Mae buddsoddwyr yn hoffi cael elw ar fuddsoddiad, wrth gwrs, dyna pam eu bod yn y farchnad i ddechrau. A phan fydd cwmni'n ymrwymo i ddychwelyd cyfalaf ac elw i'r cyfranddalwyr, mae hynny'n fuddugoliaeth - un a fydd yn denu ac yn gwobrwyo buddsoddwyr. Yr allwedd i fuddsoddwyr yw dod o hyd i'r enillion cyfalaf gorau posibl, ac mae stociau difidend yn gwneud lle rhesymegol i ddechrau edrych.
Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi defnyddio'r Cronfa ddata TipRanks i dynnu i fyny'r manylion ar ddau aristocrat difidend gwirioneddol - hyrwyddwyr go iawn o enillion cyfalaf i fuddsoddwyr eu hystyried. Mae'r stociau hyn yn cynnwys graddfeydd Prynu Cryf gan ddadansoddwyr y Stryd, taliadau difidend dibynadwy dros ddegawd neu fwy, ac mae ganddyn nhw bris cyfranddaliadau digid dwbl o hyd ochr yn ochr yn y tymor agos. Dyma olwg agosach.
Exxon Mobil (XOM)
Yr aristocrat difidend cyntaf yr ydym yn edrych arno yw Exxon Mobil, un o'r cwmnïau olew ac ynni mawr sy'n gweithredu yn y marchnadoedd byd-eang. Mae'r cwmni'n gweithredu ar bob cyfandir ac eithrio'r Antarctica, ac mae ganddo fentrau cynhyrchu helaeth mewn olew crai a nwy naturiol. Mae ei weithgareddau yn yr UD yn cynnwys gweithrediadau mireinio helaeth, tra bod gan y cwmni ddramâu echdynnu olew a nwy naturiol mawr ar y môr yn Guyana yn Ne America, yn Indonesia, ac yn Papua Gini Newydd. Mae gan Exxon Mobil gap marchnad ger $370 biliwn, a lle mae'r marchnadoedd ehangach i lawr eleni, mae cyfranddaliadau XOM wedi ennill 53%.
Mae golwg ar enillion 2Q22 diweddar Exxon Mobil yn dangos bod y cwmni'n gweithredu ar sylfaen gadarn. Daeth y refeniw llinell uchaf i mewn ar $115.7 biliwn, a chefnogodd $20 biliwn mewn llif arian o weithrediadau a $17.9 biliwn mewn enillion net. Fesul cyfran, adroddwyd enillion ar $4.14, cynnydd sylweddol o $1.10 EPS y chwarter blwyddyn yn ôl.
Mae'r perfformiad solet hwn yn ategu difidend solet. Talodd XOM 88 cents fesul cyfran gyffredin yn C2, ac mae'r taliad Q3 wedi'i ddatgan ar yr un lefel ar gyfer dosbarthiad y mis nesaf. Ar y lefel hon, mae'r difidend yn flynyddol yn $3.52 y cyfranddaliad ac yn rhoi cynnyrch o ~4%. Mae Exxon Mobil wedi cadw taliad difidend dibynadwy i fyny am y degawdau diwethaf.
Wrth wirio gyda dadansoddwyr y Stryd, rydym yn canfod bod Credit Suisse's Manav Gupta cyfraddau Mae XOM yn rhannu Outperform (hy Prynu), ac yn gosod targed pris o $125 i awgrymu mantais blwyddyn o ~37%. (I wylio hanes Gupta, cliciwch yma)
Gan gefnogi’r safiad hwn, mae Gupta’n ysgrifennu: “Mae gennym ni XOM yn cynhyrchu ~$37.8Bn mewn ôl-ddifidend FCF yn 2022, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi enillion cyfranddeiliaid uwch (~ $15Bn prynu’n ôl) ac adeiladu arian parod ar y fantolen. Ar ôl gwrthdaro Rwsia-Wcráin, mae'r byd yn fyr amrwd, yn gynhyrchion wedi'u mireinio ac yn nwy naturiol, bydd strategaeth twf wahaniaethol XOM yn sicrhau elw rhagorol ar y cyfalaf a ddefnyddir. ”
Ar y cyfan, mae'r prif olew hwn wedi cael adolygiadau gan 13 o ddadansoddwyr Wall Street yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae'r rhain yn cynnwys 10 i Brynu a 3 i Dal, ar gyfer sgôr consensws dadansoddwr Prynu Cryf. Mae cyfranddaliadau XOM wedi'u prisio ar $91.45 ac mae ganddyn nhw darged pris cyfartalog o $110.13, sy'n dangos bod lle ar gyfer twf cyfranddaliadau ~20% yn y flwyddyn i ddod. (Gweler rhagolwg stoc XOM ar TipRanks)
Linde plc (LINEN)
O olew a nwy naturiol, gadewch i ni newid i nwyon diwydiannol. Linde yw darparwr mwyaf y byd yn y gilfach hon, ac mae'n gweithgynhyrchu ystod eang o nwyon at ddefnydd diwydiannol. Mae cynhyrchion y cwmni'n cynnwys deunyddiau cyffredin fel argon, nitrogen ac ocsigen, yn ogystal â nwyon mwy anweddol fel hydrogen ac asetylen. Gall Linde ddarparu nwyon mewn ystod eang o ffurfiau, o bwysedd atmosfferig arferol neu ffurfiau hylifedig pwysedd uwch. Mae'r cwmni hefyd yn darparu gwasanaethau peirianneg ar gyfer prosesu nwy, gwahanu a hylifedd. Mae cynhyrchion nwy Linde i'w cael mewn cymwysiadau mor amrywiol â weldio, technoleg laser, a meddygaeth. Adroddodd y cwmni gyfanswm gwerthiannau $31 biliwn y llynedd.
Gan droi at berfformiad corfforaethol, gwelwn fod prif refeniw Linde o 2Q22 wedi dod i mewn ar $8.5 biliwn, cynnydd o 12% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Am hanner cyntaf 2022, mae'r cwmni wedi dod â $16.7 biliwn i mewn, mwy na hanner y cyfanswm o 2021 - sy'n argoeli'n dda ar gyfer y cyfansymiau blwyddyn lawn. Gwelodd Linde lif arian gweithredol am y chwarter o $2.1 biliwn, cynnydd o 17% y/y, ac enillion wedi'u haddasu o $3.10 y cyfranddaliad. Roedd EPS i fyny 15% o'r chwarter blwyddyn yn ôl.
Gan edrych ymlaen, gwnaeth Linde gynyddu ei chanllawiau enillion blwyddyn lawn yn sylweddol, i'r ystod $11.73 i $11.93. Bydd cyflawni hyn yn nodi twf o 10% i 12% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Felly mae Linde yn rhedeg busnes proffidiol - ac mae'n trosglwyddo'r elw i fuddsoddwyr. Difidend y cwmni, a ddatganwyd yn ddiweddar ar gyfer Ch3 ac y trefnwyd ei dalu yng nghanol mis Medi, ar hyn o bryd yw $1.17 fesul cyfranddaliad cyffredin, neu $4.68 y flwyddyn. Ar y gyfradd honno, mae'r difidend yn cynhyrchu 1.5%, ond y gwir atyniad yma yw'r dibynadwyedd; Mae Linde wedi bod yn cadw ei thaliadau difidend i fyny, ac yn eu cynyddu’n raddol, am y 30 mlynedd diwethaf.
Wrth edrych ar ail ganlyniadau chwarterol Linde, rhai Morgan Stanley Vincent Andrews yn llawn edmygedd gan weithrediad y cwmni yn ystod y misoedd diwethaf, gan ysgrifennu: “Parhaodd patrwm Linde o guro ei ganllawiau ceidwadol yn 2Q22 er gwaethaf y cynnydd parhaus ym mhrisiau nwy naturiol Ewropeaidd a symudiad FX anffafriol, a oedd yn amlwg yn flaenwynt, er i'r cwmni guro'r ddau MSe a chonsensws yn hawdd yn y segment EMEA.”
“Fe gurodd y cwmni Morgan Stanley a chonsensws ym mhob segment, ond mae America a buddsoddwyr yn debygol o roi’r gorau i’r ehangiad parhaus o elw trwodd yn APAC ac EMEA, yn unol â’n barn bod Linde yn parhau i gael cyfle hunangymorth sylweddol. yn y segmentau hynny sy'n arbennig o fanteisiol yn yr amgylchedd presennol o chwyddiant costau ynni, ”ychwanegodd y dadansoddwr.
Yn unol â'i sylwadau, mae Andrews yn graddio LIN yn rhannu Gorbwysedd (hy Prynu), ac yn gosod targed pris o $365, sy'n awgrymu potensial ochr yn ochr o 18% am y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Andrews, cliciwch yma)
Er mai prin yw enw cyfarwydd Linde, mae'r cwmni'n ddolen hanfodol mewn diwydiannau lluosog, ac o'r herwydd, mae wedi denu digon o sylw gan Wall Street. Mae cyfranddaliadau LIN wedi derbyn 20 adolygiad dadansoddwr diweddar, cyfanswm sy'n cynnwys 16 Prynu, 3 Daliad, ac Un Gwerthu, ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Yn gyffredinol, mae gan y stoc ~12% wyneb yn wyneb blwyddyn, yn seiliedig ar bris masnachu o $309.40 a tharged pris cyfartalog o $347.46. (Gweler rhagolwg stoc LIN ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html