Chwarae S&P Ymosodol 500: Hiraethu Gydag Ychydig o Dreuliau Allan o Boced

Profodd yr E-mini S&P 500 ei gyfartaledd symudol 200 diwrnod ac mae'n ymddangos ei fod yn dal. Er gwaethaf wythnos greigiog i'r mynegeion stoc, mae'r duedd gyffredinol yn parhau i fod yn uwch (mae tueddiadau dyddiol yn pwyntio i fyny ac mae cefnogaeth trendline yn dal).

Wrth gwrs, mae'r naratif cyfryngau llethol yn un o bearish ar gyfer stociau ond gyda chymaint o arian parod ar y cyrion yn chwilio am le i fynd a'r llu wedi'u lleoli ar gyfer ecwitïau is, mae'r fasnach poen yn debygol o fod yn uwch (mae marchnadoedd yn tueddu i achosi'r swm mwyaf o arian). poen i'r mwyafrif o gyfranogwyr y farchnad).

Wedi dweud hynny, rydym yn sylweddoli bod marchnadoedd yn ddi-sgôr yn agos at lefelau colyn technegol sylweddol; felly, mae'n bwysig gadael digon o le i gamgymeriadau. Un ffordd o “fynd yn hir” yn y farchnad heb fawr o gostau parod a risg wedi'i gosod o dan lefelau cymorth pell yw galwad tarw wedi'i wasgaru â choes noeth. Bwriad y strategaeth hon yw defnyddio arian y farchnad i dalu am opsiwn galwad hir, ond mae'r dalfa yn cynnwys risg anghyfyngedig.

Rydym yn hoffi defnyddio opsiynau wythnos tri mis Ebrill ac mae'n well gennym adeiladu'r lledaeniad o blaid casglu premiwm yn hytrach na photensial elw. Yn benodol, rydym yn hoffi prynu galwad S&P 500 4100 E-mini Ebrill, gwerthu'r alwad 4200, a gwerthu'r 3775 put. Daw'r risg ar ddiwedd y cyfnod yn is na 3775, sydd yn fwriadol yn is na'r siglen isel ddiwethaf ac mae'n debyg nad yw'n lle drwg i gael dyfodol hir ohono os daw i'r opsiwn sy'n cael ei neilltuo.

Felly, os yw'r cynnydd yn parhau'n gyfan ar y cyfan, dylai'r fasnach hon berfformio'n gymharol dda.

Os yw E-mini S&P Mehefin rhwng 3775 a 4100 pan ddaw i ben, mae'r fasnach yn gwneud i'r premiwm a gesglir (tua $700), ond mae'r elw'n codi rhwng 4100 a 4200 a'r senario achos gorau yw bod E-mini Mehefin yn uwch na 4200 ar ddod i ben. Os caiff ei ddal hyd y diwedd, byddai'r elw tua $5,700.

Ffynhonnell y Siart: QST

Strategaeth Amgen

Gellir gwneud y lledaeniad hwn gydag opsiynau micro E-mini S&P 500; mae hyn yn torri'r risg, ymyl, a straen i 1/10fed maint.

Yn yr un modd, efallai y bydd y rhai sy'n chwilio am symlrwydd yn ystyried mynd am gontract dyfodol micro E-mini yn hir. Ar $5 y pwynt a gwerth contract o tua $20,000 mae'r risg yn gymharol hylaw i'r rhan fwyaf o fasnachwyr waeth beth fo maint y cyfrif.

*Syniad Masnach Ymosodol: Galwad Tarw Wedi'i Ledu â Choes Noeth ym mis Ebrill E-mini S&P 500

— Prynu Galwad Ebrill ES 4100

— Gwerthu Galwad Ebrill ES 4200

— Gwerthu Ebrill ES 3775 Put

Cyfanswm y Premiwm a Gasglwyd = Tua 14.00 pwynt cents, neu $700 llai ffioedd trafodion

Daw'r opsiynau hyn i ben ar Ebrill 21, gyda 55 diwrnod i ddod i ben

Ymyl = $ 7,250

Risg = Anghyfyngedig o dan 3775

Elw Uchaf = $5,700 cyn ystyried costau trafodion os yw E-mini S&P 500 Mehefin yn uwch na 4200 pan ddaw i ben

*Mae risg sylweddol o golled mewn dyfodol masnachu ac opsiynau. Nid oes unrhyw warantau mewn dyfalu; rhan fwyaf o bobl yn colli arian masnachu nwyddau. Nid yw perfformiad yn y gorffennol yn arwydd o ganlyniadau yn y dyfodol.