Mae John Paulson, y biliwnydd a wnaeth ei ffortiwn o fetio yn erbyn morgeisi subprime ar anterth swigen credyd 2007 wedi cyrraedd y jacpot eto. Fel buddsoddwr mawr yn Horizon Therapeutics, mae Paulson yn barod ar gyfer diwrnod cyflog o $500 miliwn, o ystyried y bydd y biotechnoleg yn cael ei brynu gan Amgen mewn cytundeb $27.8 biliwn.
I ddod â Horizon o dan y gorlan, bydd Amgen yn talu $116.50 fesul cyfran mewn arian parod. Mae hyn 267% yn bris uwch na'r cyfartaledd o $31 y cyfranddaliad a dalwyd gan Paulson, sydd wedi bod yn fuddsoddwr i Horizon ers 2017 ac sy'n dal tua 6.1 miliwn o gyfranddaliadau HZNP.
Os ydych chi wedi'i gwneud yn strategaeth fuddsoddi i chi i ddilyn symudiadau Paulson, fe fyddwch chi ar eich ennill yn olygus hefyd. Os nad ydych, dyma gyfle i asesu rhai o ddau ddaliad mawr arall Paulson.
Rydyn ni wedi cloddio'r manylion ar y pâr a hefyd wedi rhedeg y ticwyr trwy'r Cronfa ddata TipRanks i gael teimlad o deimlad Street tuag at yr enwau hyn. Felly, gadewch i ni weld beth maen nhw'n ei wneud o ddaliadau Paulson a darganfod pam ei fod wedi gwneud y pâr yn stociau uchaf ar hyn o bryd.
Cwmnïau Iechyd Bausch (BHC)
Y daliad mawr cyntaf gan Paulson y byddwn yn edrych arno yw cwmni fferyllfa byd-eang Canada, Bausch Health. Mae'r chwaraewr gofal iechyd rhyngwladol yn gwerthu cyffuriau generig a brand, gydag iechyd llygaid, clefydau gastroberfeddol a dermatoleg yn rhai o'i brif ganolbwyntiau.
Ymhlith ei gynhyrchion sy'n gwerthu orau gallwch ddod o hyd i Arestin (minocycline HCl), gwrthfiotig a ddefnyddir mewn triniaethau sy'n gysylltiedig â periodontitis, meddyginiaeth anhunedd Ativan (lorazepam), triniaeth poen yn y frest Cardizem a therapi iselder Wellbutrin XL (bupropion hydrocloride).
Er bod ganddo restr hir o gynhyrchion sydd ar gael yn fasnachol, mae stoc BHC wedi cael amser cythryblus eleni ar ôl cyrraedd isafbwyntiau 25 mlynedd. Mae’r cyfranddaliadau wedi colli 72% yn 2022, gyda’r sleid yn cychwyn ym mis Mai yn dilyn adroddiad siomedig iawn yn Ch2.
Nid oedd y datganiad ariannol diweddaraf, ar gyfer C3, yn fawr i weiddi yn ei gylch, ychwaith. Gostyngodd refeniw 2.8% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $2.05 biliwn tra bod EPS o $0.76 yn is na'r amcangyfrif consensws $0.78. Ar gyfer y rhagolygon, gostyngodd y cwmni ei ystod refeniw dan arweiniad am y flwyddyn gyfan o $8.05 - $8.22 biliwn i rhwng $8.0 - $8.17 biliwn. Roedd gan gonsensws y ffigur hwnnw ar $8.11 biliwn.
Mae'r cwmni hefyd wedi bod yn mynd trwy gyfnod ailstrwythuro, ar ôl cyhoeddi canlyniad ei fusnes gofal llygaid Bausch + Lomb. Cynhaliwyd IPO yn gynharach eleni, ond nid yw'r gwahaniad wedi'i gwblhau eto.
Beth bynnag, mae'n ymddangos bod Paulson yn gefnogwr mawr. Mae stoc BHC yn cyfrif am 13.33% o'i bortffolio, gan ddangos perchnogaeth o fwy na 26.4 miliwn o gyfranddaliadau, sy'n werth dros $203 miliwn ar hyn o bryd.
Dadansoddwr Stifel Annabel samimy hefyd yn aros yng nghornel Bausch ac mae hi'n meddwl bod gan stori BHC ddyddiau gwell o'i blaen.
“O dan reolaeth newydd, mae Bausch Health wedi bod yn gweithredu ar ddadfuddsoddi asedau nad ydynt yn rhai craidd gyda blaenoriaeth i dalu dyled i lawr ac i ail-fuddsoddi’n fewnol mewn masnachfreintiau twf,” esboniodd y dadansoddwr. “Yn benodol, mae'r cwmni'n canolbwyntio ar sefydlogi ei fasnachfreintiau craidd trwy seilwaith gwerthu a lansiadau newydd. Rydyn ni’n meddwl wrth i BHC ddangos ei lwyddiant wrth sefydlogi a thrawsnewid, y bydd y farchnad unwaith eto yn rhoi gwerth priodol i’r cwmni am ei fasnachfreintiau, sydd, yn ein barn ni, wedi’i llethu gan deimladau negyddol,” meddai Samimy.
Yn unol â hynny, mae Samimy yn graddio'r cyfranddaliadau yn Brynu tra bod ei tharged pris $14 yn awgrymu eu bod yn cael eu tanbrisio hyd at ~82%. (I wylio record Samimy, cliciwch yma)
Yn ôl TipRanks, y consensws ar Wall Street yw bod stoc BHC yn “ddaliad” i fuddsoddwyr. Ond efallai bod TipRanks hefyd wedi dweud “prynu” - oherwydd mae dadansoddwyr, ar gyfartaledd, yn meddwl y gallai’r stoc, ar $ 7.71 ar hyn o bryd, chwyddo ymlaen i $ 14.40 o fewn blwyddyn, gan ddarparu elw ~ 87% i fuddsoddwyr newydd. (Gweler rhagolwg stoc BHC ar TipRanks)
Grŵp Buddsoddi BrightSphere (BSIG)
Y stoc nesaf sy'n cymryd digon o le ym mhortffolio Paulson yw BrightSphere Investment Group, cwmni daliannol rheoli asedau byd-eang gydag un is-gwmni o dan ei fraich yn y bôn - Acadian Asset Management. Ar ddiwedd mis Medi, roedd gan y cwmni tua $83 biliwn o asedau dan reolaeth. Trwy Arcadian, mae BrightSphere yn rhoi mynediad i fuddsoddwyr sefydliadol i ddetholiad eang o strategaethau meintiol ac atebion blaengar gyda'r cwmni wedi buddsoddi mewn ecwiti cyhoeddus, incwm sefydlog, a'r farchnad fuddsoddi amgen.
Mae'r cwmni wedi'i chael hi'n anodd yn 2022, gyda'r swm refeniw yn gostwng trwy gydol y flwyddyn. Yn yr adroddiad Ch3 diweddar, gostyngodd refeniw yn ddilyniannol a gostyngodd hefyd 26% o'r un cyfnod flwyddyn yn ôl i $86.8 miliwn, tra bod y cwmni wedi darparu EPS o $0.30, gan ddangos gostyngiad o chwarter dros chwarter hefyd. Dylid nodi, fodd bynnag, bod y ddau ganlyniad wedi curo disgwyliadau Street.
Nid yw'n ymddangos bod y gostyngiad mewn perfformiad yn poeni Paulson, fodd bynnag. Mae cyfranddaliadau BSIG yn cyfrif am bron i 10% o'i ddaliadau, sef cyfanswm o 8.95 miliwn o gyfranddaliadau. Ar y pris presennol, mae'r rhain werth bron i $176 miliwn.
Ac os ydym yn destun cymryd drosodd, yna dadansoddwr RBC Kenneth Lee yn meddwl y gallai gweithredoedd diweddar BrightSphere awgrymu y gallai rhai camau caffael fod yn y cardiau yma hefyd.
“Gyda BSIG wedi rhoi’r gorau i adbrynu cyfranddaliadau trwy 3Q nawr (yr ail chwarter yn olynol heb unrhyw adbrynu), er gwaethaf nod datganedig y rheolwyr i barhau i ddefnyddio cyfalaf gormodol i gefnogi twf organig ac adbryniant cyfranddaliadau, rydym yn parhau i feddwl tybed a yw rheolwyr yn cymryd rhan mewn trafodaethau strategol (a allai cyfyngu BSIG rhag adbrynu stoc), ”meddai’r dadansoddwr 5 seren.
“Rydym yn nodi bod y rheolwyr yn parhau i fod yn agored i unrhyw drafodion posibl i wella gwerth. O ran ystyriaeth gaffael bosibl ar gyfer BSIG, credwn fod prisiad o fewn yr ystod o $25- $30 y cyfranddaliad yn gredadwy (9.5x ar ENI mwy normaleiddio fesul cyfranddaliad, ynghyd â phremiwm caffael posibl," ychwanegodd Lee.
Wedi dweud y cyfan, mae Lee yn graddio BSIG yn rhannu Outperform (hy, Prynu) gyda chefnogaeth targed pris $23, sy'n awgrymu bod y stoc ar fin dringo ~17% yn uwch dros y misoedd nesaf. (I wylio hanes Lee, cliciwch yma)
Dim ond un dadansoddwr arall sydd wedi taflu'r het i mewn gydag adolygiad BSIG, ac maent yn parhau i fod ar y cyrion, gan roi sgôr consensws Prynu Cymedrol i'r stoc hon. (Gweler rhagolwg stoc BSIG ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/john-paulson-hits-jackpot-horizon-001639315.html