Mae stoc Meta wedi cwympo mwy na 50% o uchafbwynt triliwn doler y llynedd ynghanol pryder bod yr haul wedi machlud ar oruchafiaeth Facebook ar gyfryngau cymdeithasol - i ddefnyddwyr a hysbysebwyr fel ei gilydd. Er ei bod yn ymddangos bod enillion Ch1 ar Ebrill 27 yn diystyru'r senario waethaf ar gyfer Llwyfannau Meta (META) er gwaethaf methiant refeniw, methodd y rali rhyddhad yn gyflym.
X
Felly beth yw'r rhagolygon nawr ar gyfer cyn hoelion wyth FANG? Mae gan lawer o ddadansoddwyr Wall Street dargedau pris 300+ o hyd ar gyfer stoc Meta, a newidiodd ei ticiwr yn swyddogol i META o FB o Fehefin 9. Ac eto mae'n ymddangos bod y rhestr o bryderon sy'n plagio'r stoc yn tyfu, nid yn crebachu, gyda'r risg gynyddol o gallai'r dirwasgiad waethygu neu ymestyn yr arafu presennol mewn gwariant e-fasnach.
Daw hynny ar ben problemau dyfnach fyth. Mae cystadleuaeth ddwys gan TikTok yn taro elw Meta wrth iddo frwydro i ennill tir mewn fideos ffurf fer. Mae newid preifatrwydd Apple, trwy ei gwneud hi'n anos targedu hysbysebion ar-lein yn effeithiol, wedi torri i mewn i brisio hysbysebion ac wedi amharu ar safle Meta. A gallai bygythiad ymgyfreitha rheoleiddio a gwrth-ymddiriedaeth erydu cryfderau Meta ymhellach.
Gyda chymaint o ansicrwydd, dylai buddsoddwyr fonitro siart stoc Meta am arwydd bod y cwmni wedi troi'r gornel mewn gwirionedd.
Diweddariad Enillion Meta
Mae'n debyg mai'r newyddion gorau i Meta yw nad yw defnyddwyr yn cefnu ar Facebook. “Mae mwy o bobl yn defnyddio ein gwasanaethau heddiw nag erioed o’r blaen,” meddai’r Prif Swyddog Gweithredol Mark Zuckerberg yn natganiad enillion Ebrill 27. Cododd defnyddwyr gweithredol Facebook dyddiol i 1.96 biliwn o 1.929 biliwn yn Ch4. Gyda defnyddwyr yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop yn symud i'r ochr yn y bôn, daeth y twf o'r Asia-Môr Tawel a rhanbarthau eraill. Un cafeat: Ni fydd colled defnyddwyr yn Rwsia, ar ôl iddo rwystro Facebook, yn cael ei gyfrif yn llawn tan Ch2.
Ar Chwefror 2, cyhoeddodd Meta ganllawiau chwarter cyntaf a oedd yn galw am refeniw rhwng $27 biliwn a $29 biliwn. Gyda dadansoddwyr yn disgwyl $30.2 biliwn mewn gwerthiannau Ch1, fe wnaeth y rhybudd hwnnw arwain at werthiant epig sydd bellach wedi costio tua $500 biliwn i Meta mewn gwerth marchnad.
Fe wnaeth dadansoddwyr gyfateb eu hamcangyfrif i $28.2 biliwn, ond daeth Facebook yn swil ar $27.91 biliwn. Fodd bynnag, roedd EPS wedi'i addasu wedi cyrraedd 16 cents ar frig yr amcangyfrifon, er gwaethaf gostyngiad o 18% o gymharu â blwyddyn yn ôl.
Dywedodd Meta ei fod wedi darparu 15% yn fwy o argraffiadau hysbysebu nag yn chwarter cyntaf 2021, ond gostyngodd pris cyfartalog yr hysbyseb 8% o gymharu â blwyddyn yn ôl. Bydd refeniw Ch2 yn amrywio o $28-$30 biliwn, meddai Meta, gyda’r pwynt uchaf yn is na’r disgwyliadau o tua $30.6 biliwn.
Mae peth o'r gwendid hwnnw'n adlewyrchu newid preifatrwydd Apple, sydd wedi brifo dychweliad hysbysebwyr ar wariant hysbysebu. Mae hynny'n golygu nad ydyn nhw'n fodlon gwario cymaint fesul hysbyseb ar Facebook. Roedd materion macro-economaidd hefyd yn debygol o leihau gwariant ar hysbysebion, gyda chyfraddau llog uwch a phrinder cyflenwad ill dau yn ffactorau negyddol. Yn y cyfamser, fe wnaeth ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain gratio'r economïau hynny ac anfon prisiau ynni ar gynnydd, yn enwedig yn Ewrop.
Roedd y rhawd enillion yn adlewyrchu treuliau is. Gostyngodd Meta gyfanswm treuliau'r flwyddyn i ystod o $87-$92 biliwn o'r rhagolwg blaenorol o $90-$95 biliwn.
Yn Ch1, collodd is-adran Reality Labs Meta, a ganolbwyntiodd ar dyfu'r metaverse trwy glustffonau a meddalwedd realiti estynedig a rhithwir, $2.96 biliwn yn y chwarter ar refeniw o $695 miliwn.
Roedd gan Deulu Apiau Meta - gan gynnwys Facebook, Instagram, WhatsApp a mwy - incwm gweithredu o $11.48 biliwn ar refeniw o $27.21 biliwn.
Problem TikTok Facebook
Ar ben newid preifatrwydd Apple sydd wedi gwneud hysbysebion ar-lein yn llai effeithiol, cododd cyhoeddiad enillion Meta yn Ch4 bryderon ychwanegol a allai bwyso ar dwf. Y mwyaf: “Credwn fod gwasanaethau cystadleuol yn effeithio’n negyddol ar dwf, yn enwedig gyda chynulleidfaoedd iau,” meddai’r Prif Swyddog Tân Dave Wehner yng ngalwad enillion Ch4 dydd Mercher. TikTok oedd yr unig gystadleuydd a grybwyllwyd yn ôl enw.
Mae ceisio brwydro yn erbyn bygythiad TikTok a gwella ei gêm gydag oedolion ifanc wedi creu gwynt arall i bŵer enillion Meta. Mae Meta bellach yn canolbwyntio ar ysgogi ymgysylltiad defnyddwyr trwy ei nodwedd fideo ffurf fer Reels, ac eto “cymharol ychydig o hysbysebion sydd yn Reels heddiw,” meddai Wehner ar Chwefror 2.
Er bod Meta yn disgwyl y bydd Reels yn dir ffrwythlon ar gyfer monetization, bydd hynny'n cymryd amser. Yn y cyfamser, bydd twf Reels yn pwyso ar y canlyniadau cyffredinol, gan y bydd Meta algorithms yn ffafrio'r fideos ffurf fer, sy'n golygu llai o dwf ar gyfer fformatau Porthiant Newyddion a Straeon mwy ad-trwm.
Ym mis Chwefror, cyhoeddodd Meta ryddhau dau fformat ad ar gyfer Reels sy'n lled-dryloyw er mwyn peidio ag ymyrryd â'r cynnwys fideo. Mae Meta yn cynnig rhannu refeniw i grewyr Reels i osod yr hysbysebion. Bydd crewyr ffigurau Brian Nowak Morgan Stanley yn cael 55% o'r refeniw ar gyfer hysbysebion y maent yn eu gosod.
Ar Ebrill 26, rhiant Google Wyddor (googl) methu ar ganlyniadau Ch1 wrth i TikTok gymryd doll ar refeniw YouTube. Yn gynharach ym mis Ebrill, rhiant Snapchat Snap (SNAP) hefyd wedi methu barn. Yn dilyn hynny, ar Fai 23, rhybuddiodd Snap y byddai twf refeniw Ch2 yn colli arweiniad.
Mae Apple yn Costau Meta $10 biliwn
Mae Facebook wedi bod yn rhybuddio ers diwedd 2020 am yr her a grëwyd gan newid preifatrwydd Apple. Ond cafodd y newid a ddechreuodd gyda'r diweddariad iOS 14.5 y gwanwyn diwethaf effaith gymedrol tan Ch4. Mae Apple bellach yn gofyn am apiau sy'n cael eu lawrlwytho trwy'r App Store i ganiatáu i ddefnyddwyr optio i mewn neu allan o olrhain eu gweithgaredd ar draws gwefannau trydydd parti. Gyda mwyafrif y defnyddwyr yn optio allan, mae busnesau yn llai abl i dargedu hysbysebion yn gyfyng at ddefnyddwyr sy'n debygol o fod â diddordeb yn eu cynnyrch neu wasanaethau.
“Rydyn ni’n credu bod effaith iOS yn gyffredinol fel mantais ar ein busnes yn 2022 tua $10 biliwn,” meddai Wehner ar Chwefror 2.
Mae'n debygol y bydd effaith y twf blynyddol o flwyddyn i flwyddyn i'w deimlo yn ystod hanner cyntaf 2022, gan na theimlwyd effaith y newid iOS tan ail hanner 2021 mewn gwirionedd.
Mae Meta yn gweithio ar newidiadau i wneud ei dargedu hysbysebion yn fwy effeithiol, er gwaethaf effaith newidiadau sy'n ymwneud â phreifatrwydd. Fodd bynnag, nid yw defnyddio deallusrwydd artiffisial i ragweld diddordeb defnyddwyr yn lle olrhain gweithgaredd defnyddwyr yn ateb cyflym.
Dadansoddiad Stoc Meta
Mae stoc meta wedi plymio unwaith eto o'i gyfartaledd symudol 50 diwrnod sy'n gostwng. Nid yw'r stoc eto wedi torri i lawr ar dueddiad o uchafbwyntiau is ac isafbwyntiau is. Dyna ddigon o reswm i gadw'n glir ohono. Mae stoc Meta wedi colli mwy na hanner ei werth o'i uchafbwynt erioed o 384.33 ar Fedi 1.
Roedd Meta Platforms, sy'n dal i fod yn hysbys i lawer fel Facebook, er gwaethaf y newid enw Hydref 28, yn arweinydd marchnad trwy fis Awst diwethaf. Fodd bynnag, gostyngodd cyfranddaliadau Meta trwy eu llinell 50 diwrnod ar Fedi 20, gan gynnig signal gwerthu. Roedd hynny ddau ddiwrnod cyn post blog y cwmni ar 22 Medi yn rhybuddio am “effaith fwy” o ddiweddariadau iOS diweddar Apple.
Metamorphosis Facebook
Roedd newid enw Facebook ar 28 Hydref i Meta Platforms yn gwneud synnwyr am sawl rheswm. Mae'n debyg nad yw'n gyd-ddigwyddiad iddo ddigwydd gan fod Facebook yn cael ei drin fel pariah gwleidyddol, yr honnir ei fod yn elwa o wthio cynnwys gwleidyddol ymrannol a niweidio pobl ifanc agored i niwed. Efallai bod y newid enw hefyd wedi bod yn gais i gael pellter oddi wrth ddelwedd lai na cŵl Facebook ymhlith pobl ifanc. “Ni fydd angen cyfrif Facebook arnoch i ddefnyddio ein gwasanaethau eraill,” meddai’r Prif Swyddog Gweithredol Mark Zuckerberg wrth gyflwyno’r enw Meta.
Ond mae’r enw Meta hefyd yn siarad ag uchelgeisiau ehangach Zuckerberg i arwain rhwydweithio cymdeithasol i’r “ffin nesaf.”
Bydd y ffin honno yn dri dimensiwn, gan ganiatáu ar gyfer profiadau trochi. “Bydd ansawdd diffiniol y metaverse yn deimlad o bresenoldeb - fel eich bod chi yno gyda pherson arall neu mewn lle arall,” ysgrifennodd.
“Ein gobaith yw, o fewn y degawd nesaf, y bydd y metaverse yn cyrraedd biliwn o bobl, yn cynnal cannoedd o biliynau o ddoleri o fasnach ddigidol, ac yn cefnogi swyddi i filiynau o grewyr a datblygwyr.”
Un rheswm allweddol arall mae Zuckerberg eisiau cynhyrchu'r caledwedd ar gyfer y ffin nesaf honno: Mae am helpu i osod y rheolau, yn hytrach na chael safonau gosod fel Apple. Ond mae Meta wedi arafu gwariant ar ei ailddyfeisio yng nghanol twf arafach. Roedd cyflymder gwariant mwy cyfyng - a cholledion - yn gysylltiedig â gweledigaeth hirdymor Zuckerberg yn un o'r rhesymau pam yr oedd dadansoddwyr wedi cymeradwyo adroddiad enillion Ch1.
Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD
Stoc Meta: A yw'n Brynu?
Mae rheolaeth meta wedi cymharu ei drawsnewidiad presennol i fonetization Reels â throsglwyddiadau cynnwys llwyddiannus cynharach, fel y newid i Stories a symudol. Ond mae'r amser hwn yn wahanol. Mae twf defnyddwyr wedi rhedeg allan o stêm yng nghanol cystadleuaeth gynyddol, tra bod newidiadau preifatrwydd wedi tanseilio ei oruchafiaeth hysbysebu arddangos. Ar yr un pryd, mae Meta yn dal i wario llawer i safle ar gyfer potensial metaverse na fydd efallai'n dwyn ffrwyth ers blynyddoedd. Y cyfan sy'n ei gwneud hi'n anoddach cael ffydd yng nghryfder adlam Meta.
Gwaelod llinell: Nid yw stoc META yn bryniant.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ôl-y-gau IBD Y Darlun Mawr colofn bob dydd i wneud yn siŵr bod buddsoddwyr twf yn cael golau gwyrdd.
Hefyd, edrychwch ar Restrau Stoc IBD a chynnwys IBD arall i ddod o hyd i ddwsinau o'r y stociau gorau i'w prynu neu eu gwylio. Os ydych am fuddsoddi mewn a stoc cap mawr, mae detholiad cynhwysfawr o erthyglau yma. Mae Mynegai Cap Mawr 20 IBD yn cynnig detholiad o'r stociau cap mawr gorau oll.
Dilynwch Jed Graham ar Twitter @IBD_JGraham ar gyfer sylw i farchnadoedd ariannol a pholisi economaidd.
YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:
Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith
Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio: Gweler y Diweddariadau i Restrau Stoc IBD
Chwilio am Enillwyr Nesaf y Farchnad Stoc Fawr? Dechreuwch Gyda'r 3 Cham hyn
Gweler Rhestrau Stoc IBD a Cael Sgoriau Pasio / Methu Ar Gyfer Eich Holl Stociau Gyda IBD Digital
Ffynhonnell: https://www.investors.com/research/meta-stock-buy-now-facebook-stock/?src=A00220&yptr=yahoo