Stoc Nvidia, Salesforce, Pennawd Pluen Eira Wythnos Fawr O Enillion Tech; Beth sy'n anghywir gyda stoc PANW?

Roedd Wall Street yn bloeddio curiad enillion a chodi rhagolygon o Systemau Cisco (CSCO) Dydd Iau, gan roi optimistiaeth buddsoddwyr technoleg bod adroddiadau sydd i ddod o Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) A Snowflake (SNOW) yn cael newyddion da tebyg. Mae stoc Nvidia wedi codi’n ôl yn uwch na’i gyfartaledd symud 50 diwrnod allweddol ar ôl i’r cwmni dorri ei ragolygon refeniw, a disgyn yn is na hynny, yn gynharach y mis hwn.

X

Mae Nvidia yn dal i gynhyrchu llawer o'i refeniw o hapchwarae cyfrifiadurol, ond mae hefyd mewn sefyllfa dda mewn marchnadoedd sy'n tyfu'n gyflym fel canolfannau data, deallusrwydd artiffisial a cherbydau ymreolaethol.

Gwyliwch am adroddiadau enillion eraill yn y sector technoleg o Rhwydweithiau Alto Palo (PANW), Autodesk (ADSK), blwch (BLWCH) A Splunk (SPLK).

Yn y farchnad masnachu opsiynau, gallai opsiwn rhoi wneud synnwyr i stoc PANW gan fod y meddalwedd diogelwch pwysau trwm yn cael ymwrthedd dro ar ôl tro yn ei Cyfartaledd symud 200 diwrnod, Ar Graddfa Cronni/Dosbarthu o D yn cael ei brifo gan nifer o ostyngiadau mewn cyfaint uwch yn ystod yr wythnosau diwethaf. Ond mae gan Palo Alto y prif hanfodion o hyd, a disgwylir i enillion blynyddol godi 21% eleni a 24% y flwyddyn nesaf.

Stoc Nvidia yn Cadarnhau Ar ôl Rhybudd

Gostyngodd y gloch y sglodion 6% ar Awst 8, ond llwyddodd i godi'r isafbwyntiau, ar ôl i'r cwmni ostwng ei ragolygon refeniw ar gyfer y chwarter presennol, yn bennaf oherwydd gwendid yn y farchnad consolau gemau cyfrifiadurol. Rhagwelodd Nvidia refeniw o $6.7 biliwn, ymhell islaw'r arweiniad blaenorol o $8.1 biliwn. Ar y pryd, roedd y cwmni'n rhagweld refeniw hapchwarae o $2.04 biliwn, i lawr 33% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ond dywedodd Nvidia hefyd ei fod yn disgwyl i refeniw canolfan ddata fod i fyny 61% i $3.81 biliwn.

Mae gan stoc Nvidia a Sgorio Cyfansawdd o 68 o Stock Checkup, gan ei osod yn Rhif 10 yn y grŵp dylunwyr sglodion. Mae'r sgôr yn cael ei brifo gan Radd Cryfder Cymharol gwan NVDA o 30. Mae'r Sgôr RS yn cael ei bwyso i lawr gan berfformiad prisiau ar ei hôl hi dros y 12 mis diwethaf. Mae stoc NVDA i lawr fwy na 30% y flwyddyn hyd yn hyn, o'i gymharu â gostyngiad o tua 10% ar gyfer y S&P 500.

Ar gyfer y chwarter presennol, amcangyfrif consensws Zacks yw i elw wedi'i addasu Nvidia ostwng cyfran 43% i 59 cents, gyda refeniw i fyny 9.5% i $7.12 biliwn. Disgwylir y canlyniadau ddydd Mercher ar ôl y cau.

Mae stoc Nvidia ychydig yn is na'i uchafbwynt diweddar o 192.74 wrth iddo gerflunio a gwaelod gwaelod. Efallai ei fod yn orchymyn uchel, ond mae Nvidia mewn sefyllfa ar gyfer cais torri allan o sylfaen a ddechreuodd ffurfio ddechrau mis Mehefin.

Mwy o Enillion Tech i'w Gwylio

Disgwylir canlyniadau o stoc Dow Jones Salesforce ddydd Mercher ar ôl y cau, ynghyd ag ADSK, BOX, SNOW a SPLK.

Mae stoc Salesforce yn dangos tri gostyngiad syth mewn enillion chwarterol yng nghanol twf refeniw arafach. Ond mae CRM wedi gallu sicrhau twf llinell uchaf o 20%+ o hyd am sawl chwarter yn olynol. Eto i gyd, disgwylir i dwf refeniw arafu eto ar gyfer y chwarter presennol, i fyny 21.5% i $7.7 biliwn.

Fel stoc CRM a stoc NVDA, mae'r cawr meddalwedd Snowflake hefyd wedi codi'r isafbwyntiau cyn y canlyniadau. Nid yw EIRA yn broffidiol eto, ond mae'r cwmni wedi dangos twf refeniw enfawr yn y chwarteri diwethaf ac mae ganddo hefyd nawdd cydfuddiannol ardderchog. Ar gyfer y chwarter presennol, gwelir refeniw yn codi 71% i $465.6 miliwn.

Strategaeth Masnachu Opsiynau

Mae strategaeth masnachu opsiynau sylfaenol o amgylch enillion gan ddefnyddio opsiynau galw yn eich galluogi i brynu stoc am bris a bennwyd ymlaen llaw heb gymryd llawer o risg. Dyma sut mae'r strategaeth masnachu opsiynau yn gweithio.

Yn gyntaf, nodwch stociau o'r radd flaenaf gyda siart bullish. Efallai bod rhai yn gosod sylfeini cadarn yn y cyfnodau cynnar. Efallai bod eraill eisoes wedi torri allan ac yn cael cefnogaeth ar eu llinellau 10 wythnos am y tro cyntaf. Efallai bod rhai yn masnachu'n dynn yn agos at uchafbwyntiau ac yn gwrthod ildio llawer o dir. Mae stoc Nvidia yn dal i fod ymhell oddi ar uchafbwyntiau, ond mae'n dal enillion yn dda. Osgoi stociau estynedig sy'n rhy bell heibio'r pwyntiau mynediad cywir.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau blaenllaw yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Mewn masnachu opsiynau, mae opsiwn galwad yn bet bullish ar stoc. Mae opsiynau rhoi yn betiau bearish. Mae contract opsiwn un alwad yn rhoi'r hawl i'r deiliad brynu 100 o gyfranddaliadau o stoc am bris penodol, a elwir yn bris streic.

Mae opsiynau rhoi ar gyfer perfformwyr gwan gyda siartiau bearish. Yr unig wahaniaeth yw bod pris streic allan-o-yr-arian ychydig yn is na'r pris stoc sylfaenol. Mae opsiwn rhoi yn rhoi’r hawl i’r deiliad werthu 100 o gyfranddaliadau o stoc am bris penodol. Rydych chi'n ennill elw pan fydd y stoc yn disgyn yn is na'r pris streic gydag opsiwn rhoi.

Gwirio Prisiau Streic

Unwaith y byddwch wedi nodi rhai setiau enillion bullish ar gyfer opsiwn galwad, gwiriwch brisiau streic gyda'ch platfform masnachu ar-lein neu yn cboe.com. Gwnewch yn siŵr bod yr opsiwn yn hylif, gyda lledaeniad cymharol dynn rhwng y cais a gofynnwch. Chwiliwch am bris streic ychydig yn uwch na'r pris stoc sylfaenol (allan o'r arian) a gwiriwch y premiwm. Yn ddelfrydol ni ddylai'r premiwm fod yn fwy na 4% o'r pris stoc sylfaenol ar y pryd. Mewn rhai achosion, mae pris streic yn yr arian yn iawn cyn belled nad yw'r premiwm yn rhy ddrud.

Dewiswch ddyddiad dod i ben sy'n cyd-fynd â'ch amcan risg. Ond cofiwch mai amser yw arian yn y farchnad opsiynau. Bydd gan ddyddiadau dod i ben yn y tymor agos bremiymau rhatach na'r rhai ymhellach allan. Daw cost uwch i brynu amser yn y farchnad opsiynau.

Gweler Pa Stociau Sydd Ym Mhortffolio'r Bwrdd Arweinwyr

Mae'r strategaeth masnachu opsiynau hon yn caniatáu ichi fanteisio ar adroddiad enillion bullish heb gymryd gormod o risg. Mae risg yn hafal i gost yr opsiwn. Os bydd y bylchau stoc yn lleihau ar enillion, y mwyaf y gellir ei golli yw'r swm a dalwyd am y contract.

Masnach Opsiwn Stoc Nvidia

Dyma sut edrychodd masnach opsiwn galwad am Nvidia yn ddiweddar.

Pan oedd cyfranddaliadau'n masnachu tua 187.50, daeth opsiwn galwad wythnosol gyda phris streic o 187.50 (daeth i ben ar Awst 26) gyda phremiwm o tua $6.75, neu 3.6% o'r pris stoc sylfaenol ar y pryd.

Rhoddodd un contract yr hawl i'r deiliad brynu 100 o gyfranddaliadau o stoc NVDA am 187.50 y cyfranddaliad. Y mwyaf y gellid ei golli oedd $675 - y swm a dalwyd am y contract 100 cyfran.

Wrth gymryd y premiwm a dalwyd i ystyriaeth, byddai'n rhaid i Nvidia rali heibio 194.25 er mwyn i'r fasnach ddechrau gwneud arian (pris streic 187.50 ynghyd â phremiwm $6.75 y contract). Cofiwch nad masnach ar gyfer cyfrif bach yw hon oherwydd byddai derbyn 100 o gyfranddaliadau NVDA yn costio $18,750.

Yn y cyfamser, mae Palo Alto Networks wedi bod yn brwydro i ddenu prynwyr ar ôl sawl ymgais i fynd yn ôl uwchlaw ei gyfartaledd symudol 200 diwrnod. Mae'r llinell 200 diwrnod wedi bod yn lefel ymwrthedd ers dechrau mis Mehefin.

Pan oedd stoc PANW yn masnachu tua 517.75, roedd opsiwn rhoi wythnosol gyda phris streic o 517.50 (daeth i ben ar Awst 26) yn cynnig premiwm o $21.75, neu 4.2% o bris y stoc ar y pryd. Bydd y canlyniadau allan ddydd Llun ar ôl y cau.

Dilynwch Ken Shreve ar Twitter @IBD_KShreve am fwy o ddadansoddiad a mewnwelediad i'r farchnad stoc

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

Dyma Sut I Gael Treial Am Ddim O IBD Leaderboard

Stoc y Dydd IBD: Gweld Sut i Ddod o Hyd i, Tracio a Phrynu'r Stociau Gorau

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw