr, cefnogwyr, a mwy o gefnogwyr (mewn geiriau eraill, traffig) yw sut y caiff hapchwarae ei arianeiddio mewn un “tŷ hapchwarae”. Mae Enthusiast wedi creu'r tŷ hwn, gyda sylfaen enfawr o bobl ar gyfer hysbysebu, tanysgrifiadau, gwerthu tocynnau, e-fasnach sbectrwm eang, prynu mewn-app, cynnwys premiwm, NFTs, y metaverse, a hyd yn oed crypto.
Ac mae'r newydd-ddyfodiad hwn, sy'n chwarae pur, wedi dechrau rhedeg, gyda RBC Capital Markets yn ailddatgan eu Sgôr 'prynu' a tharged pris o C$3.50. Mae hynny'n dipyn o ochr i gwmni sydd bellach yn masnachu o dan $1.00.
Mae enillion hefyd yn edrych yn gryf, gyda refeniw Ch3 2022 Enthusiast yn dod i mewn ar $51.12 miliwn, i fyny o $37.06 miliwn ar gyfer yr un chwarter y flwyddyn flaenorol.
#3 Himax Technologies (NASDAQ: HIMX), yr allglaf yn y rhyfel sglodion
Lled-ddargludyddion yw rhai o'r lleoedd gorau i fod fel buddsoddwr ar hyn o bryd, ond nid ydynt i gyd yn gyfartal. Dim ond newydd ddechrau y mae'r rhyfel sglodion, ac mae llond llaw o wledydd yn dominyddu'r diwydiant hanfodol hwn.
Mae Himax yn gwmni lled-ddargludyddion Taiwan blaenllaw a allai fod yn aml-fagiwr. Mae'n un o'r capiau bach mwyaf proffidiol allan yna, ac mae'n smart. Mae'n masnachu'n rhad o'i gymharu ag enillion. Yn wir, o ganol mis Chwefror, roedd yn masnachu ar a PE lluosog o 6X.
Mae gan Himax a ROCE (elw dychweliad neu cyn treth a gynhyrchir o gyfalaf a ddefnyddiwyd) o 26%, o gymharu â chyfartaledd o 15% ar gyfer gweddill y diwydiant lled-ddargludyddion. Mae'n ymddangos nad yw'n cael ei werthfawrogi'n ddigonol ar hyn o bryd, mae'n debyg oherwydd er bod ganddo'r gallu i ychwanegu at enillion trwy ail-fuddsoddi cyfalaf yn barhaus a chynyddu cyfraddau enillion, dim ond 14% y mae wedi'i ddychwelyd i gyfranddalwyr dros y pum mlynedd diwethaf. Felly does neb yn talu sylw - eto. Mae hynny'n golygu mai Himax yw'r allglaf sy'n cael ei danbrisio mewn segment ffyniannus sy'n ganolbwynt i ryfel cyflenwad byd-eang.
Sglodion cyfrifiadurol nid yn unig sy'n hanfodol i'n electroneg dyddiol … Nhw yw'r mewnbwn hanfodol ar gyfer canolfannau data, ceir, a seilwaith hanfodol. Hwy, yn fyr, yw'r olew newydd, a'u cyflenwad yw stwff geopolitics a diogelwch cenedlaethol.
Cynghreiriad Americanaidd Taiwan yn cynhyrchu mwy na 90% o sglodion cyfrifiadurol lled-ddargludyddion mwyaf datblygedig y byd, ac mae Himax yn allglwr cryf iawn mewn gofod sydd wedi bod yn anodd ei lywio.
Felly, a fydd 2023 yn dod â rhyddhad i stociau technoleg cytew? Mae strategwyr JPMorgan yn ysgrifennu bod stociau gwerth wedi bod yn darlings yn y farchnad y llynedd oherwydd chwyddiant uchel a chyfraddau llog cynyddol, ond y gallai cyflymder y tynhau ddod i ben yn 2023, a gall buddsoddwyr symud yn ôl i stociau twf. Dau is-sector mewn technoleg sy'n tynnu llawer o sylw ar hyn o bryd yw sglodion-cynhyrchwyr ac gwneuthurwyr gemau fideo.
Cymerwch er enghraifft AMSL (NASDAQ:ASML) Gwneuthurwr dyfeisiau cynhyrchu lled-ddargludyddion uwch-dechnoleg o'r Iseldiroedd. Mae peiriannau ASML yn helpu gwneuthurwyr sglodion mwyaf y byd i barhau i gynhyrchu sglodion llai a gwell, proses sydd wedi bod yn gwella ers y 1960au. Fel y soniwyd uchod, mae cwmnïau sydd â mantais gystadleuol fyd-eang yn y diwydiant sglodion nid yn unig yn gariad i fuddsoddwyr ond maent wedi dod yn dargedau o ddiddordeb cenedlaethol. Nid yw ASML yn eithriad yma, gan ei fod hyd yn oed yn tynnu sylw'n uniongyrchol gan y Tŷ Gwyn sy'n ceisio atal y cwmni rhag gwerthu ei beiriannau hynod chwenychedig i'w wrthwynebydd yn Tsieina.
Ar gyfer cwmni y bu’r BBC yn ei ddisgrifio ar un adeg fel un cymharol aneglur”, mae wedi llwyddo nid yn unig i ddod yn arweinydd mewn peiriannau gwneud sglodion, ond fel mater o ffaith mae wedi dod yn Cwmni technoleg mwyaf gwerthfawr Ewrop.
Yn union fel ASML ac Technolegau Himax, gwneuthurwr sglodion Taiwan Semiconductor Manufacturing, sy'n fwy adnabyddus fel TSM (NYSE: TSM) wedi bod yn y sbotoleuadau y llynedd. Yn aml yn cael ei alw'n wneuthurwr sglodion mwyaf datblygedig y byd, mae'r cwmni wedi derbyn cynigion gan wahanol wledydd i agor cyfleusterau cynhyrchu newydd gan fod llywodraethau ledled y byd yn dechrau sylweddoli pwysigrwydd gweithgynhyrchu sglodion domestig.
Yn ôl erthygl ddiweddar gan Bloomberg, mae Washington wedi cynnig tua $50 biliwn mewn cymhellion treth i wneuthurwyr sglodion, ac mae gwledydd fel Japan wedi cynnig cymhellion tebyg i ddenu cwmnïau technoleg fel TSM. Yr wythnos diwethaf, datgelodd y cwmni o Taiwan gynlluniau i agor ail ffatri gwneud sglodion yn Japan yn ne-orllewin Kumamoto prefecture, gyda chyfanswm buddsoddiadau bron i $7.4 biliwn. Disgwylir i ail ffatri TMC ddod ar-lein ddiwedd y 2020au yn ôl Bloomberg.
Gan symud ymlaen o galedwedd i feddalwedd, y stociau mwyaf diddorol o safbwynt buddsoddwr yw gwneuthurwyr gemau fideo fel TakeTwo a EA Sports (NASDAQ: EA). Mae'r olaf, sydd wedi cynhyrchu cyfresi adnabyddus o gemau fel FIFA, y Sims a Battlefield wedi siomi buddsoddwyr trwy gydol 2022 gan fod oedi a chansladau wedi cael effaith ar enillion. O ganlyniad, mae'r stoc wedi gostwng i isafbwynt newydd o 52 wythnos yn dilyn ei adroddiad enillion yn gynharach y mis hwn.
Gostyngodd dadansoddwr Cowen, Doug Creutz, sydd â sgôr perfformiad gwell ar y stoc, ei bris targed i $ 136 o $ 158, a dywedodd fod y siom “yn gyffredinol.”
Fodd bynnag, er gwaethaf enillion gwael ac oedi, mae'r biblinell ar gyfer 2023 yn parhau i edrych yn gryf, gyda datganiadau mawr fel Star Wars Jedi Survivor, FIFA Mobile a thaith PGA EA Sports ar y gweill.
Cystadleuydd EA Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) wedi dilyn patrwm tebyg mewn sawl ffordd. Yn ddiweddar gostyngodd y ddau ddatblygwr gêm fideo eu rhagolygon ac adroddwyd enillion gwannach, ond mewn ychydig o ffyrdd, mae Take-Two yn edrych yn well na'i gyfoedion. I ddechrau gyda'r newyddion negyddol, mae'r cwmni'n gweld gwariant is ar gyfer rhywfaint o'i gynnwys mwy prisio wrth i ddefnyddwyr ddechrau dod yn fwy gofalus ynghylch gwariant ar adloniant fel gwasanaethau ffrydio a gemau fideo. Mae caffaeliad Take-Two o Zynga, cynhyrchydd adnabyddus gemau fideo symudol, wedi ei roi ar lwybr llawer cyflymach i dwf, ond mae wedi pwyso ar ei gyllid.
Er bod y ddau stoc wedi dod yn 'rhatach' yn ystod y llynedd, mae Take-Two yn edrych fel opsiwn risg uchel, gwobr uchel y ddau, gan y bydd llawer o lwyddiant y cwmni eleni yn dibynnu ar ychydig o ddatganiadau mawr.
O ran gemau fideo, efallai mai'r stoc fwyaf cyson Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Fe wnaeth caffaeliad Microsoft o Activision Blizzard ei gadarnhau fel chwaraewr mawr yn y diwydiant gemau fideo. Gyda'r symudiad, hwn oedd y trydydd cwmni hapchwarae mwyaf yn ôl refeniw, gan dreialu Tencent a Sony yn unig. Mae'r caffaeliad wedi rhoi mynediad iddo i rai o'r masnachfreintiau gemau fideo mwyaf poblogaidd fel Call of Duty a Candy Crush.
Yn ogystal, gyda'i ecosystem gref o amgylch Xbox Game Studios a Xbox Game Pass, mae Microsoft mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y duedd gynyddol tuag at wasanaethau sy'n seiliedig ar danysgrifiadau yn y diwydiant hapchwarae. Ar y cyfan, mae dylanwad Microsoft ar y diwydiant gemau fideo yn ei wneud yn gyfle buddsoddi deniadol i fuddsoddwyr sy'n chwilio am amlygiad i'r sector hwn.
Heb os, y duedd fwyaf teilwng mewn technoleg ar hyn o bryd yw AI. Mae ChatbotGPT, y chatbot deallusrwydd artiffisial enwog sy'n caniatáu i ddefnyddwyr sgwrsio â phersonoliaethau a phynciau amrywiol wedi bod yn un o'r datblygiadau technoleg mwyaf diddorol yn ddiweddar. Nid yw'n syndod felly bod cwmnïau technoleg mawr fel Nvidia (NASDAQ: NVDA) yn gwireddu potensial enillion AI-fel-a-gwasanaeth. Mae'r cwmni technoleg o'r radd flaenaf sydd wedi gweld ei bris cyfranddaliadau yn gostwng mwy na 50% yn 2022, cyn gwella eto ddiwedd y llynedd, yn llygadu llwybrau twf newydd, ac mae AI yn sicr yn un o'i betiau gorau.
Mae H100 GPU diweddaraf Nvidia yn cefnogi llwythi gwaith AI llawer cryfach, ac felly mae ar fin dod yn llwyfan blaenllaw ar gyfer rhwydweithiau AI dysgu dwfn a graddfa fawr. Wrth i alw'r sector AI am gyfrifiadura data dyfu, mae Nvidia eisiau darparu mwy o bŵer tân i ddatblygwyr.
O ystyried ei gyflenwad cyffrous o gynhyrchion a gwasanaethau menter sy'n canolbwyntio ar AI, mae'r cwmni wedi rhoi rheswm i fuddsoddwyr fod yn bullish eto yn 2023.
Gan. Tom Kool
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/forget-tesla-biggest-tech-opportunities-220000980.html