Mewn amgylchedd ariannol sy'n frith o lefelau digynsail o ansicrwydd, mae buddsoddwyr ar ben eu tennyn. O ran dod o hyd i strategaeth fuddsoddi a fydd yn cynhyrchu enillion, efallai na fydd dulliau traddodiadol mor ddibynadwy. Felly, sut ddylai buddsoddwyr fynd allan o'r rhigol?
Ar adegau fel hyn, gall dadansoddiad stoc mwy cynhwysfawr lywio buddsoddwyr i gyfeiriad enillion. Yn hytrach nag edrych yn unig ar ffactorau mwy confensiynol fel dadansoddiadau sylfaenol neu dechnegol, gall metrigau eraill chwarae rhan allweddol wrth benderfynu a yw stoc benodol ar lwybr clir ymlaen ai peidio.
Mae TipRanks yn cynnig teclyn sy'n gwneud yn union hynny. Mae ei Sgôr Clyfar yn mesur wyth metrig allweddol gan gynnwys hanfodion a thechnegol tra hefyd yn ystyried teimlad dadansoddwyr, blogiwr a newyddion yn ogystal â gweithgaredd cronfa wrychoedd a mewnol corfforaethol. Ar ôl dadansoddi pob metrig, cynhyrchir un sgôr rifiadol, gyda 10 yn ganlyniad gorau posibl.
Gan ddefnyddio'r Stociau Gorau i'w Prynu offeryn, roeddem yn gallu arllwys trwy gronfa ddata TipRanks, gan hidlo'r canlyniadau i ddangos dim ond yr enwau sydd wedi ennill Sgôr Clyfar “Perfect 10” ac sy'n cynnig taliad difidend cynnyrch uchel, o 7% neu well. Daethom o hyd i ddau a lwyddodd i dicio pob un o'r blychau. Gadewch i ni neidio reit i mewn.
Partneriaid Cynhyrchion Menter (DPC)
Byddwn yn dechrau gyda Enterprise Products Partners, cwmni canol-ffrwd yn y diwydiant ynni. Mae Midstream yn cyfeirio at y cwmnïau sy'n cysylltu pennau ffynnon, lle mae hydrocarbonau yn cael eu hechdynnu, gyda'r cwsmeriaid ymhellach i lawr y llinell ddosbarthu; mae cwmnïau canol-ffrwd yn rheoli rhwydweithiau piblinellau, tanceri rheilffordd a ffordd, cychod, purfeydd, gweithfeydd prosesu, mannau terfyn, a ffermydd tanciau storio. Mae Enterprise yn gwneud ei fusnes yn y maes hwn, gan symud olew crai, nwy naturiol, hylifau nwy naturiol, a chynhyrchion wedi'u mireinio trwy ei rwydwaith, sydd wedi'i ganoli ar Arfordir y Gwlff yn Texas a Louisiana ond sy'n ymestyn i'r De-ddwyrain, Appalachia, y Great Lakes, y Dyffryn Mississippi, a'r Mynyddoedd Creigiog.
Mae hyn yn gyfystyr â busnes proffidiol, ac yn y canlyniadau ariannol 3Q22 diweddar, nododd Enterprise incwm net o $1.39 biliwn, 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ar sail y cyfranddaliad, daeth EPS gwanedig i 62 cents, 10 cents yn well na chanlyniad blwyddyn yn ôl.
O ddiddordeb arbennig i fuddsoddwyr difidend, cynyddodd y llif arian dosbarthadwy 16% y/y i gyrraedd $1.9 biliwn. Roedd hyn yn fwy na digon i dalu'n llawn y taliad difidend a ddatganwyd gan y cwmni o 47.5 cents fesul cyfranddaliad cyffredin. Ar sail blynyddol, daw'r difidend i $1.90 y cyfranddaliad, ac mae'n cynnig cynnyrch solet o 7.6%. Mae gan y cwmni hanes talu difidend dibynadwy sy'n mynd yn ôl i 1998.
Yn cwmpasu'r stoc hon gan Raymond James, dadansoddwr 5 seren Justin Jenkins yn disgrifio C3 fel 'chwarter cyson arall,' ac yn ysgrifennu, “Mae'r cyfuniad unigryw o integreiddio asedau, cryfder y fantolen, a hanes ROIC yn Enterprise (EPD) yn parhau i fod orau yn y dosbarth. Rydym yn gweld DPC mewn sefyllfa dda yng nghanol yr afon o safbwynt anweddolrwydd yn erbyn adferiad, gyda'r rhan fwyaf o segmentau'n perfformio'n dda... Dim ond y cyfle am enillion cyfalaf y mae momentwm ariannol yn ei ehangu, gyda thwf dosbarthu ar y gweill a gobeithio y bydd pryniannau'n dod yn fwy materol dros amser. Yn y cyfamser, mae DPC yn dal i fasnachu ar gynnyrch deniadol o 7.6%…”
I gefnogi ei draethawd ymchwil bullish, mae Jenkins yn graddio DPD yn rhannu Pryniant Cryf, ac mae ei darged pris o $32 yn awgrymu cynnydd o 29% ar y ffrâm amser blwyddyn. (I wylio hanes Jenkins, cliciwch yma)
Go brin mai'r olygfa gan Raymond James yw'r unig olwg gadarnhaol yma; mae'r stoc hon yn cael sgôr consensws Prynu Cryf yn seiliedig ar 10 adolygiad dadansoddwr diweddar sy'n cynnwys 9 i Brynu ac 1 i'w Dal (hy Niwtral). Mae'r cyfranddaliadau'n gwerthu am $24.75 ac mae eu targed pris cyfartalog o $31.67 yn awgrymu ochr arall o 28% dros y 12 mis nesaf. Gweler dadansoddiad stoc DPC.
Prifddinas Rithm (RITM)
Yr ail stoc y byddwn yn edrych arno yw Rithm Capital, ymddiriedolaeth buddsoddi eiddo tiriog (REIT). Mae REITs yn bencampwyr difidend parhaol, gan fod rheoliadau cod treth yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ddychwelyd cyfran uchel o elw yn uniongyrchol i fuddsoddwyr - ac mae difidendau yn fodd cyfleus o gydymffurfio. Mae Rithm, a oedd yn gweithredu fel Preswyl Newydd tan fis Awst y llynedd, â'i ddwylo mewn benthyca a gwasanaethu morgeisi i fuddsoddwyr a defnyddwyr. Mae portffolio'r cwmni yn cynnwys amrywiaeth o offerynnau, gan gynnwys tarddiad benthyciad, gwarantau eiddo tiriog, eiddo masnachol a benthyciadau morgais preswyl, a buddsoddiadau cysylltiedig â MSR. Mae'r olaf hwnnw, MRSs, yn cyfrif am 26% o'r portffolio; mae gwasanaethu morgeisi yn cyfrif am 42% o'r cyfanswm. Mae gan y cwmni dros $7.5 biliwn mewn buddsoddiadau ecwiti net.
Yn ei chwarter adroddwyd diwethaf, 3Q22, dangosodd Rithm gyfanswm o $153 miliwn mewn enillion ar gael i'w dosbarthu. Daeth hyn allan i 32 cents y gyfran gyffredin. Mae'r ffigurau hyn yn cymharu'n dda â'r cyfanswm o $145.8 miliwn a 31-sent fesul cyfran a adroddwyd yn y chwarter blwyddyn yn ôl.
Yn bwysicach fyth, roedd yr 'enillion sydd ar gael i'w dosbarthu' yn ddigon hawdd i gwmpasu'r difidend cyfrannau cyffredin o 25 y cant a ddatganwyd ym mis Medi. Ar y gyfradd flynyddol o $1, mae difidend Rithm yn cynhyrchu 11% trawiadol.
Ymhlith y teirw mae dadansoddwr BTIG Eric Hagen, sydd wedi bod yn gorchuddio Rithm, ac mae'r hyn y mae'n ei weld wedi gwneud argraff arno.
“Rydym yn hoffi pa mor ludiog yw’r llif arian mewn portffolio MSR profiadol, sydd, yn ein barn ni, yn cefnogi’r cymorth ariannol a hylifedd sydd y tu ôl i’r ased. Dros y tymor agos gwelwn lai o le ar gyfer twf difidend, sydd i raddau yn atgyfnerthu'r prisiad gostyngol. Wedi dweud hynny, gyda golwg tymor hwy, rydym yn meddwl bod ansawdd yr enillion ar gyfer lefel y risg yn y stoc yn cael ei danbrisio… Rydym yn meddwl bod graddadwyedd yn un o'r pwyntiau is-adran allweddol a welwn ar gyfer prisiadau ar draws y strwythur cyfalaf yn ein cwmpas ar hyn o bryd, yn enwedig ymhlith y mwyafrif o ddechreuwyr / gwasanaethwyr lle mae'r trosoledd yn gogwyddo'n fwy tuag at ddyled ansicredig, ”meddai Hagen.
Mae Hagen yn mynd ymlaen i roi sgôr Prynu i gyfranddaliadau RITM, ac mae'n gosod targed pris o $13 i nodi potensial ar gyfer ochr gadarn o 44% yn y misoedd nesaf. (I wylio hanes Hagen, cliciwch yma)
Fel Hagen, mae dadansoddwyr eraill hefyd yn hoffi'r hyn maen nhw'n ei weld. Gyda 6 Pryniant a dim ond 1 Daliad, y gair ar y Stryd yw mai Pryniant Cryf yw'r stoc. Yn ogystal, mae'r targed pris cyfartalog o $11 yn awgrymu potensial o 22% ochr yn ochr. Gweler dadansoddiad stoc RITM.
Byddwch yn ymwybodol o'r gorau na Sgôr Smart TipRanks i'w gynnig.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html